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Datos clave
Código ISIN IE00BDZQQZ04
NAV -
FECHA NAV -
YTD PERF. -
FECHA YTD PERF. -
Total de Activos Neto (todas las clases, m) -
Número de participaciones -
Peso de los 10 valores principales -
Divisa del Share Class -
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 21-may.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
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2
3
4
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6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies quoted or traded on Asian or world regulated markets. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in shares and preferred shares issued by companies that have their headquarters in, or principally carry out their activities in Asia, notably Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, the Philippines, Indonesia, Pakistan, India, Japan, South Korea and China.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES
Where past performance is not shown there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI AC Asia - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y compararlo con el índice. Para evitar dudas, el fondo se gestiona activamente. La rentabilidad del índice se facilita únicamente a efectos comparativos e informativos.
El rendimiento se muestra tras la deducción de los gastos corrientes. Los gastos de entrada y salida aplicables se excluyen del cálculo. Esta clase de acciones se creó en . La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR. Al tratarse de una nueva clase de acciones, no existen datos históricos suficientes para proporcionar a los inversores una indicación útil de la rentabilidad pasada.
Where past performance is not shown there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Índice: MSCI AC Asia - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
Las cifras de rentabilidad de las clases distribuidoras (DIS) se basan en el supuesto de que los dividendos se reinvierten en la fecha de pago.
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | may.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 42,1 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % | 41,2 % |
| Moderate performance scenario | 6,9 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,3 % |
| Unfavourable performane scenario | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % | -29,6 % |
| Stressed performance scenario | -58,7 % | -58,7 % | -58,7 % | -58,7 % | -58,7 % | -58,7 % | -54,2 % | -50,9 % | -62,7 % | -63,4 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | may.-2025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,0 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Moderate performance scenario | 7,2 % | 6,4 % | 5,4 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,5 % | 3,7 % | 3,4 % | 2,8 % | 2,6 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Unfavourable performane scenario | -5,1 % | -4,9 % | -4,3 % | -4,8 % | -4,4 % | -3,9 % | -4,1 % | -5,3 % | -5,7 % | -4,7 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Stressed performance scenario | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -19,3 % | -18,6 % | -18,1 % | -18,8 % | -19,6 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Chantana Ward se unió a Comgest en 1999 y es Analista y Gestora de Cartera especializada en acciones japonesas. También es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios.
Chantana co-dirige carteras dentro de Asia en Comgest, incluyendo estrategias de acciones de Japón, y ha sido una contribuyente importante en el desarrollo de estas estrategias. Con sede en París, viaja regularmente a Japón para investigar empresas y pasar tiempo con los miembros del equipo en Tokio.
Chantana posee un máster en Finanzas de la Zicklin School of Business de Baruch College en Nueva York, así como un diploma dual con The American University of Paris.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest S.A. |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH ASIA |
| Share Class | COMGEST GROWTH ASIA EUR I DIS |
| ISIN Code | IE00BDZQQZ04 |
| Bloomberg Code | CGASEID ID |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Distribution Policy | Distribution |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | Awaiting Seeding |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 1,00% |
| Ongoing charges | 1,13% |
| Maximum entry fee | 0,00% |
