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Anlegerprofil

Wichtige Informationen

ISIN IE00BYYLQ645

NAV: 48,83 USD

Datum NAV: 29.04.2025

YTD Wertentw.: -0,6%

YTD Wertentw. Datum: 31.03.2025

Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 907,1 USD

Anzahl der Holdings 30

Gewicht der Top 10 Holdings 49,2%

Währung der Anteilsklasse USD

SFDR Article 8

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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
PRIIPS Basisinformationsblatt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Hauptrisiken

Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste): 

• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.

• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.

• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.

Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.

Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.03.2025

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT

Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.

Index: MSCI AC World - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Jährliche Performance

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 10 years im Vergleich zum Index.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.

Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2018. Die frühere Wertentwicklung wurde unter USD.

Wertentwicklung, rollierend (%)

Annualisiert
QTD YTD 1J 3J 5J 10J Auflegung
Fonds -0,6 -0,6 0,5 5,7 10,0 - 7,0
Index -1,3 -1,3 7,2 6,9 15,2 - 8,0

Volatilität, rollierend (%)

Annualisiert
1J 3J 5J 10J
Fonds 13,6 16,8 16,3 -
Index 12,3 15,1 15,8 -

Jährliche Performance (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 22,9 22,6 8,5 -24,2 27,5 9,8
Index - - - - 26,6 16,3 18,5 -18,4 22,2 17,5

Jährliche Performance zum Quartalsende

Q1 2020
-Q1 2021
Q1 2021
-Q1 2022
Q1 2022
-Q1 2023
Q1 2023
-Q1 2024
Q1 2024
-Q1 2025
Fonds 38,8 -1,8 -6,4 25,3 0,5
Index 54,6 7,3 -7,4 23,2 7,2

Index: MSCI AC World - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.

5 HAUPTPOSITIONEN

Name Unternehmen Gewicht (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,1
Linde 5,7
Visa A 5,3
Microsoft 5,3
EssilorLuxottica 4,8

Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

1J 5J
1 Jahr Performance-Szenario
06.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 01.2025 02.2025 03.2025
Optimistisches Szenario 39,2 % 39,2 % 39,2 % 39,2 % 39,2 % 39,2 % 39,2 % 39,2 %
Mittleres Szenario 12,1 % 12,5 % 12,9 % 13,2 % 13,5 % 13,9 % 13,9 % 13,9 %
Pessimistisches Szenario -28,9 % -28,9 % -28,9 % -28,9 % -28,9 % -28,9 % -28,9 % -28,9 %
Stress-Szenario -65,8 % -65,8 % -65,8 % -65,8 % -65,8 % -65,8 % -56,3 % -47,9 %
5-Jahres-Performance-Szenario
06.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 01.2025 02.2025 03.2025
Optimistisches Szenario 17,6 % 17,6 % 17,6 % 17,6 % 17,6 % 17,6 % 17,6 % 17,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
Mittleres Szenario 10,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,4 % 9,2 % 9,2 % 9,3 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
04.2017
04.2022
02.2019
02.2024
02.2019
02.2024
05.2019
05.2024
05.2015
05.2020
01.2019
01.2024
01.2019
01.2024
08.2019
08.2024
Pessimistisches Szenario 1,6 % 2,1 % 2,3 % 1,3 % 1,5 % 2,3 % 1,2 % 0,1 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2021
06.2024
12.2021
08.2024
12.2021
09.2024
12.2021
10.2024
12.2021
11.2024
12.2021
01.2025
02.2024
02.2025
03.2024
03.2025
Stress-Szenario -19,7 % -19,7 % -19,7 % -19,7 % -19,7 % -17,7 % -17,5 % -17,4 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Laure Négiar kam 2010 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Spezialisierung auf globale Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners sowie Leiterin des globalen Anlageteams.

Laure Négiar ist Co-Manager der Strategien Global und EAFE (Global ohne US) von Comgest sowie der Spezialfonds des Teams. Bevor sie zu Comgest kam, arbeitete sie bei BNP Paribas Equities & Derivatives in Paris und London und davor in verschiedenen Funktionen innerhalb der US-Regierung.

Laure Négiar hat einen Bachelor der Stanford University in Staatswissenschaften (mit Auszeichnung, Phi Beta Kappa-Mitglied) sowie einen Abschluss der HEC Business School (Frankreich) in Unternehmensführung als eine der Jahrgangsbesten. Außerdem ist sie CFA® Charterholder.

 

 

Zak Smerczak kam 2016 zu Comgest und ist Analyst und Portfoliomanager im Team für globale Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.

Er begann seine Karriere 2006 bei Deloitte in London, zunächst im Bereich Assurance & Advisory Services, bevor er in den Bereich Transaction Services wechselte, wo er für operative und finanzielle Due Diligences verantwortlich war. 2011 ging Zak Smerczak zu Mirabaud Asset Management, wo er als Analyst für globale Aktien tätig war. 2015 trat er Polar Capital Holdings bei, wo er die Position des Analysten / Portfoliomanagers für die globale Multi-Asset-Strategie des Unternehmens innehatte.

Zak Smerczak hat einen Bachelor of Business Science (Honours) im Bereich Finanzen von der Universität Kapstadt. Er ist CFA® Charterholder und seit 2009 Mitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Alexandre Narboni kam 2009 zu Comgest und ist ein Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt in globalen Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee der Gruppe.

Alexandre Narboni ist auch verantwortlich für die Entwicklung und Beaufsichtigung der Flex-Strategien von Comgest, den ersten Anlagestrategien des Unternehmens bei denen Absicherungstechniken mit dem Ziel eingesetzt werden, Volatilität und Marktrückschläge zu reduzieren. Davor arbeitete er im US-Aktienteam. Vor seinem Eintritt bei Comgest war Alexandre Narboni von 2005 bis 2007 in New York im Asset-backed Securities-Bereich der Société Générale und anschließend als Hedge-Fonds Credit-Analyst bei HSBC tätig.

Nach dem Abschluss der Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) in Paris, erwarb er einen Master in Finanzmathematik an der Columbia University in New York.

Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.

Details

Anlageverwalter COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
Sub-Anlageverwalter Comgest S.A.
Verwaltungsgesellschaft keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend
Fondsname COMGEST GROWTH GLOBAL
Anteilsklasse COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC
ISIN Code IE00BYYLQ645
Bloomberg Code CGWUSIA ID
WKN Code A2AQBR
Währung der Anteilsklasse USD
Basiswährung des Fonds USD
Ausschüttungspolitik Anteilsklasse Thesaurierung
abgesichert Nein
UCITS Ja
Auflagedatum, Anteilsklasse 30.01.2018
Fonds-Domizil IRELAND
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende kosten 0,93%
Ausgabeaufschlag max 0,00%
Morningstar Rating


28.02.2025


: EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity


: 3184

Das Morningstar Rating™ ist ein objektives, quantitatives Maß der historischen risikoadjustierten Wertentwicklung eines Fonds relativ zu anderen Fonds der gleichen Kategorie. Das Gesamt-Rating basiert auf einer gewichteten Kombination der 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings. Die besten 10% der Fonds erhalten 5 Sterne, und die nachfolgenden 22,5% erhalten 4 Sterne.

©2025 Morningstar, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Die aufgeführten Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar.

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  • Prospekt
  • PRIIPS Basisinformationsblatt
  • Integration of Sustainability Risks
  • PAI Statement
  • Vergütungspolitik
  • nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
  • Beschwerdemanagement
Comgest

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