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Wichtige Informationen
ISIN IE00B3ZL9H82
NAV: 31,16 USD
Datum NAV: 17.04.2024
YTD Wertentw.: 9,4%
YTD Wertentw. Datum: 31.03.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 92,3 USD
Anzahl der Holdings 27
Gewicht der Top 10 Holdings 53,7%
Währung der Anteilsklasse USD
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
1
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3
4
5
6
7
Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und der Schweiz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.03.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.
Index: S&P Europe 350 Shariah - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.
Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.
Die Anteilsklasse besteht seit 2010.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 9,4 | 9,4 | 18,5 | 6,9 | 11,7 | 7,4 | 9,4 |
| Index | 6,0 | 6,0 | 13,5 | 5,6 | 9,7 | 6,8 | 8,0 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 16,8 | 20,2 | 20,8 | 17,2 |
| Index | 14,6 | 18,2 | 20,1 | 16,9 |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,8 | 3,9 | -6,1 | 22,3 | -9,5 | 33,4 | 21,5 | 23,3 | -26,1 | 23,6 |
| Index | -4,2 | -1,5 | 0,1 | 26,9 | -8,8 | 31,2 | 16,6 | 16,2 | -20,0 | 19,6 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,8 | 39,5 | 6,1 | -2,8 | 18,5 |
| Index | -3,3 | 39,5 | 4,3 | -0,7 | 13,6 |
Index: S&P Europe 350 Shariah - Net Return.
Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| ASML Holding | 8,4 |
| Novo Nordisk B | 8,1 |
| Linde | 6,9 |
| EssilorLuxottica | 5,8 |
| Nestle | 4,7 |
Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die genannten Titel sind zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise nicht mehr Bestandteil des Portfolios.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % | 41,4 % |
| Mittleres Szenario | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,7 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,3 % | 7,4 % |
| Pessimistisches Szenario | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % | -31,2 % |
| Stress-Szenario | -69,1 % | -69,1 % | -69,0 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,0 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,0 % | -69,0 % |
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Mittleres Szenario | 6,9 % | 7,1 % | 7,3 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,5 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,7 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Pessimistisches Szenario | -2,8 % | -3,2 % | -2,5 % | -2,1 % | -3,1 % | -4,6 % | -5,0 % | -1,8 % | -1,5 % | -0,7 % | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Stress-Szenario | -24,9 % | -24,9 % | -24,9 % | -24,9 % | -24,9 % | -24,8 % | -24,9 % | -24,9 % | -24,9 % | -24,8 % | -24,8 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Franz Weis kam 2005 zu Comgest und ist Chief Investment Officer (CIO) der Gruppe sowie Portfoliomanager und Analyst für europäische Aktien. Darüber hinaus ist er Managing Director von Comgest Global Investors sowie Mitglied im Board of Partners der Gruppe und Mitglied im Executive Committee.
Franz Weis leitet das Research für Europa und wirkt bei den meisten europäischen Aktienstrategien von Comgest als Co-Leader mit. In seiner Rolle als CIO beaufsichtigt er die Anlageteams des Unternehmens und ist Vorsitzender des Anlageausschusses, welcher die Anwendung der Comgest-Philosophie für erfolgreiche langfristige Anlagen überblickt. Seine Karriere begann er 1990 als Portfoliomanager bei Baillie Gifford & Co., bevor er 1996 als Senior-Portfoliomanager und Direktor für europäische Aktien zu F&C Asset Management wechselte.
Franz Weis schloss sein Studium an der Heriot-Watt University (Schottland) mit einem Master im Bereich Internationales Bank- und Finanzwesen ab und erhielt 1990 den „International Bankers in Scotland“-Preis.
Pierre Lamelin arbeitet seit 2012 bei Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager auf europäische Aktien spezialisiert. Zudem ist er Mitglied im Nachhaltigkeits-Komitee der Comgest-Gruppe.
Er ist Co-Manager mehrerer Pan-Europa-Strategien und leistet einen umfassenden Beitrag zum Research des Europa-Teams für eine breite Palette von Qualitätswachstumswerten aus unterschiedlichen Branchen. Seine berufliche Laufbahn begann Pierre Lamelin 2004 als Aktienanalyst bei Crédit Agricole Cheuvreux, wo er sieben Jahre für den europäischen Luxusgüter- und Kosmetiksektor zuständig war.
Der Absolvent des Institut d’Etudes Politiques in Paris (Master mit Schwerpunkt Finanzen) ist CIIA-Holder (Certified International Investment Analyst).
James Hanford arbeitet seit 2018 bei Comgest und ist als Portfoliomanager und Analyst auf europäische Aktien spezialisiert.
James Hanford trägt wesentlich zum Research des Anlageteams für eine Vielzahl an europäischen Qualitätswachstumsaktien bei. Er begann seine Karriere 2011 als Analyst bei Credit Suisse und war vier Jahre globaler Generalist bei Capital Group, bevor er zu Comgest kam.
James Hanford erhielt seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Durham, wo er als Jahrgangsbester seinen Abschluss machte. Er hat einen Master in Finance von der Cambridge University und ist CFA® Charterholder.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH EUROPE S |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH EUROPE S USD ACC |
| ISIN Code | IE00B3ZL9H82 |
| Bloomberg Code | COMGRSU ID |
| WKN Code | A1JJUZ |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 08.12.2010 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende kosten | 2,22% |
| Ausgabeaufschlag max | 4,00% |
Unterlagen
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