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Informations clés
Code ISIN IE00BK5X4014
Valeur liquidative 1 709,29 JPY
Date de la valeur liquidative 08/05/2024
Performance depuis le début de l'année 11,1%
Date de la performance depuis le début de l'année 30/04/2024
Actif total du fonds, en millions 3 542,0 JPY
Nombre de titres 46
Poids des 10 principales positions 31,0%
Devise de la part JPY
SFDR Article 8
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INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
1
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3
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6
7
Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ('le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de haute qualité et de croissance sur le long terme, qui sont habituellement hautement liquides et possèdent un long historique de performance, ainsi que des modèles de développement solides. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés cotées ou négociées sur des marchés réglementés ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités au Japon ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement japonais.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 30/04/2024
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: Topix - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel disponible en bas de page.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2019. Les performances passées ont été calculées en JPY.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | -3,2 | 11,1 | 30,3 | 7,8 | - | - | 13,3 |
| Indice | -0,9 | 16,9 | 35,8 | 15,4 | - | - | 13,6 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 18,0 | 18,9 | - | - |
| Indice | 14,6 | 14,8 | - | - |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 6,2 | -17,9 | 30,3 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 12,4 | -2,9 | 27,8 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 57,6 | -6,7 | 1,5 | 35,2 |
| Indice | - | 41,7 | 1,6 | 5,4 | 40,9 |
Indice: Topix - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel ci-dessous.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Hitachi | 4,3 |
| FAST RETAILING | 3,9 |
| Keyence | 3,4 |
| Tokyo Electron | 3,4 |
| DISCO | 3,1 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % |
| Scenario de performance modéré | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 15,9 % | 15,9 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % |
| Scenario de performance défavorable | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % |
| Scenario de performance de tensions | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % |
| 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % | 18,6 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 13,3 % | 13,3 % | 13,2 % | 12,9 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,5 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -0,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,3 % | -0,9 % | 1,3 % | 2,5 % | 3,5 % | 4,1 % | 3,4 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -21,7 % | -21,6 % | -21,7 % | -21,7 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
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Chantana Ward a rejoint Comgest en 1999 et occupe le poste d’analyste et gérante de portefeuille au sein de l’équipe couvrant les actions japonaises. Elle est également membre non exécutif du Conseil des Associés du groupe.
Chantana se déplace régulièrement au Japon pour effectuer des recherches sur les entreprises et passer du temps auprès de l’équipe de Comgest à Tokyo. Chantana co-gère les stratégies actions Asie incluant le Japon et Japon. Elle contribue largement au développement de ces stratégies d’investissement pour l’entreprise.
Elle est titulaire d’un Master en Finance du Collège Baruch de la Zicklin School of Business (New York), ainsi que d’un diplôme de l’American University de Paris.
Richard Kaye a rejoint Comgest en 2009 en tant qu’analyste et gérant de portefeuille, apportant à la société sa vaste expérience des actions japonaises. Il est également membre du comité d’investissement du groupe Comgest.
En intégrant Comgest, il a pris les fonctions de co-gérant principal de la stratégie actions Japon. Richard a commencé sa carrière en 1994 en tant qu’analyste à l’Industrial Bank of Japan, avant de rejoindre Merrill Lynch en 1996. En 2005, il a rejoint Wellington Management Company à Boston en tant que gérant de portefeuille couvrant les actions japonaises du secteur de la technologie, des médias et télécommunications (TMT).
Richard est titulaire d’un diplôme d’Etudes orientales de l’Université de Oxford (Royaume-Uni).
Makoto Egami a rejoint Comgest à Tokyo en 2013 et occupe les fonctions d’analyste et gérant de portefeuille chargé d’identifier des valeurs « qualité croissance » pour la stratégie actions Japon de Comgest.
Il a commencé sa carrière en 2001 chez J.P. Morgan Chase à Tokyo, en tant qu’analyste crédit, avant d’intégrer la société américaine Taiyo Pacific Partners comme professionnel de l’investissement, puis de rejoindre Macquarie, où il a travaillé en tant qu’analyste sur les petites et moyennes valeurs. Makoto a également occupé le poste d’analyste senior chez Google Japon.
Il est titulaire d’une licence en Économie de l’Université Keio au Japon, d’un MBA de la Kellogg School of Management (États-Unis) et du CMA (membre agréé de la Securities Analysts Association au Japon).
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sous-gestionnaire financier | Comgest S.A. |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS JPY SI ACC |
| Code ISIN | IE00BK5X4014 |
| Code Bloomberg | CGJCJSI ID |
| Code Sedol | Null |
| Devise de la classe | JPY |
| Devise de base du fonds | JPY |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 24/12/2019 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 0,60% |
| Frais courants | 0,70% |
| Commission de souscription maximale | 0,00% |
