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Wichtige Informationen
ISIN IE00BZ0X9Q28
NAV: 15,57 EUR
Datum NAV: 18.04.2024
YTD Wertentw.: 7,9%
YTD Wertentw. Datum: 31.03.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 75,8 EUR
Anzahl der Holdings 35
Gewicht der Top 10 Holdings 47,2%
Währung der Anteilsklasse EUR
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
1
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6
7
Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds verfolgt eine „Absicherungsstrategie“, die börsengehandelte Aktien- und Volatilitätsindex-Futures nutzt. Das Ziel der Absicherungsstrategie besteht im teilweisen Ausgleich von Verlusten, die aus einem Rückgang der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien resultieren können. Der Fonds darf Devisentermingeschäfte verwenden, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Wert des Fonds einzuschränken.
Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts,
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen,
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird,
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken,
• Es gibt keine Gewähr dafür, dass Sicherungsgeschäfte wirksam oder vorteilhaft sein werden oder dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Absicherung besteht.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.03.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.
Jährliche Performance
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 7,9 | 7,9 | 16,7 | 5,6 | 5,4 | - | 7,4 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 10,0 | 8,8 | 9,5 | - |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,5 | 12,9 | 3,7 | 10,0 | -11,8 | 13,0 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,9 | 12,6 | 1,0 | -0,1 | 16,7 |
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Microsoft | 7,3 |
| Eli Lilly | 7,1 |
| ASML Holding | 5,9 |
| Linde | 4,8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,2 |
Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die genannten Titel sind zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise nicht mehr Bestandteil des Portfolios.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % | 30,6 % |
| Mittleres Szenario | 6,3 % | 6,3 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,3 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % |
| Pessimistisches Szenario | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % |
| Stress-Szenario | -52,3 % | -52,3 % | -52,3 % | -52,3 % | -52,3 % | -52,2 % | -52,2 % | -52,3 % | -52,3 % | -52,2 % | -52,2 % |
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Mittleres Szenario | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,1 % | 6,6 % | 6,5 % | 6,4 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 5,8 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | -1,3 % | -0,9 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,6 % | -1,3 % | -1,5 % | -0,1 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,5 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Alexandre Narboni kam 2009 zu Comgest und ist ein Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt in globalen Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee der Gruppe.
Alexandre Narboni ist auch verantwortlich für die Entwicklung und Beaufsichtigung der Flex-Strategien von Comgest, den ersten Anlagestrategien des Unternehmens bei denen Absicherungstechniken mit dem Ziel eingesetzt werden, Volatilität und Marktrückschläge zu reduzieren. Davor arbeitete er im US-Aktienteam. Vor seinem Eintritt bei Comgest war Alexandre Narboni von 2005 bis 2007 in New York im Asset-backed Securities-Bereich der Société Générale und anschließend als Hedge-Fonds Credit-Analyst bei HSBC tätig.
Nach dem Abschluss der Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) in Paris, erwarb er einen Master in Finanzmathematik an der Columbia University in New York.
Schlomy Botbol kam 2016 zu Comgest als quantitativer Analyst und Portfoliomanager.
Dem war seine Tätigkeit als Portfoliomanager vorausgegangen, in deren Verlauf er umfangreiche Erfahrungen in der Cross-Asset-Vermögensverwaltung sowie mit alternativen Anlagestrategien für Société Générale Asset Management Alternative Investments (2005) und UBP Alternative Investments (2009) sammelte. Als Derivatespezialist verfügt er über jahrelange Erfahrung im Portfoliomanagement sowie in der Umsetzung und quantitativen Analyse innovativer Anlagelösungen.
Schlomy Botbol hat sein Studium an der französischen Grande École Télécom SudParis mit einem Diplom abgeschlossen und einen Master-Abschluss der Paris IX – Dauphine Universität (Master 2003) erworben.
Laure Négiar kam 2010 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Spezialisierung auf globale Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners sowie Leiterin des globalen Anlageteams.
Laure Négiar ist Co-Manager der Strategien Global und EAFE (Global ohne US) von Comgest sowie der Spezialfonds des Teams. Bevor sie zu Comgest kam, arbeitete sie bei BNP Paribas Equities & Derivatives in Paris und London und davor in verschiedenen Funktionen innerhalb der US-Regierung.
Laure Négiar hat einen Bachelor der Stanford University in Staatswissenschaften (mit Auszeichnung, Phi Beta Kappa-Mitglied) sowie einen Abschluss der HEC Business School (Frankreich) in Unternehmensführung als eine der Jahrgangsbesten. Außerdem ist sie CFA® Charterholder.
Léo Lenel kam 2019 zu Comgest und ist quantitativer Analyst und Portfoliomanager.
Léo Lenel arbeitete zuvor im quantitativen Research, bevor er Risikomanager und quantitativer Analyst bei Pictet Asset Management in Genf wurde. Sein Schwerpunkt liegt auf quantitativen Anlagestrategien und insbesondere auf der Verbindung zwischen fundamentalem und quantitativem Management.
Léo Lenel hat an der Ecole Centrale de Nantes studiert und einen Master-Abschluss in Financial Engineering an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne erworben.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX EUR I ACC |
| ISIN Code | IE00BZ0X9Q28 |
| Bloomberg Code | COGFEIA ID |
| WKN Code | A2DUQ3 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Ja |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 31.07.2017 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende kosten | 1,15% |
| Ausgabeaufschlag max | 0,00% |
