You are visiting España
If this is incorrect,
Datos clave
Código ISIN IE0006RP0TL3
NAV -
FECHA NAV -
YTD PERF. -
FECHA YTD PERF. -
Total de Activos Neto (todas las clases, m) -
Número de participaciones -
Peso de los 10 valores principales -
Divisa del Share Class -
SFDR Article 8
Documentos clave Consultar todos los documentos
Monthly Report
EN
Monthly Report - 31-dic.-2024
Quarterly Report
EN
Quarterly Report - 31-dic.-2024
Prospectus
EN
Prospectus - 21-may.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of international and diversified, long-term growth companies. The Fund will invest on a global basis in shares and preferred shares issued by companies quoted or traded on regulated markets. The Fund will adopt a 'hedging strategy' using exchange traded equity and volatility index futures. The aim of the hedging strategy is to partially offset loss that may result from a decline in the price of shares held by the Fund. The Fund may use fx forwards with the aim of limiting the effect that changes in foreign exchange rates may have on the value of the Fund.
The Fund is actively managed.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo presenta los siguientes riesgos inherentes básicos (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una moneda diferente a la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente tanto al valor de su inversión como al nivel de ingresos percibidos.
• No existe ninguna garantía de que las operaciones de cobertura vayan a ser efectivas o beneficiosas o de que se vaya a aplicar una cobertura en un momento determinado.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES
Where past performance is not shown there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past. Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2023. Past performance has been calculated in EUR.
Where past performance is not shown there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
Las cifras de rentabilidad de las clases distribuidoras (DIS) se basan en el supuesto de que los dividendos se reinvierten en la fecha de pago.
TOP 5 HOLDINGS
| Company Name | Weight (%) |
|---|---|
| Microsoft | 6,6 |
| EssilorLuxottica | 6,3 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,1 |
| Visa A | 5,7 |
| Johnson & Johnson | 5,0 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 20,5 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % |
| Moderate performance scenario | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % |
| Unfavourable performane scenario | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % |
| Stressed performance scenario | -52,2 % | -52,2 % | -52,2 % | -52,2 % | -52,2 % | -52,2 % | -33,0 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 8,5 % | 8,4 % | 8,0 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | ||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Moderate performance scenario | 5,6 % | 5,5 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,3 % | 5,3 % | ||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Unfavourable performane scenario | 2,0 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,0 % | ||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Stressed performance scenario | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -11,8 % | -8,5 % | -8,4 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Alexandre Narboni se unió a Comgest en 2009 y es un Analista y Gestor de Cartera especializado en acciones globales. También es miembro del Comité de Inversiones del Grupo Comgest.
Alexandre es responsable de desarrollar y supervisar las estrategias Flex de Comgest, las primeras estrategias de inversión de la firma que emplean técnicas de cobertura con el objetivo de reducir la volatilidad y las caídas. Anteriormente, trabajó en el equipo de acciones de EE. UU. del Grupo. Antes de unirse a Comgest, trabajó en Nueva York en valores respaldados por activos en Société Générale de 2005 a 2007 y luego como Analista de crédito de hedge funds en HSBC.
Alexandre se graduó de la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica (ENSAE) en París y de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde obtuvo un máster en Matemáticas Financieras.
Laure Négiar se unió a Comgest en 2010 y es Analista y Gestora de Cartera especializada en acciones globales. También es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios y gestora del equipo de Renta Variable Global.
Laure co-gestiona las estrategias Global y EAFE (Global ex EE. UU.) de Comgest, así como las cuentas segregadas del equipo. Antes de unirse a Comgest, trabajó en BNP Paribas Equities & Derivatives en París y Londres, y anteriormente ocupó varios roles dentro del gobierno de EE. UU.
Laure obtuvo una licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad de Stanford (con honores y Phi Beta Kappa) antes de graduarse en la lista del Decano con un máster en Gestión de la escuela de negocios HEC en Francia. También es titular del título CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest S.A. |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX |
| Share Class | COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX EUR I FIXED DIS |
| ISIN Code | IE0006RP0TL3 |
| Bloomberg Code | EURIDFS ID |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Distribution Policy | Fixed Distribution |
|---|---|
| Hedged | Yes |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | 06-sep.-2023 |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 0,90% |
| Ongoing charges | 0,00% |
| Maximum entry fee | 0,00% |
