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Informations clés
Code ISIN IE00BHWQNL69
Valeur liquidative 0,00 CHF
Date de la valeur liquidative 28/07/2025
Performance depuis le début de l'année -4,1%
Date de la performance depuis le début de l'année 30/06/2025
Actif total du fonds, en millions 79,2 CHF
Nombre de titres 37
Poids des 10 principales positions 44,9%
Devise de la part CHF
SFDR Article 6
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Prospectus
EN
Prospectus - 21/05/2025
INDICATEUR DE RISQUE
A risque plus faible A risque plus élevé
1
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3
4
5
6
7
Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ("le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins les deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans un quelconque pays européen à l’exception de la Suisse ou garantis par un quelconque gouvernement européen à l’exception du gouvernement suisse.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Le Fonds utilisera une couverture de change afin de limiter l’effet que les variations des taux de change peuvent avoir sur la valeur du Fonds.
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital,
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter,
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint,
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré,
• Rien ne garantit que les opérations de couverture seront efficaces ou avantageuses ou qu'une couverture sera en place à un moment donné.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 30/06/2025
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI Europe ex Switz 100% Hedged to CHF - NR. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2014. Les performances passées ont été calculées en CHF.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | -0,5 | -4,1 | -13,0 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 6,9 |
| Indice | 3,4 | 8,5 | 5,7 | 11,2 | 10,2 | 5,9 | 6,1 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 16,0 | 15,6 | 16,0 | 16,1 |
| Indice | 14,2 | 13,2 | 14,3 | 16,0 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,8 | -3,9 | 16,0 | -5,4 | 29,7 | 11,1 | 28,0 | -18,9 | 20,9 | -4,2 |
| Indice | 3,6 | 7,9 | 11,5 | -11,7 | 22,0 | -2,9 | 22,0 | -7,3 | 13,0 | 5,2 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q2 2020 -Q2 2021 |
Q2 2021 -Q2 2022 |
Q2 2022 -Q2 2023 |
Q2 2023 -Q2 2024 |
Q2 2024 -Q2 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,5 | -11,5 | 22,5 | 7,2 | -13,0 |
| Indice | 27,4 | -7,3 | 17,3 | 11,0 | 5,7 |
Indice: MSCI Europe ex Switz 100% Hedged to CHF - NR. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| ASML Holding | 5,3 |
| Schneider Electric | 5,2 |
| L'Oreal | 5,1 |
| Air Liquide | 5,0 |
| EssilorLuxottica | 4,8 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % | 44,4 % |
| Scenario de performance modéré | 9,4 % | 9,4 % | 8,8 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Scenario de performance défavorable | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % | -19,1 % |
| Scenario de performance de tensions | -69,5 % | -69,5 % | -69,5 % | -69,5 % | -61,5 % | -56,4 % | -56,5 % | -56,5 % | -56,5 % |
| 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,2 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 9,2 % | 9,2 % | 9,1 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | 0,1 % | -1,0 % | -1,0 % | -0,1 % | -1,3 % | -3,6 % | -3,6 % | -3,2 % | -3,7 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -22,2 % | -22,2 % | -22,2 % | -20,8 % | -20,4 % | -19,5 % | -19,5 % | -19,4 % | -19,5 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Société de gestion | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sous-conseiller en investissement | Comgest S.A. |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH EUROPE EX SWITZERLAND |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH EUROPE EX SWITZERLAND CHF I ACC |
| Code ISIN | IE00BHWQNL69 |
| Code Bloomberg | COEXSCI ID |
| Devise de la classe | CHF |
| Devise de base du fonds | CHF |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couvert | Oui |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 13/02/2014 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 1,00% |
| Frais courants | 1,11% |
| Commission de souscription maximale | 0,00% |
