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Informations clés
Code ISIN IE0004766014
Valeur liquidative 33,63 EUR
Date de la valeur liquidative 29/04/2025
Performance depuis le début de l'année -3,3%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/03/2025
Actif total du fonds, en millions 360,8 EUR
Nombre de titres 32
Poids des 10 principales positions 46,0%
Devise de la part EUR
SFDR Article 8
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INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
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Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ("le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif principalement au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés à petite et moyenne capitalisation de croissance sur le long terme et de qualité, qui ont leur siège social ou qui exercent l’essentiel de leurs activités dans les États membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/03/2025
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI Europe Mid Cap - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2000. Les performances passées ont été calculées en EUR.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | -3,3 | -3,3 | -9,1 | -8,1 | 1,0 | 4,7 | 4,9 |
| Indice | 4,9 | 4,9 | 9,4 | 5,3 | 12,3 | 5,5 | 4,8 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 14,1 | 19,2 | 19,0 | 18,2 |
| Indice | 10,5 | 14,7 | 16,4 | 16,9 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 31,0 | -4,3 | 26,5 | -5,9 | 38,3 | 19,8 | 19,3 | -38,1 | 9,3 | -4,7 |
| Indice | 15,1 | 0,8 | 14,4 | -13,2 | 30,0 | 4,2 | 21,6 | -19,3 | 14,2 | 9,3 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 44,7 | -6,6 | -16,3 | 2,1 | -9,1 |
| Indice | 49,3 | 2,6 | -3,5 | 10,7 | 9,4 |
Indice: MSCI Europe Mid Cap - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Games Workshop Group | 6,1 |
| Scout24 | 5,7 |
| BELIMO Holding | 5,1 |
| Halma | 4,7 |
| Amplifon | 4,3 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 44,7 % | 44,7 % | 44,7 % | 44,7 % | 44,7 % | 44,7 % | 44,7 % | 44,7 % |
| Scenario de performance modéré | 10,0 % | 9,7 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,3 % | 8,3 % | 6,8 % | 6,8 % |
| Scenario de performance défavorable | -40,3 % | -40,3 % | -40,3 % | -40,3 % | -40,3 % | -40,3 % | -40,3 % | -40,3 % |
| Scenario de performance de tensions | -71,4 % | -71,4 % | -71,4 % | -71,4 % | -71,3 % | -71,3 % | -62,5 % | -58,3 % |
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 18,8 % | 18,8 % | 18,8 % | 18,8 % | 18,8 % | 18,8 % | 18,8 % | 18,8 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 11,4 % | 10,5 % | 9,6 % | 9,2 % | 8,5 % | 6,8 % | 6,4 % | 6,0 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -7,8 % | -7,5 % | -7,3 % | -8,3 % | -8,2 % | -7,2 % | -7,6 % | -9,0 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -24,2 % | -24,2 % | -24,2 % | -24,2 % | -24,2 % | -23,2 % | -22,4 % | -22,1 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
Voir toute l'équipe
Eva Fornadi a rejoint Comgest en 2005 et occupe les fonctions de gérante de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions européennes. Elle est également membre non exécutif du Conseil des Associés du groupe.
Eva co-gère les stratégies Europe Smaller Companies et Europe Opportunities.
Elle est titulaire d’une licence d’Économie (avec mention) de l’Université Oxford Brookes (Royaume-Uni) et d’une licence d’Études commerciales de l’International Business School de Budapest.
Denis Callioni a rejoint Comgest en 2015 où elle est gérante de portefeuille et analyste spécialiste des actions européennes.
Elle contribue à la recherche d’opportunités d’investissement par l’analyse d’entreprises européennes d’un large éventail de secteurs et l’élaboration de rapports de recherche approfondis. Denis a débuté sa carrière en 2010 en tant qu’analyste financier à la Kempen & Co Merchant Bank à Amsterdam.
Elle est titulaire d’un Master en Finance d’entreprise et pratiques bancaires de la Duisenberg School of Finance (Pays-Bas) et d’un Master en Commerce et Économie de l’Université d’Amsterdam. Denis est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
William Bohn a rejoint Comgest en 2019 et occupe le poste de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions européennes.
William contribue à la génération d'idées au sein de l’équipe Europe, par la recherche d'entreprises « qualité et croissance » dans un large éventail de secteurs. Avant de rejoindre la société, William a effectué des stages chez Comgest, chez Alphavalue (bureau de recherche européen indépendant) et The Rock Creek Group (société de gestion internationale) à Washington DC lors de son année à l’étranger.
Il est diplômé de Sciences Po Strasbourg (titulaire d’un Master en droit, économie et finance) et d’un Master en finance d’entreprise de l’ESSEC Business School. Il est également titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sous-gestionnaire financier | Comgest S.A. |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR ACC |
| Code ISIN | IE0004766014 |
| Code Bloomberg | COMGMCA ID |
| Devise de la classe | EUR |
| Devise de base du fonds | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 17/05/2000 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 1,50% |
| Frais courants | 1,59% |
| Commission de souscription maximale | 4,00% |
Documents
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