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Informations clés
Code ISIN FR0000292278
Valeur liquidative 19,06 EUR
Date de la valeur liquidative 24/04/2024
Performance depuis le début de l'année 1,7%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/03/2024
Actif total du fonds, en millions 823,3 EUR
Nombre de titres 42
Poids des 10 principales positions 50,0%
Devise de la part EUR
SFDR Article 8
Documents clés Voir tous les documents
Rapport Mensuel
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Rapport Mensuel - 31/03/2024
Rapport Trimestriel
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Rapport Trimestriel - 31/03/2024
Prospectus
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Prospectus - 21/03/2024
PRIIPS Document d'Information Clé
FR
PRIIPS Document d'Information Clé - 21/03/2024
INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
1
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3
4
5
6
7
Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
L'objectif de gestion de la SICAV ("le Fonds") est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents. La SICAV est en permanence investie ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans les pays émergents, disposant d’un fort potentiel de croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/03/2024
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI Emerging Markets - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel disponible en bas de page.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 1994. Les performances passées ont été calculées en EUR.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | 1,7 | 1,7 | 0,7 | -9,8 | -3,6 | 1,7 | 6,0 |
| Indice | 4,7 | 4,7 | 8,8 | -2,3 | 3,0 | 5,5 | 5,0 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 11,2 | 13,8 | 16,1 | 16,3 |
| Indice | 11,0 | 13,7 | 16,1 | 16,6 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,8 | -1,6 | 8,3 | 20,8 | -16,4 | 17,7 | 5,9 | -15,3 | -16,8 | 3,2 |
| Indice | 11,4 | -5,2 | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 | -14,9 | 6,1 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -17,9 | 38,0 | -22,2 | -6,4 | 0,7 |
| Indice | -15,8 | 47,9 | -6,4 | -8,5 | 8,8 |
Indice: MSCI Emerging Markets - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel ci-dessous.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,4 |
| Samsung Electronics | 6,2 |
| Delta Electronics | 5,3 |
| Fomento Econom Uts | 5,2 |
| Mercadolibre | 4,6 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| Scenario de performance modéré | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,2 % | -0,4 % | -0,4 % |
| Scenario de performance défavorable | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % |
| Scenario de performance de tensions | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % |
| 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 3,6 % | 3,6 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -7,6 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
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Nicholas Morse a rejoint Comgest en 2016 et occupe les fonctions de gérant de portefeuille et d’analyste actions marchés émergents.
Nicholas co-gère les stratégies marchés émergents GEM et GEM Plus. Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, principalement sur les marchés émergents, Nicholas contribue largement à la recherche d’opportunités d’investissement sur de multiples secteurs. Il a débuté sa carrière à Londres chez Foreign & Colonial Management et Singer & Friedlander Investment Management Ltd avant de rejoindre Grupo Financiero Banamex Accival (BANACCI) où il a dirigé le département de recherche sur l’Amérique latine depuis Mexico et New York. En 1994, de retour à Londres, il a rejoint Martin Currie en tant que responsable des actions latino-américaines et co-responsable des actions marchés émergents. Après plus de six ans à gérer la stratégie actions Amérique latine chez Mercury Asset Management / Merrill Lynch et en tant que co-responsable des marchés émergents, Nicholas a passé dix ans chez Schroders Investment Management en tant que responsable des actions latino-américaines.
De nationalité britannique, Nicholas est diplômé, avec mention, de l’Université d’Exeter en Histoire économique et sociale. Il est membre du Gainsborough House Finance Committee.
Slabbert van Zyl a rejoint Comgest en 2014 et occupe les fonctions de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des marchés émergents.
Il co-gère les stratégies marchés émergents GEM et GEM Plus ainsi que marchés émergents hors Chine. Slabbert apporte son soutien au travail de recherche de l'équipe d'investissement en sélectionnant des entreprises de qualité croissance au sein des marchés émergents. Avant de rejoindre Comgest, Slabbert a travaillé en tant qu’expert-comptable chez PricewaterhouseCoopers et a acquis 6 années d’expérience en tant qu’analyste couvrant les actions sud-africaines à Cape Town.
Il est titulaire d’une licence en comptabilité de l’Université de Pretoria et d’un diplôme de troisième cycle dans le même domaine, obtenu à l’Université de Johannesburg. Il est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
David Raper a rejoint Comgest en 2002 en tant qu’analyste et gérant de portefeuille spécialiste des actions asie pacifique hors japon. Il est membre des comités exécutif et d’investissement du groupe Comgest.
David dirige les activités de recherche Asie de la société et co-gère les stratégies asie pacifique hors japon et asie hors japon de Comgest. C’est également un contributeur clé à la stratégie marchés émergents. Avant de rejoindre Comgest, David a travaillé à Hong Kong pour ING Barings en tant que spécialiste Actions asiatiques de 1999 à 2001.
Il est titulaire du CFA® et diplômé de l’Université de Canterbury (Nouvelle-Zélande) avec comme majeures Économie et Marketing.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | Comgest S.A. |
|---|---|
| Nom de fonds | MAGELLAN |
| Classe d'actions | MAGELLAN C |
| Code ISIN | FR0000292278 |
| Code Bloomberg | MAGLNSV FP |
| Code Sedol | Null |
| Devise de la classe | EUR |
| Devise de base du fonds | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 30/12/1994 |
| Domicile | FRANCE |
| Frais de gestion | 1,75% |
| Frais courants | 1,74% |
| Commission de souscription maximale | 3,25% |
Documents
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