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Datos clave
Código ISIN IE00BMBWVY98
NAV 10,86 EUR
FECHA NAV 08-may.-2025
YTD PERF. -7,9%
FECHA YTD PERF. 30-abr.-2025
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 809,4 EUR
Número de participaciones 30
Peso de los 10 valores principales 49,2%
Divisa del Share Class EUR
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 18-feb.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of international and diversified, long-term growth companies. The Fund will invest on a global basis in shares and preferred shares issued by companies quoted or traded on regulated markets.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
• Cuando los ingresos de la clase de acciones no sean suficientes para pagar el dividendo fijo, el capital de la clase de acciones se utilizará para pagar el saldo pendiente. Esto puede provocar una erosión del capital y una reducción de los rendimientos futuros.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 30-abr.-2025
CUMULATIVE PAST PERFORMANCE
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI AC World - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Calendar Past Performance
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como porcentaje de pérdida o ganancia anual durante el último 5 años de la rentabilidad del fondo en comparación con el índice.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to the index. For the avoidance of doubt, the fund is actively managed. The index performance is provided for comparative and information purposes only.
Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2020. Past performance has been calculated in EUR.
Rolling neto (%)
| Anualizado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Lanzamiento | |
| Fondo | -3,0 | -7,9 | -0,4 | 5,9 | - | - | 5,4 |
| Índice | -4,1 | -9,3 | 5,2 | 7,6 | - | - | 11,1 |
Rolling Volatility (%)
| Annualised | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
| Fund | 16,1 | 15,3 | - | - |
| Index | 15,9 | 14,4 | - | - |
Año natural Rentabilidad pasada (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | 15,8 | -20,1 | 22,0 | 16,1 |
| Índice | - | - | - | - | - | - | 27,5 | -13,0 | 18,1 | 25,3 |
Annual Performance (%) As At Quarter End
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | 2,8 | -5,0 | 24,8 | -0,5 |
| Index | - | 13,3 | -5,2 | 23,9 | 7,1 |
Índice: MSCI AC World - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
Las cifras de rentabilidad de las clases distribuidoras (DIS) se basan en el supuesto de que los dividendos se reinvierten en la fecha de pago.
TOP 5 HOLDINGS
| Company Name | Weight (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,1 |
| Linde | 5,7 |
| Visa A | 5,3 |
| Microsoft | 5,3 |
| EssilorLuxottica | 4,8 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % |
| Moderate performance scenario | 11,7 % | 11,7 % | 11,7 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
| Unfavourable performane scenario | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % | -19,8 % |
| Stressed performance scenario | -67,2 % | -67,3 % | -67,2 % | -67,2 % | -67,2 % | -67,2 % | -54,1 % | -43,9 % | -48,9 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | ||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Moderate performance scenario | 10,1 % | 9,9 % | 9,7 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,4 % | 9,4 % | 9,6 % | 9,6 % | ||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Unfavourable performane scenario | 2,5 % | 2,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,4 % | 1,9 % | 0,0 % | -0,6 % | ||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Stressed performance scenario | -19,4 % | -19,4 % | -19,4 % | -19,4 % | -19,4 % | -16,4 % | -16,2 % | -15,9 % | -15,9 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Laure Négiar se unió a Comgest en 2010 y es Analista y Gestora de Cartera especializada en acciones globales. También es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios y gestora del equipo de Renta Variable Global.
Laure co-gestiona las estrategias Global y EAFE (Global ex EE. UU.) de Comgest, así como las cuentas segregadas del equipo. Antes de unirse a Comgest, trabajó en BNP Paribas Equities & Derivatives en París y Londres, y anteriormente ocupó varios roles dentro del gobierno de EE. UU.
Laure obtuvo una licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad de Stanford (con honores y Phi Beta Kappa) antes de graduarse en la lista del Decano con un máster en Gestión de la escuela de negocios HEC en Francia. También es titular del título CFA®.
Zak Smerczak se unió a Comgest en 2016 y es un Analista y Gestor de Cartera especializado en acciones globales. También es miembro del Comité de Inversiones del Grupo Comgest.
Zak comenzó su carrera en 2006 en Deloitte en Londres, inicialmente en Servicios de Aseguramiento y Asesoría, antes de pasar a Servicios de Transacción, donde fue responsable de la debida diligencia operativa y financiera. En 2011, Zak se unió a Mirabaud Asset Management, donde trabajó como Analista cubriendo acciones globales. En 2015, se trasladó a Polar Capital Holdings, donde ocupó el puesto de Analista / Gestor de Cartera para la estrategia de ingresos multi-activos globales de la firma.
Zak tiene una licenciatura en Ciencias Empresariales con honores en Finanzas de la Universidad de Ciudad del Cabo. Es titular del CFA® y ha sido miembro del Instituto de Contadores Públicos de Escocia desde 2009.
Alexandre Narboni se unió a Comgest en 2009 y es un Analista y Gestor de Cartera especializado en acciones globales. También es miembro del Comité de Inversiones del Grupo Comgest.
Alexandre es responsable de desarrollar y supervisar las estrategias Flex de Comgest, las primeras estrategias de inversión de la firma que emplean técnicas de cobertura con el objetivo de reducir la volatilidad y las caídas. Anteriormente, trabajó en el equipo de acciones de EE. UU. del Grupo. Antes de unirse a Comgest, trabajó en Nueva York en valores respaldados por activos en Société Générale de 2005 a 2007 y luego como Analista de crédito de hedge funds en HSBC.
Alexandre se graduó de la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica (ENSAE) en París y de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde obtuvo un máster en Matemáticas Financieras.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Detalles
| Gestor de inversiones | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Subgestora de inversiones | Comgest S.A. |
| Sociedad Gestora | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Nombre del Fondo | COMGEST GROWTH GLOBAL |
| Clase de acción | COMGEST GROWTH GLOBAL EUR FIXED DIS |
| Código ISIN | IE00BMBWVY98 |
| Código Bloomberg | COCGWFD ID |
| Divisa del Share Class | EUR |
| Divisa base del fondo | USD |
| Política de distribución del Share Class | Fixed Distribution |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Fecha de lanzamiento del Share Class | 22-oct.-2020 |
| Domicilio del Fondo | IRELAND |
| Comisión de gestión | 1,80% |
| Gastos corrientes | 1,88% |
| Comisión máxima de entrada | 4,00% |
