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Datos clave
Código ISIN IE00BDZQR684
NAV 38,50 EUR
FECHA NAV 22-may.-2025
YTD PERF. 0,4%
FECHA YTD PERF. 30-abr.-2025
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 370,0 EUR
Número de participaciones 32
Peso de los 10 valores principales 46,0%
Divisa del Share Class EUR
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 21-may.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective primarily through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth mid and small-cap companies headquartered or carrying out their predominant activities in European Union member states or in the UK.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 30-abr.-2025
RENTABILIDAD HISTÓRICA ACUMULADA
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI Europe Mid Cap - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Calendario Rentabilidad histórica
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como porcentaje de pérdida o ganancia anual durante el último 10 años de la rentabilidad del fondo en comparación con el índice.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to the index. For the avoidance of doubt, the fund is actively managed. The index performance is provided for comparative and information purposes only.
Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2018. Past performance has been calculated in EUR.
Rolling neto (%)
| Anualizado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Lanzamiento | |
| Fondo | 3,7 | 0,4 | -1,3 | -5,0 | 0,0 | - | 1,8 |
| Índice | 1,3 | 6,3 | 12,1 | 6,4 | 10,7 | - | 5,8 |
Rolling Volatility (%)
| Anualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
| Fondo | 16,1 | 19,8 | 18,8 | - |
| Índice | 13,9 | 15,7 | 16,3 | - |
Año natural Rentabilidad pasada (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 39,0 | 20,4 | 19,8 | -37,8 | 9,9 | -4,2 |
| Índice | - | - | - | - | 30,0 | 4,2 | 21,6 | -19,3 | 14,2 | 9,3 |
Rentabilidad anual (%) al final del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 45,3 | -6,2 | -15,9 | 2,6 | -8,7 |
| Índice | 49,3 | 2,6 | -3,5 | 10,7 | 9,4 |
Índice: MSCI Europe Mid Cap - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
5 PRINCIPALES PARTICIPACIONES
| Nombre de la empresa | Peso (%) |
|---|---|
| Games Workshop Group | 6,1 |
| Scout24 | 5,7 |
| BELIMO Holding | 5,1 |
| Halma | 4,7 |
| Amplifon | 4,3 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % |
| Escenario de rentabilidad moderada | 10,5 % | 10,2 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,9 % | 8,8 % | 7,3 % | 7,3 % | 7,3 % |
| Escenario desfavorable | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % | -40,0 % |
| Escenario de rentabilidad difícil | -71,3 % | -71,3 % | -71,3 % | -71,3 % | -71,3 % | -71,3 % | -62,6 % | -58,3 % | -58,3 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 19,3 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad moderada | 11,9 % | 11,0 % | 10,1 % | 9,7 % | 9,0 % | 7,2 % | 6,8 % | 6,5 % | 5,1 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario desfavorable | -7,6 % | -7,3 % | -7,1 % | -8,0 % | -8,0 % | -6,9 % | -7,3 % | -8,7 % | -8,1 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad difícil | -24,2 % | -24,2 % | -24,2 % | -24,2 % | -24,2 % | -23,3 % | -22,4 % | -22,1 % | -22,1 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Eva Fornadi se unió a Comgest en 2005 como Analista y Gestora de Carteras, especializada en renta variable europea. También es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios de Comgest.
Codirige las estrategias de Europe Smaller Companies y Europe Opportunities, contribuyendo ampliamente al análisis y gestión de una cartera diversificada de acciones europeas de crecimiento de calidad.
Eva es licenciada en Administración de Empresas con Honores por la Oxford Brookes University (Reino Unido) y también posee un Grado en Administración de Empresas por la International Business School de Budapest (Hungría).
Denis Callioni se unió a Comgest en 2015 como Analista y Gestora de Carteras, especializada en renta variable europea.
Codirige las estrategias de Europe Smaller Companies y Europe Opportunities, y se encarga de generar ideas e investigar empresas europeas en una variedad de sectores. Comenzó su carrera en 2010 como Analista de renta variable en Kempen & Co Merchant Bank, en Ámsterdam.
Denis cuenta con un máster en Finanzas Corporativas y Banca por la Duisenberg School of Finance (Países Bajos) y otro en Economía y Empresa por la Universidad de Ámsterdam. Además, es titular de la certificación CFA®.
William Bohn se unió a Comgest en 2019 como Analista y Gestor de Carteras, especializado en renta variable europea.
Contribuye a la generación de ideas y al análisis de empresas de crecimiento de calidad en diversos sectores. Antes de su incorporación, realizó prácticas en Comgest, Alphavalue (una firma independiente de análisis de renta variable europea) y en The Rock Creek Group (gestora global de activos) durante su año en Washington D.C.
William se graduó como el mejor de su promoción en Sciences Po Estrasburgo, con un máster en Derecho, Economía y Finanzas, y también posee un máster en Finanzas Corporativas por ESSEC Business School. Además, es titular de la certificación CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest S.A. |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES |
| Share Class | COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR Z ACC |
| ISIN Code | IE00BDZQR684 |
| Bloomberg Code | COGEEZA ID |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Distribution Policy | Accumulation |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | 14-may.-2018 |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 1,05% |
| Ongoing charges | 1,14% |
| Maximum entry fee | 2,00% |
