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Informations clés
Code ISIN IE00BK5X3V56
Valeur liquidative 16,07 EUR
Date de la valeur liquidative 24/04/2024
Performance depuis le début de l'année 11,9%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/03/2024
Actif total du fonds, en millions 529,5 EUR
Nombre de titres 36
Poids des 10 principales positions 48,3%
Devise de la part EUR
SFDR Article 8
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INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
1
2
3
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5
6
7
Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ('le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités en Europe ou qui sont garantis par des gouvernements européens. Le Fonds évitera l’exposition aux sociétés possédant des réserves prouvées ou probables liées aux combustibles fossiles et appliquera d’autres exclusions et critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus de sélection des investissements.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/03/2024
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI Europe - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel disponible en bas de page.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2019. Les performances passées ont été calculées en EUR.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | 11,9 | 11,9 | 21,3 | 12,8 | - | - | 12,7 |
| Indice | 7,6 | 7,6 | 14,7 | 9,2 | - | - | 7,4 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 14,3 | 16,5 | - | - |
| Indice | 10,9 | 13,5 | - | - |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 37,5 | -20,3 | 23,2 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | -3,3 | 25,1 | -9,5 | 15,8 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 30,7 | 13,9 | 3,8 | 21,4 |
| Indice | - | 35,3 | 9,3 | 3,8 | 14,8 |
Indice: MSCI Europe - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel ci-dessous.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| ASML Holding | 8,5 |
| Novo Nordisk B | 7,8 |
| EssilorLuxottica | 4,9 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 4,5 |
| Accenture A | 4,1 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % | 46,7 % |
| Scenario de performance modéré | 9,4 % | 9,9 % | 10,4 % | 10,4 % | 10,6 % | 11,2 % | 11,2 % | 11,6 % | 11,7 % | 11,7 % | 11,7 % |
| Scenario de performance défavorable | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % | -20,3 % |
| Scenario de performance de tensions | -68,7 % | -68,7 % | -68,7 % | -68,7 % | -68,7 % | -68,6 % | -68,7 % | -68,7 % | -68,7 % | -68,7 % | -68,7 % |
| 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 10,1 % | 10,2 % | 10,3 % | 10,3 % | 10,3 % | 10,2 % | 10,3 % | 10,3 % | 10,3 % | 10,5 % | 10,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -1,7 % | -1,4 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,3 % | -2,5 % | -2,9 % | -0,4 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % | -21,4 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
Voir toute l'équipe
Franz Weis a rejoint Comgest en 2005 et occupe la fonction de gérant de portefeuille spécialiste des actions européennes. En plus d’être le Responsable de la Gestion, il est également Directeur Général de Comgest Global Investors, membre du Conseil des Associés du Groupe Comgest et membre du comité exécutif.
Franz dirige l’activité de recherche Europe de la société et co-dirige la gestion de la majorité des stratégies actions européennes de Comgest. En sa qualité de Responsable de la Gestion, Franz supervise les équipes d'investissement et préside le comité d'investissement, qui est chargé de veiller à la bonne application de la philosophie d'investissement de long terme de Comgest. Il a commencé sa carrière en 1990 chez Baillie Gifford & Co, en tant que gérant de portefeuille, avant de rejoindre F&C Asset Management comme gérant senior et directeur des actions européennes en 1996.
Franz est titulaire d’un Master en Banque et Finance internationales de l’Université Heriot-Watt (Écosse) et a reçu le Prix International Bankers in Scotland en 1990.
Alistair Wittet a rejoint Comgest en 2012 et occupe les fonctions de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions européennes. Il est également membre du comité d’investissement du groupe Comgest.
Alistair co-gère les stratégies Europe et Europe hors Royaume-Uni. Alistair a commencé sa carrière en 2006 en tant qu’analyste chez Standard Life Investments à Edimbourg. Il a rejoint Citigroup à Londres en 2009 pour couvrir le secteur de la distribution alimentaire en Europe en tant qu’analyste financier.
De nationalité anglaise et française, Alistair est diplômé en Géographie de l’Université de Durham et titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
Pierre Lamelin a rejoint Comgest en 2012 et occupe les fonctions de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions européennes. Il est également membre du Comité de Durabilité du groupe Comgest.
Il co-gère plusieurs stratégies européennes et contribue largement à la recherche au sein de l’équipe Europe dans le cadre d’une sélection variée de valeurs « qualité croissance » issues de multiples secteurs. Pierre a commencé sa carrière en 2004 chez Crédit Agricole Cheuvreux en tant qu’analyste financier où il a couvert pendant sept ans les secteurs du luxe et des cosmétiques en Europe.
Il est titulaire d’un Master en Finance de l’Institut d’Études Politiques (Sciences Po) de Paris, ainsi que du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Sébastien Thévoux-Chabuel a rejoint Comgest en 2013 où il occupe la fonction de Head of Responsible Investment - ESG analyst / portfolio manager ainsi que celle de membre des Comités d’Investissement et de Durabilité du groupe Comgest.
En tant qu'analyste ESG expérimenté et gérant spécialisé dans les marchés développés, notamment l'Europe et les États-Unis, Sébastien est également chargé des rencontres et du dialogue avec les directions d’entreprise aux côtés des analystes-gérants, et de la préparation de rapports ESG approfondis. Avant de rejoindre Comgest, il a travaillé pour Oddo Securities, d’abord au poste d’analyste du secteur technologique, puis en tant qu’analyste ISR, un poste qu’il a occupé durant cinq ans. Sébastien a précédemment travaillé comme gérant de portefeuille chez BFT Gestion (Crédit Agricole) et a commencé sa carrière comme analyste buy-side chez Deutsche Bank en 1998.
Il est diplômé de l’ESCP Paris (1997) et titulaire d’un DESS d’ingénierie financière de l’Université Paris-Sorbonne.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sous-gestionnaire financier | Comgest S.A. |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH EUROPE PLUS |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH EUROPE PLUS EUR I ACC |
| Code ISIN | IE00BK5X3V56 |
| Code Bloomberg | COGEUPL ID |
| Code Sedol | Null |
| Devise de la classe | EUR |
| Devise de base du fonds | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 23/12/2019 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 1,00% |
| Frais courants | 1,07% |
| Commission de souscription maximale | 0,00% |
