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Dati principali
ISIN IE00BDZQR577
NAV: 44,64 EUR
Data NAV: 01-mag-2025
Performance YTD: -2,3%
Data performance YTD: 31-mar-2025
Totale attivi netti (tutte le classi) 4.940,2 EUR
Numero di posizioni 38
Peso prime 10 posizioni 44,3%
Valuta della classe EUR
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Relazione Mensile
Relazione Trimestrale
Prospetto
EN
Prospetto - 28-giu-2024
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
Un Comparto di Comgest Growth plc.
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli emessi o garantiti dai governi europei.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale.
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare.
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto.
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & posizioni detenute Al 31-mar-2025
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: MSCI Europe - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 2018. La performance passata è stata calcolata in EUR.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | -2,3 | -2,3 | -11,8 | 3,6 | 10,7 | - | 8,1 |
| Indice | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 13,5 | - | 7,4 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzato | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 14,5 | 16,7 | 16,8 | - |
| Indice | 11,1 | 12,9 | 14,6 | - |
Rendimento Annuale (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 34,5 | 11,2 | 35,3 | -20,3 | 23,7 | 0,9 |
| Indice | - | - | - | - | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5 | 15,8 | 8,6 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,9 | 13,1 | 3,7 | 21,6 | -11,8 |
| Indice | 35,3 | 9,3 | 3,8 | 14,8 | 6,8 |
Indice: MSCI Europe - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Le performance passate non sono indicative delle performance future.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
Il calcolo delle performance per le quote a distribuzione si basa sull'ipotesi che i dividendi siano reinvestiti alla data del pagamento.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| Alcon | 5,1 |
| ASML Holding | 5,1 |
| Schneider Electric | 4,8 |
| Air Liquide | 4,8 |
| L'Oreal | 4,6 |
Le informazioni sulle posizioni detenute in portafoglio sono fornite a titolo indicativo, potrebbero variare e non rappresentano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi titolo.
Le performance passate non sono indicative delle performance future.
Ripartizioni basate sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese)
Le performance passate non sono indicative delle performance future.
1 anno
5 anni
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 47,7% | 47,7% | 47,7% | 47,7% | 47,7% | 47,7% | 47,7% | 47,7% |
| Scenario di performance moderato | 10,3% | 10,1% | 10,1% | 10,1% | 10,0% | 9,3% | 9,3% | 9,3% |
| Scenario di performance sfavorevole | -20,2% | -20,2% | -20,2% | -20,2% | -20,2% | -20,2% | -20,2% | -20,2% |
| Scenario di performance di stress | -68,1% | -68,1% | -68,1% | -68,1% | -68,1% | -68,1% | -61,2% | -54,8% |
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | ||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | 10,7% | 11,0% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | ||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance sfavorevole | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,0% | 0,1% | 0,9% | -0,2% | -2,5% | ||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -21,5% | -21,5% | -21,5% | -21,5% | -21,5% | -20,5% | -20,1% | -19,5% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
Vedi tutto il team
Franz Weis è entrato in Comgest nel 2005 ed è un gestore specializzato in azioni europee. Oltre ad essere stato nominato Chief Investment Officer (CIO) del Gruppo, Franz ricopre anche la carica di Managing Director di Comgest Global Investors ed è membro del Board dei Partners e del Comintato Esecutivo.
Franz è a capo delle attività di ricerca europea e co-dirige la gestione della maggior parte delle strategie azionarie europee di Comgest. Nel suo nuovo ruolo di CIO, Franz sovrintende i team di investimento della società e presiede il Comitato di Investimento, responsabile di implementare la filosofia di Comgest sugli investimenti a lungo termine.
Ha iniziato la sua carriera nel 1990 presso Baillie Gifford & Co., dove ha lavorato come Portfolio Manager prima di entrare in F&C Asset Management come Senior Portfolio Manager e Director European Equities nel 1996.
Si è laureato alla Heriot-Watt University (Scozia) con un Master in International Banking and Financial Studies e ha ricevuto l'International Bankers in Scotland Prize nel 1990.
Pierre Lamelin è entrato a far parte di Comgest nel 2012 e ricopre il ruolo di analista e gestore specializzato nelle azioni europee. Pierre è anche membro del Comitato di Sostenibilità del Gruppo Comgest.
Co-guida la gestione di diverse strategie pan-europee e contribuisce ampiamente all’attività di copertura della ricerca di un ampio ventaglio di azioni quality growth in diversi settori. Pierre ha cominciato la sua carriera nel 2004 presso Crédit Agricole Cheuvreux come analista dove si è dedicato per sette anni ai settori del lusso e dei cosmetici in Europa.
Ha conseguito un master in Finanza presso l'Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po) di Parigi, così come il diploma di CIIA (Certified International Investment Analyst).
Eva Fornadi è entrata a far parte di Comgest nel 2005 e ricopre la posizione di gestore e analista specializzata nelle azioni europee. È anche un membro non esecutivo del Board.
Eva co-gestisce le strategie Europe Smaller Companies e Europe Opportunities.
Ha conseguito una laurea in Economia (con lode) presso la Oxford Brookes University (Regno Unito) e una laurea triennale all’International Business School di Budapest, Ungheria.
Denis Callioni è arrivata in Comgest nel 2015 ed è un’analista e gestore specializzata in azioni europee.
Denis è co-lead delle strategie Europe Smaller Companies e Europe Opportunities e contribuisce alla generazione di idee e alla ricerca di aziende europee in un'ampia gamma di settori. Denis ha iniziato la sua carriera nel 2010 come analista azionario presso la Kempen & Co Merchant Bank di Amsterdam.
Ha conseguito un master in Finanza aziendale e pratiche bancarie presso la Duisenberg School of Finance (Paesi Bassi) e un master in Economia e commercio presso l'Università di Amsterdam. Denis è CFA® charterholder.
Il team di investimento elencato sopra può includere consulenti da affiliate del gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Gestore delegato | Comgest S.A. |
| Societa’ di investimento | nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita |
| Nome fondo | COMGEST GROWTH EUROPE |
| Categoria azioni | COMGEST GROWTH EUROPE EUR Z DIS |
| Codice ISIN | IE00BDZQR577 |
| Codice Bloomberg | COMGEZD ID |
| Valuta della classe | EUR |
| Valuta di base | EUR |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Distribuzione |
|---|---|
| Coperto | No |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 30-lug-2018 |
| Domicilio fondo | IRELAND |
| Commissione di gestione applicata | 1,05% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 2,00% |
