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Datos clave
Código ISIN IE00BZ0RSM31
NAV 50,72 EUR
FECHA NAV 13-may.-2025
YTD PERF. -3,5%
FECHA YTD PERF. 30-abr.-2025
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 829,6 EUR
Número de participaciones 30
Peso de los 10 valores principales 59,1%
Divisa del Share Class EUR
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 18-feb.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies that have their headquarters in, or principally carry out their activities in America or in securities issued or guaranteed by the American government.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
This share class will use currency hedging with the aim of limiting the effect of changes in foreign exchange rates between the share class currency and the base currency of the Fund.
Principales riesgos
Este fondo presenta los siguientes riesgos inherentes básicos (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una moneda diferente a la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente tanto al valor de su inversión como al nivel de ingresos percibidos.
• No existe ninguna garantía de que las operaciones de cobertura vayan a ser efectivas o beneficiosas o de que se vaya a aplicar una cobertura en un momento determinado.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 30-abr.-2025
RENTABILIDAD HISTÓRICA ACUMULADA
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: S&P 500 EUR Hedged - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Calendario Rentabilidad histórica
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como porcentaje de pérdida o ganancia anual durante el último 10 años de la rentabilidad del fondo en comparación con el índice.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to the index. For the avoidance of doubt, the fund is actively managed. The index performance is provided for comparative and information purposes only.
Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2016. Past performance has been calculated in EUR.
Rolling neto (%)
| Anualizado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Lanzamiento | |
| Fondo | 0,6 | -3,5 | 6,9 | 10,4 | 11,9 | - | 11,9 |
| Índice | -0,8 | -5,4 | 9,9 | 9,1 | 12,7 | - | 12,9 |
Rolling Volatility (%)
| Anualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
| Fondo | 16,5 | 17,9 | 17,0 | - |
| Índice | 17,1 | 17,7 | 17,0 | - |
Año natural Rentabilidad pasada (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | -0,1 | - | - | 25,5 | -23,0 | 31,2 | 14,5 |
| Índice | - | - | - | -7,8 | - | - | 27,0 | -21,0 | 22,2 | 22,5 |
Rentabilidad anual (%) al final del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 11,6 | -8,1 | 31,0 | 1,0 |
| Índice | - | 13,9 | -11,4 | 26,3 | 6,1 |
Índice: S&P 500 EUR Hedged - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
5 PRINCIPALES PARTICIPACIONES
| Nombre de la empresa | Peso (%) |
|---|---|
| Microsoft | 9,2 |
| Eli Lilly | 9,1 |
| Oracle | 7,9 |
| Apple | 5,9 |
| Visa A | 4,8 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % | 44,1 % |
| Escenario de rentabilidad moderada | 11,8 % | 12,1 % | 12,3 % | 12,7 % | 12,7 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % |
| Escenario desfavorable | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % | -23,0 % |
| Escenario de rentabilidad difícil | -86,4 % | -86,4 % | -86,4 % | -86,4 % | -86,4 % | -86,4 % | -74,0 % | -56,9 % | -66,0 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,3 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad moderada | 11,7 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,1 % | 12,5 % | 12,7 % | 13,2 % | 13,2 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario desfavorable | 2,7 % | 3,1 % | 3,5 % | 3,1 % | 3,9 % | 3,2 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,3 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad difícil | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -23,3 % | -22,5 % | -21,5 % | -21,6 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Christophe Nagy se unió a Comgest en 2009 y es un Analista y Gestor de Cartera especializado en acciones estadounidenses. También es miembro del Comité de Inversiones del Grupo Comgest.
Christophe co-lidera la estrategia de acciones de EE. UU. de Comgest y ha desempeñado un papel fundamental en la construcción del equipo de acciones estadounidenses y en la orientación de sus actividades de investigación. Antes de unirse a Comgest, trabajó en Mercer Consulting desde 1991, en Carmignac Gestion desde 1998, donde gestionó carteras de crecimiento global, y luego, desde 2002, como Gerente Senior de Cartera en Edmond de Rothschild Asset Management.
Christophe posee un máster en Ingeniería de la École des Mines de Saint-Étienne en Francia y recibió un MBA de la escuela de negocios INSEAD cerca de París en 1991.
Justin Streeter joined Comgest in 2015 and is an Analyst and a Portfolio Manager specialising in US equities.
Justin co-leads the management of the US Equity strategy and contributes strongly to idea generation, researching US companies within a broad range of sectors. He previously worked at J.P. Morgan in San Francisco in 2013 as an M&A Healthcare Analyst and, prior to that, at J.P. Morgan’s London office in a similar role. Justin began his career with Macquarie Capital Partners (London) and Société Générale (Paris).
Justin graduated from Emlyon Business School (France) with a Master’s degree in Management and Corporate Finance. He is also a CFA® charterholder.
Louis Citroën se unió a Comgest en 2019 y es Analista y Gestor de Carteras especializado en renta variable estadounidense.
Louis co-lidera la gestión de la estrategia de Renta Variable de EE. UU. y contribuye de manera significativa a la generación de ideas, investigando empresas estadounidenses en una amplia variedad de sectores. Antes de unirse a Comgest, fue Analista de Renta Variable cubriendo acciones de telecomunicaciones y medios en Arete Research en Londres durante cinco años. Anteriormente, trabajó desde 2011 como Analista de Renta Variable de Pequeñas Empresas en Financière de l’Echiquier y comenzó su carrera en 2009 como consultor de gestión en Oliver Wyman en París.
Posee un Máster en Gestión de ESCP Business School (Francia, Reino Unido, Alemania) y es titular de la certificación CFA®.
Rémi Adam se unió a Comgest en 2019 y es Analista y Gestor de Carteras especializado en renta variable estadounidense.
Comenzó su carrera en 2014 como Analista de Renta Variable Global en Amundi, en Londres. Posteriormente, se trasladó a París y Fráncfort, donde trabajó durante tres años como Analista de Renta Variable en Oddo Securities, cubriendo los sectores de medios y telecomunicaciones.
Es titular de un Máster en Riesgo y Finanzas por EDHEC Business School y cuenta con la certificación CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Detalles
| Gestor de inversiones | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Subgestora de inversiones | Comgest S.A. |
| Sociedad Gestora | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Nombre del Fondo | COMGEST GROWTH AMERICA |
| Clase de acción | COMGEST GROWTH AMERICA EUR I H ACC |
| Código ISIN | IE00BZ0RSM31 |
| Código Bloomberg | CRMGEIH ID |
| Divisa del Share Class | EUR |
| Divisa base del fondo | USD |
| Política de distribución del Share Class | Accumulation |
|---|---|
| Hedged | Yes |
| UCITS | Yes |
| Fecha de lanzamiento del Share Class | 24-nov.-2016 |
| Domicilio del Fondo | IRELAND |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Gastos corrientes | 0,82% |
| Comisión máxima de entrada | 0,00% |
