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Datos clave
Código ISIN IE00BK5X4D40
NAV -
FECHA NAV -
YTD PERF. -
FECHA YTD PERF. -
Total de Activos Neto (todas las clases, m) -
Número de participaciones -
Peso de los 10 valores principales -
Divisa del Share Class -
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 21-may.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
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7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of "Opportunities" companies, headquartered or carrying out their predominant activity in Europe, which seek to deliver above-average quality earnings growth and are attractively valued. Such companies may have shorter track records and earnings visibility than more established growth companies and may have a higher risk profile.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES
Cuando no se indican los resultados anteriores, los datos son insuficientes para proporcionar una indicación útil de los mismos.
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI Europe - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y compararlo con el índice. Para evitar dudas, el fondo se gestiona activamente. La rentabilidad del índice se facilita únicamente a efectos comparativos e informativos.
El rendimiento se muestra tras la deducción de los gastos corrientes. Los gastos de entrada y salida aplicables se excluyen del cálculo. Esta clase de acciones se creó en . La rentabilidad histórica se ha calculado en USD. Al tratarse de una nueva clase de acciones, no existen datos históricos suficientes para proporcionar a los inversores una indicación útil de la rentabilidad pasada.
Cuando no se indican los resultados anteriores, los datos son insuficientes para proporcionar una indicación útil de los mismos.
Índice: MSCI Europe - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % | 67,9 % |
| Escenario de rentabilidad moderada | 8,9 % | 8,9 % | 9,6 % | 9,9 % | 9,6 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % |
| Escenario desfavorable | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % | -42,9 % |
| Escenario de rentabilidad difícil | -78,4 % | -78,4 % | -78,4 % | -78,4 % | -78,4 % | -78,4 % | -71,3 % | -67,9 % | -68,0 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad moderada | 9,0 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,4 % | 7,9 % | 7,3 % | 7,3 % | 6,9 % | 6,9 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario desfavorable | -6,3 % | -5,6 % | -5,5 % | -7,4 % | -7,7 % | -6,9 % | -7,1 % | -8,1 % | -7,2 % | ||||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario de rentabilidad difícil | -29,1 % | -29,1 % | -29,1 % | -29,1 % | -29,1 % | -28,1 % | -27,5 % | -27,2 % | -27,2 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Franz Weis se incorporó a Comgest en 2005 y es gestor especializado en renta variable europea. Además de ser nombrado Chief Investment Officer (CIO) del Grupo, Franz también es Director General de Comgest Global Investors y miembro del Consejo de Socios y del Comité Ejecutivo.
Franz dirige las actividades de investigación europeas y codirige la gestión de la mayoría de las estrategias de renta variable europea de Comgest. En su nuevo cargo de CIO, Franz supervisa los equipos de inversión de la empresa y preside el Comité de Inversiones, responsable de aplicar la filosofía de inversión a largo plazo de Comgest. Comenzó su carrera en 1990 en Baillie Gifford & Co, donde trabajó como Gestor de Cartera antes de incorporarse a F&C Asset Management como Gestor de Cartera Senior y Director de Renta Variable Europea en 1996.
Se licenció en la Universidad Heriot-Watt (Escocia) con un Máster en Banca Internacional y Estudios Financieros y recibió el Premio de los Banqueros Internacionales de Escocia en 1990.
Eva Fornadi se unió a Comgest en 2005 como Analista y Gestora de Carteras, especializada en renta variable europea. También es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios de Comgest.
Codirige las estrategias de Europe Smaller Companies y Europe Opportunities, contribuyendo ampliamente al análisis y gestión de una cartera diversificada de acciones europeas de crecimiento de calidad.
Eva es licenciada en Administración de Empresas con Honores por la Oxford Brookes University (Reino Unido) y también posee un Grado en Administración de Empresas por la International Business School de Budapest (Hungría).
Denis Callioni se unió a Comgest en 2015 como Analista y Gestora de Carteras, especializada en renta variable europea.
Codirige las estrategias de Europe Smaller Companies y Europe Opportunities, y se encarga de generar ideas e investigar empresas europeas en una variedad de sectores. Comenzó su carrera en 2010 como Analista de renta variable en Kempen & Co Merchant Bank, en Ámsterdam.
Denis cuenta con un máster en Finanzas Corporativas y Banca por la Duisenberg School of Finance (Países Bajos) y otro en Economía y Empresa por la Universidad de Ámsterdam. Además, es titular de la certificación CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest S.A. |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES |
| Share Class | COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES USD I ACC |
| ISIN Code | IE00BK5X4D40 |
| Bloomberg Code | COGEOCG |
| Share Class Currency | USD |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Distribution Policy | Accumulation |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | Awaiting Seeding |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 1,00% |
| Ongoing charges | 1,09% |
| Maximum entry fee | 0,00% |
