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Wichtige Informationen
ISIN IE00BQ1YBN20
NAV: 28,19 GBP
Datum NAV: 19.05.2025
YTD Wertentw.: 0,2%
YTD Wertentw. Datum: 30.04.2025
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 224,7 GBP
Anzahl der Holdings 35
Gewicht der Top 10 Holdings 45,9%
Währung der Anteilsklasse GBP
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
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Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.04.2025
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.
Index: MSCI Europe ex UK - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 10 years im Vergleich zum Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2016. Die frühere Wertentwicklung wurde unter GBP.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 1,9 | 0,2 | -8,8 | 3,8 | 8,2 | - | 10,4 |
| Index | 1,3 | 8,9 | 6,1 | 9,0 | 11,4 | - | 9,6 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 15,1 | 16,7 | 17,0 | - |
| Index | 14,1 | 14,1 | 15,7 | - |
Jährliche Performance (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 17,6 | -1,2 | 28,1 | 18,5 | 26,0 | -17,3 | 21,2 | -5,6 |
| Index | - | - | 15,8 | -9,9 | 20,0 | 7,5 | 16,7 | -7,6 | 14,8 | 1,9 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,5 | 10,9 | 6,5 | 17,4 | -15,3 |
| Index | 33,5 | 5,5 | 8,6 | 12,7 | 2,5 |
Index: MSCI Europe ex UK - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| ASML Holding | 5,5 |
| Alcon | 5,2 |
| Schneider Electric | 4,8 |
| Amadeus IT Group A | 4,8 |
| EssilorLuxottica | 4,8 |
Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % | 37,8 % |
| Mittleres Szenario | 12,8 % | 12,8 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % |
| Pessimistisches Szenario | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % | -18,8 % |
| Stress-Szenario | -64,6 % | -64,6 % | -64,6 % | -64,6 % | -64,6 % | -64,6 % | -59,8 % | -58,1 % | -58,1 % |
| 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | ||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
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| Mittleres Szenario | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,5 % | 12,4 % | 12,2 % | 11,9 % | 11,6 % | 11,6 % | ||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | 0,7 % | 0,8 % | 0,3 % | -0,5 % | -0,9 % | 0,0 % | -1,2 % | -3,3 % | -2,9 % | ||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -22,0 % | -22,0 % | -22,0 % | -22,0 % | -22,0 % | -21,0 % | -20,5 % | -19,9 % | -19,9 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Franz Weis kam 2005 zu Comgest und ist Chief Investment Officer (CIO) der Gruppe sowie Portfoliomanager für europäische Aktien. Darüber hinaus ist er Managing Director des Investment Committee der Gruppe und Mitglied im Executive Committee.
Franz Weis schloss sein Studium an der Heriot-Watt University (Schottland) mit einem Master im Bereich Internationales Bank- und Finanzwesen ab und erhielt 1990 den „International Bankers in Scotland“-Preis.
James Hanford arbeitet seit 2018 bei Comgest und ist als Portfoliomanager und Analyst auf europäische Aktien spezialisiert.
James Hanford trägt wesentlich zum Research des Anlageteams für eine Vielzahl an europäischen Qualitätswachstumsaktien bei. Er begann seine Karriere 2011 als Analyst bei Credit Suisse und war vier Jahre globaler Generalist bei Capital Group, bevor er zu Comgest kam.
James Hanford erhielt seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Durham, wo er als Jahrgangsbester seinen Abschluss machte. Er hat einen Master in Finance von der Cambridge University und ist CFA® Charterholder.
Denis Callioni kam 2015 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Schwerpunkt europäische Aktien.
Sie ist Co-Leiterin der Strategien "Europe Smaller Companies" und "Europe Opportunities" und trägt zur Ideengenerierung sowie zum Research für europäische Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren bei. Denis Callionis berufliche Laufbahn begann 2010 als Aktienanalystin bei der Geschäftsbank Kempen & Co in Amsterdam.
Sie hat einen Master (Corporate Finance and Banking) der niederländischen Duisenberg School of Finance sowie einen Master (Business and Economics) der Universität Amsterdam und ist CFA® Charterholderin.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Investment Manager | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sub-Investment Manager | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH EUROPE EX UK |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH EUROPE EX UK GBP U ACC |
| ISIN Code | IE00BQ1YBN20 |
| Bloomberg Code | CGEXGZA ID |
| WKN Code | A2ACPR |
| Währung der Anteilsklasse | GBP |
| Basiswährung des Fonds | GBP |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 15.01.2016 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende kosten | 1,13% |
| Ausgabeaufschlag max | 0,00% |
