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Datos clave
Código ISIN IE00BDZQR460
NAV 32,22 USD
FECHA NAV 04-jun.-2025
YTD PERF. 2,7%
FECHA YTD PERF. 30-abr.-2025
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 422,7 USD
Número de participaciones 44
Peso de los 10 valores principales 44,1%
Divisa del Share Class USD
SFDR Article 8
Documentos clave Consultar todos los documentos
Monthly Report
EN
Monthly Report - 31-may.-2025
Quarterly Report
EN
Quarterly Report - 31-mar.-2025
Prospectus
EN
Prospectus - 21-may.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies quoted or traded on regulated markets and that have their headquarters in, or principally carry out their activities in Emerging Markets or in securities issued by governments of Emerging Market countries. Emerging Markets are predominantly located in Africa, Asia, Latin America, Eastern and Southern Europe.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 30-abr.-2025
CUMULATIVE PAST PERFORMANCE
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI Emerging Markets - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Calendar Past Performance
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como porcentaje de pérdida o ganancia anual durante el último 10 años de la rentabilidad del fondo en comparación con el índice.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to the index. For the avoidance of doubt, the fund is actively managed. The index performance is provided for comparative and information purposes only.
Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2018. Past performance has been calculated in USD. As this is a new share class, there is not enough historical data to provide investors with any useful indication of past performance.
Rolling neto (%)
| Anualizado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Lanzamiento | |
| Fondo | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 1,1 | -1,1 | - | -4,4 |
| Índice | 1,3 | 4,3 | 9,0 | 3,8 | 6,3 | - | 1,2 |
Rolling Volatility (%)
| Annualised | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
| Fund | 14,9 | 16,0 | 17,0 | - |
| Index | 15,5 | 15,8 | 16,7 | - |
Año natural Rentabilidad pasada (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 16,5 | 16,2 | -20,4 | -21,5 | 7,9 | -1,6 |
| Índice | - | - | - | - | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 |
Annual Performance (%) As At Quarter End
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 49,0 | -25,8 | -7,8 | 1,1 | -1,7 |
| Index | 58,4 | -11,4 | -10,7 | 8,2 | 8,1 |
Índice: MSCI Emerging Markets - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
Las cifras de rentabilidad de las clases distribuidoras (DIS) se basan en el supuesto de que los dividendos se reinvierten en la fecha de pago.
TOP 5 HOLDINGS
| Company Name | Weight (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,8 |
| Tencent Holdings | 6,9 |
| Mercadolibre | 4,8 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,7 |
| Discovery | 3,7 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | may.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % | 49,0 % |
| Moderate performance scenario | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,9 % |
| Unfavourable performane scenario | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % | -36,0 % |
| Stressed performance scenario | -75,0 % | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -64,3 % | -54,5 % | -54,6 % | -54,6 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | may.-2025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Moderate performance scenario | -0,2 % | -0,8 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,8 % | -2,5 % | -2,9 % | -2,9 % | -2,9 % | -2,9 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Unfavourable performane scenario | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | -8,9 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Stressed performance scenario | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -19,6 % | -19,3 % | -17,7 % | -17,8 % | -17,7 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Slabbert van Zyl se unió a Comgest en 2014 y es Analista y Gestor de Carteras especializado en acciones de Mercados Emergentes Globales.
Co-lidera las estrategias GEM y GEM ex-China. Antes de unirse a Comgest, Slabbert se calificó como contador público en PricewaterhouseCoopers y adquirió seis años de experiencia como Analista de Inversiones en Sudáfrica en Ciudad del Cabo.
Slabbert se graduó de la Universidad de Pretoria con una licenciatura en Contabilidad y luego obtuvo una calificación de posgrado en el mismo campo en la Universidad de Johannesburgo. Es titular de la certificación CFA®.
Nick Payne joined Comgest in 2025 and is an Analyst and Portfolio Manager specialising in Global Emerging Market equities.
Prior to joining Comgest, Nick was Head of Global Emerging Market equities at Jupiter Asset Management in London for seven years. He previously worked at Nomura Asset Management and was a Partner at Rexiter Capital Management, a specialist emerging markets boutique, from 1999 to 2012. His career in emerging markets began at Kleinwort Benson Investment Management in 1996.
Nick holds a Bachelor of Commerce degree in Commerce and German from the University of Birmingham (UK) and is an Associate of the Society of Investment Professionals (ASIP), the UK’s forerunner to the CFA, now affiliated with CFA UK, the local chapter of the CFA Institute.
David Raper se unió a Comgest en 2002 y es Analista y Gestor de Cartera especializado en acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón, así como miembro de los Comités Ejecutivo e Inversor del Grupo Comgest.
David lidera los esfuerzos de investigación en Asia de la firma y co-lidera las estrategias de Asia-Pacífico excluyendo Japón y Asia excluyendo Japón. Es un contribuyente clave en la estrategia de Mercados Emergentes. Antes de unirse a Comgest, trabajó en Hong Kong para ING Barings cubriendo acciones asiáticas desde 1999 hasta 2001.
David es titular de la certificación CFA® y se graduó en la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda) con una licenciatura en Economía y una segunda especialización en Marketing.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest S.A. |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS |
| Share Class | COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD Z DIS |
| ISIN Code | IE00BDZQR460 |
| Bloomberg Code | COMGUZD ID |
| Share Class Currency | USD |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Distribution Policy | Distribution |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | 26-feb.-2018 |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 1,05% |
| Ongoing charges | 1,20% |
| Maximum entry fee | 2,00% |
