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Anlegerprofil

Wichtige Informationen

ISIN IE00BMBWVL69

NAV: 9,74 USD

Datum NAV: 04.12.2024

YTD Wertentw.: -0,5%

YTD Wertentw. Datum: 31.10.2024

Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 6.286,5 USD

Anzahl der Holdings 37

Gewicht der Top 10 Holdings 46,2%

Währung der Anteilsklasse USD

SFDR Article 8

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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
PRIIPS Basisinformationsblatt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Hauptrisiken

Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste): 

• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.

• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.

• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.

Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.

Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.10.2024

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT

Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.

Index: MSCI Europe - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Jährliche Performance

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 5 years im Vergleich zum Index.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.

Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2021. Die bisherige Wertentwicklung wurde in USD.

Wertentwicklung, rollierend (%)

Annualisiert
QTD YTD 1J 3J 5J 10J Auflegung
Fonds -8,3 -0,5 18,6 - - - -0,8
Index -5,9 6,1 22,4 - - - 4,1

Volatilität, rollierend (%)

Annualisiert
1J 3J 5J 10J
Fonds 17,6 - - -
Index 13,8 - - -

Jährliche Performance (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -25,5 27,3
Index - - - - - - - - -15,1 19,9

Jährliche Performance zum Quartalsende

Q3 2019
-Q3 2020
Q3 2020
-Q3 2021
Q3 2021
-Q3 2022
Q3 2022
-Q3 2023
Q3 2023
-Q3 2024
Fonds - - - 27,5 26,5
Index - - - 28,8 25,2

Index: MSCI Europe - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.

5 HAUPTPOSITIONEN

Name Unternehmen Gewicht (%)
Novo Nordisk B 7,3
ASML Holding 6,4
EssilorLuxottica 5,3
Schneider Electric 4,9
Alcon 4,3

Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

1J 5J
1 Jahr Performance-Szenario
12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 06.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024
Optimistisches Szenario 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 % 46,1 %
Mittleres Szenario 6,8 % 7,4 % 7,8 % 8,0 % 8,7 % 9,2 % 10,4 % 11,2 % 11,4 % 11,4 %
Pessimistisches Szenario -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 % -29,9 %
Stress-Szenario -69,0 % -69,0 % -68,9 % -68,9 % -68,9 % -68,9 % -68,9 % -68,9 % -68,9 % -68,9 %
5-Jahres-Performance-Szenario
12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 06.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024
Optimistisches Szenario 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,2 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
Mittleres Szenario 7,9 % 8,0 % 8,5 % 8,5 % 8,8 % 9,4 % 9,7 % 9,8 % 9,8 % 9,8 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
10.2018
10.2023
07.2017
07.2022
12.2014
12.2019
01.2015
01.2020
05.2018
05.2023
03.2018
03.2023
06.2018
06.2023
04.2018
04.2023
04.2018
04.2023
04.2018
04.2023
Pessimistisches Szenario -1,0 % -0,8 % 0,3 % 0,7 % -0,6 % -0,2 % 0,6 % 0,6 % -1,1 % -1,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2021
12.2023
12.2021
01.2024
12.2021
02.2024
12.2021
03.2024
12.2021
04.2024
12.2021
06.2024
12.2021
08.2024
12.2021
09.2024
12.2021
10.2024
12.2021
11.2024
Stress-Szenario -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 % -25,4 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Franz Weis kam 2005 zu Comgest und ist Chief Investment Officer (CIO) der Gruppe sowie Portfoliomanager für europäische Aktien. Darüber hinaus ist er Managing Director des Investment Committee der Gruppe und Mitglied im Executive Committee.

 
Franz Weis leitet das Research für Europa und wirkt bei den meisten europäischen Aktienstrategien von Comgest als Co-Leader mit. In seiner Rolle als CIO beaufsichtigt er die Anlageteams des Unternehmens und ist Vorsitzender des Anlageausschusses, welcher die Anwendung der Comgest-Philosophie für erfolgreiche langfristige Anlagen überblickt. Seine Karriere begann er 1990 als Portfoliomanager bei Baillie Gifford & Co., bevor er 1996 als Senior-Portfoliomanager und Direktor für europäische Aktien zu F&C Asset Management wechselte.

Franz Weis schloss sein Studium an der Heriot-Watt University (Schottland) mit einem Master im Bereich Internationales Bank- und Finanzwesen ab und erhielt 1990 den „International Bankers in Scotland“-Preis.

Pierre Lamelin arbeitet seit 2012 bei Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager auf europäische Aktien spezialisiert. Zudem ist er Mitglied im Nachhaltigkeits-Komitee der Comgest-Gruppe.

Er ist Co-Manager mehrerer Pan-Europa-Strategien und leistet einen umfassenden Beitrag zum Research des Europa-Teams für eine breite Palette von Qualitätswachstumswerten aus unterschiedlichen Branchen. Seine berufliche Laufbahn begann Pierre Lamelin 2004 als Aktienanalyst bei Crédit Agricole Cheuvreux, wo er sieben Jahre für den europäischen Luxusgüter- und Kosmetiksektor zuständig war.

Der Absolvent des Institut d’Etudes Politiques in Paris (Master mit Schwerpunkt Finanzen) ist CIIA-Holder (Certified International Investment Analyst).

Eva Fornadi kam 2005 zu Comgest und ist als Portfoliomanagerin und Analystin auf europäische Unternehmen spezialisiert. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners.

Sie ist Co-Leader der Strategien Europe Smaller Companies und Europe Opportunities.

Eva Fornadi studierte an der Oxford Brookes University (Bachelor of Arts with Honours in Business Studies) und an der International Business School in Budapest (ungarischer Bachelor of Arts in Business Studies).

Denis Callioni kam 2015 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Schwerpunkt europäische Aktien.

Sie ist Co-Leiterin der Strategien "Europe Smaller Companies" und "Europe Opportunities" und trägt zur Ideengenerierung sowie zum Research für europäische Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren bei. Denis Callionis berufliche Laufbahn begann 2010 als Aktienanalystin bei der Geschäftsbank Kempen & Co in Amsterdam.

Sie hat einen Master (Corporate Finance and Banking) der niederländischen Duisenberg School of Finance sowie einen Master (Business and Economics) der Universität Amsterdam und ist CFA® Charterholderin. 

Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.

Details

Anlageverwalter Comgest Asset Management International Limited
Sub-Anlageverwalter Comgest S.A.
Verwaltungsgesellschaft keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend
Fondsname COMGEST GROWTH EUROPE
Anteilsklasse COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC
ISIN Code IE00BMBWVL69
Bloomberg Code COCGEUA ID
WKN Code A2QF1V
Währung der Anteilsklasse USD
Basiswährung des Fonds EUR
Ausschüttungspolitik Anteilsklasse Thesaurierung
abgesichert Nein
UCITS Ja
Auflagedatum, Anteilsklasse 13.12.2021
Fonds-Domizil IRELAND
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende kosten 1,56%
Ausgabeaufschlag max 4,00%
Morningstar Medalist Rating
11.07.2024

Morningstar Medalist Rating™ ist eine zukunftsweisende Kennzahl, die aus der Untersuchung der drei Grundpfeiler „Personen“, „Prozess“ und „Eltern“ abgeleitet wurde. Es wird auf einer fünfstufigen Skala ausgedrückt, die von Gold bis Negativ reicht. Das Medalist-Rating stellt weder eine Tatsachenfeststellung noch eine Bonitäts- oder Risikobewertung dar und sollte nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Es ist keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollte auch nicht als diese betrachtet werden.

©2024 Morningstar, Inc.

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  • Vergütungspolitik
  • nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
  • Beschwerdemanagement
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