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Dati principali
ISIN FR0000292278
NAV: 19,81 EUR
Data NAV: 05-giu-2025
Performance YTD: -6,7%
Data performance YTD: 30-apr-2025
Totale attivi netti (tutte le classi) 620,7 EUR
Numero di posizioni 44
Peso prime 10 posizioni 44,2%
Valuta della classe EUR
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Relazione Mensile
Relazione Trimestrale
Prospetto
FR
Prospetto - 21-mar-2025
PRIIPS Documento Chiave d'Informazione
FR
PRIIPS Documento Chiave d'Informazione - 21-mag-2025
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
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3
4
5
6
7
L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
L’obiettivo di gestione della SICAV ("il Fondo") è la ricerca di una performance senza riferimento a un benchmark in un’ottica di medio/lungo termine, tramite una selezione di titoli basata su criteri legati alle singole società e non ai mercati borsistici dei paesi emergenti. La SICAV è costantemente investita o esposta per almeno il 60% in azioni emesse da società con sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività nei paesi emergenti, con un forte potenziale di crescita economica rispetto alla media dei grandi paesi industrializzati.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale.
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare.
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto.
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & POSIZIONI Al 30-apr-2025
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: MSCI Emerging Markets - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 1994. La performance passata è stata calcolata in EUR.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anno | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | -2,1 | -6,7 | -3,6 | -2,1 | -2,5 | -2,0 | 5,6 |
| Indice | -3,7 | -5,0 | 2,6 | 1,3 | 5,6 | 2,9 | 5,0 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 15,4 | 14,4 | 14,8 | 16,1 |
| Indice | 16,0 | 14,6 | 14,9 | 16,6 |
Rendimento Annuale (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,6 | 8,3 | 20,8 | -16,4 | 17,7 | 5,9 | -15,3 | -16,8 | 3,2 | 4,5 |
| Indice | -5,2 | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 | -14,9 | 6,1 | 14,7 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,0 | -22,2 | -6,4 | 0,7 | -2,0 |
| Indice | 47,9 | -6,4 | -8,5 | 8,8 | 8,1 |
Indice: MSCI Emerging Markets - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,8 |
| Tencent Holdings | 6,9 |
| Mercadolibre | 4,8 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,7 |
| Discovery | 3,7 |
Le suddette esposizioni azionarie sono fornite a titolo puramente informativo, sono soggette a modifiche e non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 anno
5 anni
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | mag-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| Scenario di performance moderato | -0,4% | -0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% |
| Scenario di performance sfavorevole | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% |
| Scenario di performance di stress | -74,6% | -74,6% | -74,6% | -74,6% | -74,6% | -74,6% | -62,5% | -50,7% | -50,8% | -50,8% |
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | mag-2025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | ||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | -1,8% | -2,0% | -2,1% | -2,8% | -2,9% | -2,9% | -2,9% | -2,9% | -2,9% | -2,9% | ||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
|
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| Scenario di performance sfavorevole | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | -6,9% | ||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -23,6% | -23,6% | -23,6% | -23,6% | -23,6% | -17,3% | -16,8% | -15,8% | -15,8% | -15,8% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
Vedi tutto il team
Slabbert van Zyl è entrato in Comgest nel 2014 ed è un analista e gestore di portafoglio specializzato in azioni dei mercati emergenti globali.
È co-direttore delle strategie GEM e GEM ex Cina. Prima di entrare in Comgest, Slabbert ha conseguito la qualifica di dottore commercialista presso PricewaterhouseCoopers e ha maturato sei anni di esperienza come Analista di investimenti sudafricano a Cape Town.
Slabbert si è laureato in Contabilità presso l'Università di Pretoria prima di ottenere una qualifica post-laurea nello stesso campo presso l'Università di Johannesburg. È un charterholder CFA®.
Nick Payne joined Comgest in 2025 and is an Analyst and Portfolio Manager specialising in Global Emerging Market equities.
Prior to joining Comgest, Nick was Head of Global Emerging Market equities at Jupiter Asset Management in London for seven years. He previously worked at Nomura Asset Management and was a Partner at Rexiter Capital Management, a specialist emerging markets boutique, from 1999 to 2012. His career in emerging markets began at Kleinwort Benson Investment Management in 1996.
Nick holds a Bachelor of Commerce degree in Commerce and German from the University of Birmingham (UK) and is an Associate of the Society of Investment Professionals (ASIP), the UK’s forerunner to the CFA, now affiliated with CFA UK, the local chapter of the CFA Institute.
David Raper è entrato a far parte di Comgest nel 2002 ed è un analista e gestore di portafoglio specializzato in azioni Asia-Pacifico, Giappone escluso, nonché membro del Comitato Esecutivo e di Investimento del Gruppo Comgest.
David è anche un membro del Comitato per gli investimenti del gruppo e guida le attività di ricerca asiatica dell'azienda. È co-responsabile delle strategie Asia Pacifico escluso Giappone, Asia escluso Giappone e Cina di Comgest ed è un contributore chiave alla strategia Mercati emergenti. Prima di entrare in Comgest, ha lavorato a Hong Kong per ING Barings coprendo le azioni asiatiche dal 1999 al 2001.
David è un charterholder CFA® e si è laureato presso l'Università di Canterbury (Nuova Zelanda) con una laurea in Economia e una seconda specializzazione in Marketing.
Il team di investimento elencato sopra può includere consulenti da affiliate del gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | Comgest S.A. |
|---|---|
| Nome fondo | MAGELLAN |
| Categoria azioni | MAGELLAN C |
| Codice ISIN | FR0000292278 |
| Codice Bloomberg | MAGLNSV FP |
| Valuta della classe | EUR |
| Valuta di base | EUR |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Accumulazione |
|---|---|
| Coperto | No |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 30-dic-1994 |
| Domicilio fondo | FRANCE |
| Commissione di gestione applicata | 1,75% |
| Spese correnti | 1,67% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,25% |
DocumentI
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Ulteriori Informazioni per gli InvestitoriFRUlteriori Informazioni per gli Investitori - 18-mar-2025
