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Wichtige Informationen
ISIN IE00BGPZCL61
NAV: 36,76 EUR
Datum NAV: 04.12.2024
YTD Wertentw.: 1,7%
YTD Wertentw. Datum: 31.10.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 5.790,6 EUR
Anzahl der Holdings 37
Gewicht der Top 10 Holdings 46,2%
Währung der Anteilsklasse EUR
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
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Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
• Wenn das Einkommen der Anteilsklasse nicht ausreicht, um die feste Dividende zu zahlen, wird das Kapital der Anteilsklasse zur Zahlung des ausstehenden Restbetrags verwendet. Dies kann zu einer Kapitalerosion und einer Verringerung der künftigen Erträge führen.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.10.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.
Index: MSCI Europe - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 10 years im Vergleich zum Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2019. Die frühere Wertentwicklung wurde unter EUR.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | -5,6 | 1,7 | 16,1 | 1,6 | 9,8 | - | 9,6 |
| Index | -3,3 | 8,0 | 19,1 | 5,2 | 7,5 | - | 7,3 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 15,1 | 17,5 | 18,5 | - |
| Index | 11,0 | 14,1 | 17,9 | - |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,3 | 35,4 | -20,2 | 23,8 |
| Index | - | - | - | - | - | - | -3,3 | 25,1 | -9,5 | 15,8 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q3 2019 -Q3 2020 |
Q3 2020 -Q3 2021 |
Q3 2021 -Q3 2022 |
Q3 2022 -Q3 2023 |
Q3 2023 -Q3 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,0 | 31,6 | -16,6 | 18,6 | 20,5 |
| Index | -7,8 | 28,8 | -11,0 | 19,2 | 18,8 |
Index: MSCI Europe - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
Die Performancezahlen für ausschüttende (DIS) Klassen basieren auf der Annahme, dass die Dividenden am Tag der Zahlung reinvestiert werden.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Novo Nordisk B | 7,3 |
| ASML Holding | 6,4 |
| EssilorLuxottica | 5,3 |
| Schneider Electric | 4,9 |
| Alcon | 4,3 |
Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % |
| Mittleres Szenario | 10,2 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 10,4 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,0 % |
| Pessimistisches Szenario | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % |
| Stress-Szenario | -68,1 % | -68,1 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % |
| 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Mittleres Szenario | 10,1 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,5 % | 10,6 % | 10,7 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | -0,2 % | 0,4 % | 1,5 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,2 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Franz Weis kam 2005 zu Comgest und ist Chief Investment Officer (CIO) der Gruppe sowie Portfoliomanager für europäische Aktien. Darüber hinaus ist er Managing Director des Investment Committee der Gruppe und Mitglied im Executive Committee.
Franz Weis schloss sein Studium an der Heriot-Watt University (Schottland) mit einem Master im Bereich Internationales Bank- und Finanzwesen ab und erhielt 1990 den „International Bankers in Scotland“-Preis.
Pierre Lamelin arbeitet seit 2012 bei Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager auf europäische Aktien spezialisiert. Zudem ist er Mitglied im Nachhaltigkeits-Komitee der Comgest-Gruppe.
Er ist Co-Manager mehrerer Pan-Europa-Strategien und leistet einen umfassenden Beitrag zum Research des Europa-Teams für eine breite Palette von Qualitätswachstumswerten aus unterschiedlichen Branchen. Seine berufliche Laufbahn begann Pierre Lamelin 2004 als Aktienanalyst bei Crédit Agricole Cheuvreux, wo er sieben Jahre für den europäischen Luxusgüter- und Kosmetiksektor zuständig war.
Der Absolvent des Institut d’Etudes Politiques in Paris (Master mit Schwerpunkt Finanzen) ist CIIA-Holder (Certified International Investment Analyst).
Eva Fornadi kam 2005 zu Comgest und ist als Portfoliomanagerin und Analystin auf europäische Unternehmen spezialisiert. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners.
Sie ist Co-Leader der Strategien Europe Smaller Companies und Europe Opportunities.
Eva Fornadi studierte an der Oxford Brookes University (Bachelor of Arts with Honours in Business Studies) und an der International Business School in Budapest (ungarischer Bachelor of Arts in Business Studies).
Denis Callioni kam 2015 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Schwerpunkt europäische Aktien.
Sie ist Co-Leiterin der Strategien "Europe Smaller Companies" und "Europe Opportunities" und trägt zur Ideengenerierung sowie zum Research für europäische Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren bei. Denis Callionis berufliche Laufbahn begann 2010 als Aktienanalystin bei der Geschäftsbank Kempen & Co in Amsterdam.
Sie hat einen Master (Corporate Finance and Banking) der niederländischen Duisenberg School of Finance sowie einen Master (Business and Economics) der Universität Amsterdam und ist CFA® Charterholderin.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH EUROPE |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH EUROPE EUR I FIXED DIS |
| ISIN Code | IE00BGPZCL61 |
| Bloomberg Code | COGEEIF ID |
| WKN Code | A2PMAB |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 03.07.2019 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende kosten | 1,06% |
| Ausgabeaufschlag max | 0,00% |
