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Informations clés
Code ISIN IE00B17MYK36
Valeur liquidative 64,37 USD
Date de la valeur liquidative 30/04/2025
Performance depuis le début de l'année 5,3%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/03/2025
Actif total du fonds, en millions 172,3 USD
Nombre de titres 32
Poids des 10 principales positions 54,0%
Devise de la part USD
SFDR Article 8
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Rapport Mensuel
Rapport Trimestriel
Prospectus
EN
Prospectus - 28/06/2024
INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
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Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ("le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés cotées ou négociées sur des marchés réglementés asiatiques ou mondiaux ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités en Chine.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/03/2025
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI China - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2006. Les performances passées ont été calculées en USD.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | 5,3 | 5,3 | 13,2 | -2,9 | -1,3 | 1,6 | 5,2 |
| Indice | 15,0 | 15,0 | 40,4 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 5,4 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 28,5 | 26,2 | 24,5 | 21,7 |
| Indice | 30,9 | 28,9 | 27,3 | 24,0 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,5 | 6,7 | 47,0 | -21,3 | 24,4 | 25,2 | -18,2 | -20,0 | -13,3 | 6,2 |
| Indice | -7,4 | 5,4 | 43,8 | -18,9 | 23,5 | 29,5 | -21,7 | -21,9 | -11,2 | 19,4 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 49,8 | -31,5 | -1,3 | -18,2 | 13,2 |
| Indice | 43,6 | -32,5 | -4,7 | -17,1 | 40,4 |
Indice: MSCI China - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Tencent Holdings | 9,3 |
| ANTA Sports Products | 5,8 |
| NetEase, Inc | 5,6 |
| Midea Group A | 5,6 |
| Alibaba Group Holding | 5,2 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % | 49,8 % |
| Scenario de performance modéré | 1,0 % | -0,3 % | -0,3 % | -0,3 % | -0,3 % | -0,3 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Scenario de performance défavorable | -42,0 % | -42,0 % | -42,0 % | -42,0 % | -42,0 % | -42,0 % | -42,0 % | -42,0 % |
| Scenario de performance de tensions | -75,7 % | -75,7 % | -75,6 % | -75,6 % | -75,6 % | -75,6 % | -75,6 % | -75,5 % |
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 18,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 18,0 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 4,5 % | 3,8 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,6 % | -1,0 % | -2,1 % | -2,1 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -12,0 % | -12,8 % | -8,8 % | -10,1 % | -10,9 % | -10,9 % | -10,0 % | -9,7 % | ||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -28,2 % | -28,2 % | -28,2 % | -28,2 % | -28,2 % | -28,2 % | -28,2 % | -28,2 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
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Jasmine Kang a rejoint Comgest à Hong Kong en 2014 et occupe les fonctions de gérante de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions Grande Chine. Elle est également membre non exécutif du Conseil des Associés du groupe et Directrice Générale de Comgest Far East Limited.
Jasmine co-gère la stratégie Chine de Comgest. Avant de rejoindre Comgest, elle a travaillé chez China Everbright Asset Management en qualité de Directeur des investissements et de la recherche sur les actions chinoises onshore et offshore. Jasmine a commencé sa carrière en 2005 chez BNP Paribas Investment Partners comme spécialiste des actions chinoises, sud-coréennes et indiennes.
De langue maternelle chinoise (mandarin), Jasmine est titulaire d’un Master en Économie internationale de l’Université de Finance et d’Économie de Shanghai et a suivi le Senior Executive Leadership Program de la Harvard Business School. Elle est également titulaire du CFA®.
Baijing Yu a rejoint Comgest en 2011 à Hong Kong, où elle occupe les fonctions de gérante de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions Grande Chine.
Baijing a été nommée co-gérante principale de la stratégie Chine en 2014. De langue maternelle chinoise (mandarin), elle a commencé sa carrière en 2007 à la Royal Bank of Scotland à New York en tant qu’analyste au sein du département Banque d’investissement pour le secteur de la technologie, des médias et télécommunications (TMT), avant de rejoindre l’équipe de Hong Kong pour couvrir les sociétés de private equity de la région Asie Pacifique. En 2010, elle est entrée à la Bank of America Merill Lynch en tant qu’Analyste senior puis Associée couvrant le secteur des TMT.
Baijing est titulaire d’une licence en Économie de l’Université du Michigan (Ann Arbor).
Jimmy Chen a rejoint Comgest en 2017 en tant que gérant de portefeuille et analyste spécialiste des actions Grande Chine.
Avant de rejoindre Comgest, Jimmy a travaillé pour Sanford C. Bernstein en tant que Senior Research Associate spécialisé dans le secteur des télécoms régionaux asiatiques. Auparavant, il avait passé cinq ans au sein de Bain & Company en qualité de consultant auprès de clients de divers secteurs (des biens de consommation à l’industrie) et était basé en Australie (2 ans) et en Chine (3 ans).
Jimmy parle couramment le chinois (mandarin) et est titulaire d’une licence en Commerce et Droit (obtenue avec mention) de l’Université de New South Wales en Australie. Il est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sous-gestionnaire financier | Comgest Far East Limited |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH CHINA |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH CHINA USD ACC |
| Code ISIN | IE00B17MYK36 |
| Code Bloomberg | COMGRWC ID |
| Devise de la classe | USD |
| Devise de base du fonds | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 14/07/2006 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 1,50% |
| Frais courants | 1,64% |
| Commission de souscription maximale | 4,00% |
