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Dati principali
ISIN IE000V4JUNM1
NAV: 10,46 EUR
Data NAV: 02-ott-2025
Performance YTD: -7,3%
Data performance YTD: 31-ago-2025
Totale attivi netti (tutte le classi) 493,0 EUR
Numero di posizioni 26
Peso prime 10 posizioni 49,5%
Valuta della classe EUR
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Relazione Mensile
Relazione Trimestrale
Prospetto
EN
Prospetto - 21-mag-2025
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
Un Comparto di Comgest Growth plc.
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo intende raggiungere questo obiettivo investendo in un portafoglio di società di alta qualità, in crescita a lungo termine, generalmente altamente liquide, con track record di lunga data e modelli di business resilienti. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli emessi o garantiti dai governi europei.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale.
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare.
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto.
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & POSIZIONI Al 31-ago-2025
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: MSCI Europe - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 2023. La performance passata è stata calcolata in EUR.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anno | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | -6,0 | -7,3 | -11,9 | - | - | - | 1,4 |
| Indice | 1,9 | 10,6 | 7,1 | - | - | - | 14,1 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 14,0 | - | - | - |
| Indice | 14,6 | - | - | - |
Rendimento Annuale (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q2 2020 -Q2 2021 |
Q2 2021 -Q2 2022 |
Q2 2022 -Q2 2023 |
Q2 2023 -Q2 2024 |
Q2 2024 -Q2 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -5,9 |
| Indice | - | - | - | - | 8,1 |
Indice: MSCI Europe - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| L'Oreal | 6,1 |
| RELX | 5,9 |
| Schneider Electric | 5,5 |
| London Stock Exchange Group | 5,4 |
| Amadeus IT Group A | 4,8 |
Le suddette esposizioni azionarie sono fornite a titolo puramente informativo, sono soggette a modifiche e non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 anno
5 anni
| ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | mag-2025 | giu-2025 | lug-2025 | ago-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% |
| Scenario di performance moderato | 10,4% | 10,1% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| Scenario di performance sfavorevole | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,6% | -11,9% |
| Scenario di performance di stress | -67,4% | -67,4% | -67,3% | -60,4% | -46,6% | -49,1% | -49,7% | -49,7% | -49,7% | -49,7% |
| ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | mag-2025 | giu-2025 | lug-2025 | ago-2025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | ||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | ||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance sfavorevole | 1,7% | 1,9% | 1,5% | 0,8% | -0,8% | -0,7% | -0,4% | -1,2% | -1,9% | -2,5% | ||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -21,5% | -21,5% | -16,5% | -16,0% | -15,7% | -15,3% | -15,3% | -15,3% | -15,3% | -15,3% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
In Comgest, ogni fondo è il risultato di un'analisi congiunta e di valutazioni condivise. Questo approccio collaborativo di squadra è da decenni al centro della nostra filosofia. Il team di investimento può includere anche consulenti provenienti da società affiliate del Gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Nome gruppo sotto-fondo | Comgest S.A. |
| Societa’ di investimento | nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita |
| Nome fondo | COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS |
| Categoria azioni | COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR EA ACC |
| Codice ISIN | IE000V4JUNM1 |
| Codice Bloomberg | CEEUREA ID |
| Valuta della classe | EUR |
| Valuta di base | EUR |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Accumulazione |
|---|---|
| Coperto | No |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 15-nov-2023 |
| Domicilio fondo | IRELAND |
| Commissione di gestione applicata | 0,60% |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 0,00% |
DocumentI
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