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Datos clave
Código ISIN IE00BMBWVK52
NAV 6,54 EUR
FECHA NAV 27-may.-2025
YTD PERF. -8,2%
FECHA YTD PERF. 30-abr.-2025
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 144,9 EUR
Número de participaciones 32
Peso de los 10 valores principales 54,0%
Divisa del Share Class EUR
SFDR Article 8
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies listed or traded on Asian or world regulated markets that have their headquarters in, or principally carry out their activities in China.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 30-abr.-2025
RENTABILIDAD HISTÓRICA ACUMULADA
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI China - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Calendario Rentabilidad histórica
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como porcentaje de pérdida o ganancia anual durante el último 5 años de la rentabilidad del fondo en comparación con el índice.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to the index. For the avoidance of doubt, the fund is actively managed. The index performance is provided for comparative and information purposes only.
Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2021. Past performance has been calculated in EUR.
Rolling neto (%)
| Anualizado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Lanzamiento | |
| Fondo | -9,0 | -8,2 | -4,0 | -5,3 | - | - | -11,5 |
| Índice | -9,0 | 0,3 | 18,6 | 0,9 | - | - | -6,8 |
Rolling Volatility (%)
| Anualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
| Fondo | 28,4 | 25,2 | - | - |
| Índice | 31,2 | 28,2 | - | - |
Año natural Rentabilidad pasada (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | -15,2 | -16,6 | 12,7 |
| Índice | - | - | - | - | - | - | - | -16,8 | -14,2 | 27,4 |
Rentabilidad anual (%) al final del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 0,7 | -18,2 | 12,6 |
| Índice | - | - | -2,4 | -16,6 | 40,4 |
Índice: MSCI China - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
5 PRINCIPALES PARTICIPACIONES
| Nombre de la empresa | Peso (%) |
|---|---|
| Tencent Holdings | 9,3 |
| ANTA Sports Products | 5,8 |
| NetEase, Inc | 5,6 |
| Midea Group A | 5,6 |
| Alibaba Group Holding | 5,2 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 60,4 % | 39,2 % | 39,2 % | 39,2 % | 39,2 % | 39,2 % | 39,2 % | 39,2 % | 39,2 % |
| Escenario de rentabilidad moderada | 2,3 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Escenario desfavorable | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % | -32,8 % |
| Escenario de rentabilidad difícil | -75,1 % | -75,0 % | -75,0 % | -75,0 % | -75,0 % | -75,0 % | -75,0 % | -74,9 % | -75,2 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad moderada | 3,5 % | 3,2 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,8 % | -1,2 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario desfavorable | -10,1 % | -11,4 % | -7,3 % | -8,4 % | -8,7 % | -8,6 % | -7,6 % | -8,0 % | -9,7 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad difícil | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % | -27,0 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Jasmine Kang se unió a Comgest en 2014 y es Analista y Gestora de Carteras con sede en Hong Kong, especializada en renta variable de la Gran China. Además, es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios y Directora General de Comgest Far East Limited.
Jasmine co-gestiona la estrategia de China de Comgest. Antes de unirse a la firma, trabajó en China Everbright Asset Management como Directora de Inversiones, siendo responsable de la investigación y la inversión en renta variable tanto en los mercados onshore como offshore de China. Inició su carrera en 2005 en BNP Paribas Investment Partners, donde se especializó en renta variable asiática como analista de investigación y gestora de carteras.
Hablante nativa de mandarín, Jasmine tiene un máster en Economía Internacional por la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái y ha completado el Senior Executive Leadership Program de Harvard Business School. Además, es CFA® charterholder.
Baijing Yu se unió a Comgest en 2011 y es Analista y Gestora de Carteras con sede en Hong Kong, especializada en acciones de la Gran China.
Baijing fue nombrada co-líder de la estrategia de China en 2014. Nativa en mandarín, comenzó su carrera en 2007 como Analista de banca de inversión en el sector TMT en el Royal Bank of Scotland en Nueva York y luego en Hong Kong, donde cubrió empresas de capital privado globales en la región de Asia-Pacífico. En 2010, se unió a Bank of America Merrill Lynch como Analista senior y luego Asociada, cubriendo el sector TMT en Asia.
Baijing tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Michigan (Ann Arbor).
Jimmy Chen se unió a Comgest en 2017 y es un Analista y Gestor de Carteras con sede en Hong Kong, especializado en renta variable de la Gran China.
Antes de unirse a la firma, Jimmy trabajó en Sanford C. Bernstein como Asociado de Investigación Senior, especializado en telecomunicaciones en la región de Asia-Pacífico. Anteriormente, pasó cinco años como consultor en Bain & Company, trabajando con clientes de diversas industrias (desde consumo hasta industrial) y estuvo basado en Australia (2 años) y en China (3 años).
Jimmy es fluido en mandarín, obtuvo una Licenciatura en Comercio y Derecho (con honores) de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia, y es titular de la certificación CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest Far East Limited |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH CHINA |
| Share Class | COMGEST GROWTH CHINA EUR R ACC |
| ISIN Code | IE00BMBWVK52 |
| Bloomberg Code | COCGCRE ID |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Distribution Policy | Accumulation |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | 07-jul.-2021 |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 2,00% |
| Ongoing charges | 2,12% |
| Maximum entry fee | 2,00% |
