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Informations clés
Code ISIN IE0004791160
Valeur liquidative 52,90 USD
Date de la valeur liquidative 29/04/2025
Performance depuis le début de l'année -4,0%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/03/2025
Actif total du fonds, en millions 986,1 USD
Nombre de titres 30
Poids des 10 principales positions 59,1%
Devise de la part USD
SFDR Article 8
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Rapport Mensuel
Rapport Trimestriel
Prospectus
EN
Prospectus - 18/02/2025
INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
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Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ("le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités en Amérique ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement américain.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/03/2025
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: S&P 500 - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2000. Les performances passées ont été calculées en USD.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | -4,0 | -4,0 | 1,7 | 8,4 | 15,6 | 11,5 | 6,9 |
| Indice | -4,4 | -4,4 | 7,8 | 8,6 | 18,0 | 11,9 | 6,5 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 14,1 | 17,3 | 17,1 | 16,0 |
| Indice | 13,5 | 16,6 | 17,2 | 16,8 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,7 | 4,9 | 20,2 | 2,0 | 28,3 | 24,3 | 25,8 | -21,1 | 33,2 | 15,3 |
| Indice | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 44,9 | 12,1 | -5,6 | 32,6 | 1,7 |
| Indice | 55,6 | 15,2 | -8,2 | 29,3 | 7,8 |
Indice: S&P 500 - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Microsoft | 9,2 |
| Eli Lilly | 9,1 |
| Oracle | 7,9 |
| Apple | 5,9 |
| Visa A | 4,8 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % |
| Scenario de performance modéré | 13,1 % | 13,5 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Scenario de performance défavorable | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % |
| Scenario de performance de tensions | -86,5 % | -86,5 % | -86,4 % | -86,4 % | -86,4 % | -86,4 % | -74,0 % | -56,8 % |
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 13,2 % | 13,3 % | 13,5 % | 13,7 % | 13,8 % | 13,9 % | 14,0 % | 14,5 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | 3,6 % | 4,0 % | 4,5 % | 4,0 % | 4,6 % | 3,3 % | 2,0 % | 0,3 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -23,2 % | -22,4 % | -21,5 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
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Christophe Nagy a rejoint Comgest en 2009 en tant qu’analyste et gérant de portefeuille spécialiste des actions américaines. Il est également membre du comité d’investissement du groupe Comgest.
Responsable de la stratégie US de Comgest, il a joué un rôle majeur dans la construction de l’équipe US et dans le pilotage de la recherche. Avant de rejoindre Comgest, Christophe a d’abord travaillé chez Mercer Consulting, à partir de 1991, puis chez Carmignac Gestion à compter de 1998, en tant que gérant de fonds de croissance internationaux, avant de prendre les fonctions de gérant de portefeuille senior chez Edmond de Rothschild Asset Management en 2002.
Il est diplômé de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et titulaire d’un MBA obtenu à l’INSEAD en 1991.
Justin Streeter a rejoint Comgest à Paris en 2015 et occupe les fonctions de gérant de portefeuille et d’analyste couvrant les actions américaines.
Justin co-gère la stratégie actions américaines et contribue activement à la génération d'idées d'investissement, en recherchant des sociétés américaines parmi un large éventail de secteurs. Auparavant, il a travaillé chez J.P. Morgan à San Francisco à partir de 2013 en tant qu'analyste couvrant les fusions-acquisitions dans le secteur de la santé et, avant cela, au bureau de Londres de J.P. Morgan dans un rôle similaire. Justin a commencé sa carrière chez Macquarie Capital Partners (Londres) et à la Société Générale (Paris).
Justin est titulaire d’un Master en Management et Finance d’entreprise de l’emlyon business school. Il est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
Louis Citroën a rejoint Comgest en 2019 et occupe le poste de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions américaines.
Louis co-gère la stratégie actions américaines et contribue activement à la génération de nouvelles idées d'investissement, en recherchant des sociétés américaines parmi un large éventail de secteurs. Avant de rejoindre Comgest, il a été analyste actions couvrant les valeurs télécoms et médias chez Arete Research à Londres pendant cinq ans. Auparavant, Louis travaillait depuis 2011 en tant qu'analyste actions Small Cap chez la Financière de l'Echiquier et a débuté sa carrière en 2009 en tant que consultant chez Oliver Wyman à Paris.
Louis est diplômé de l’ESCP Business School (France, Royaume-Uni, Allemagne) et est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
Rémi Adam a rejoint Comgest en 2019 et occupe le poste de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions américaines.
Après avoir débuté sa carrière en 2014 en tant qu'analyste actions internationales chez Amundi à Londres, Rémi s'est installé à Paris et à Francfort où il a été pendant trois ans analyste actions spécialiste des valeurs médias et télécoms chez Oddo Securities.
Rémi est titulaire d'un Master en Risque et Finance de l'EDHEC Business School et est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sous-gestionnaire financier | Comgest S.A. |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH AMERICA |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC |
| Code ISIN | IE0004791160 |
| Code Bloomberg | CRMGRAA ID |
| Devise de la classe | USD |
| Devise de base du fonds | USD |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 16/05/2000 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 1,50% |
| Frais courants | 1,57% |
| Commission de souscription maximale | 4,00% |
