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Informations clés
Code ISIN IE00B56BR119
Valeur liquidative 59,56 EUR
Date de la valeur liquidative 08/05/2025
Performance depuis le début de l'année -13,7%
Date de la performance depuis le début de l'année 30/04/2025
Actif total du fonds, en millions 70,4 EUR
Nombre de titres 32
Poids des 10 principales positions 49,3%
Devise de la part EUR
SFDR Article 6
Documents clés Voir tous les documents
Rapport Mensuel
FR
Rapport Mensuel - 30/04/2025
Rapport Trimestriel
FR
Rapport Trimestriel - 31/03/2025
INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
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3
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Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
Un Compartiment de Comgest Growth plc.
L’objectif du Compartiment ("le Fonds") est d’accroître sa valeur (appréciation du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d'investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et bien gérées. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés cotées ou négociées sur des marchés réglementés indiens ou mondiaux ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités en Inde.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 30/04/2025
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI India - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2012. Les performances passées ont été calculées en EUR.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | -2,1 | -13,7 | -2,0 | 6,1 | 14,4 | 5,9 | 9,4 |
| Indice | -0,4 | -7,3 | -2,0 | 6,5 | 17,2 | 8,9 | 10,8 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 19,0 | 15,1 | 16,0 | 17,3 |
| Indice | 17,8 | 15,1 | 16,0 | 17,9 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,2 | 6,4 | 16,2 | -11,3 | 2,4 | 5,2 | 26,5 | -6,9 | 20,8 | 23,5 |
| Indice | 4,6 | 1,5 | 21,9 | -2,6 | 9,6 | 6,0 | 35,8 | -1,9 | 16,7 | 18,6 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 71,1 | 9,7 | -10,2 | 35,5 | 4,0 |
| Indice | 64,6 | 24,5 | -10,0 | 37,6 | 1,7 |
Indice: MSCI India - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| HDFC Bank | 9,5 |
| Shriram Fin | 5,0 |
| Reliance Industries | 4,8 |
| REC | 4,7 |
| Sun Pharmaceutical Inds | 4,7 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % | 71,1 % |
| Scenario de performance modéré | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % |
| Scenario de performance défavorable | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % | -33,0 % |
| Scenario de performance de tensions | -83,5 % | -83,5 % | -83,5 % | -83,5 % | -83,5 % | -83,5 % | -80,6 % | -53,8 % | -46,0 % |
| 06/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 11,8 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,4 % | 18,9 % | 18,9 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,9 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,2 % | 6,5 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -7,0 % | -7,0 % | -7,0 % | -7,0 % | -7,0 % | -7,0 % | -7,0 % | -7,0 % | -3,7 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -31,7 % | -31,7 % | -31,7 % | -31,7 % | -31,7 % | -17,7 % | -16,2 % | -15,9 % | -15,6 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
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Bhuvnesh Singh a rejoint Comgest en 2016 et occupe les fonctions d’analyste et gérant de portefeuille spécialiste des actions Asie, notamment les actions indiennes.
Bhuvnesh co-gère les stratégies Asie hors Japon, Asie-pacifique hors Japon et Inde. Il visite les sociétés, rédige des rapports de recherche détaillés et contribue aux stratégies Inde, Asie, Marchés émergents et Monde. En 1999, Bhuvnesh a commencé sa carrière au Crédit Suisse en tant qu’analyste actions Asie. Il a rejoint Barclays en 2011 à la tête de la recherche sur l’Inde, co-gérant l’activité actions Inde.
Bhuvnesh est titulaire d’un diplôme de 3ème cycle de gestion obtenu à l’Institut Indien de Management de Calcutta.
Swati Madhabushi a rejoint Comgest en 2019 et occupe le poste de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions indiennes, basée à Singapour.
Avant de rejoindre Comgest, Swati a travaillé pendant cinq ans pour East Capital à Hong Kong, couvrant l'Inde, l'ASEAN et les marchés frontières d'Asie. Auparavant, elle a travaillé comme analyste sell-side chez UBS, en charge des financières indiennes.
Elle est titulaire d'une licence en Ingénierie de l'India Institute of Technology de Kharagpur et d'un diplôme de troisième cycle de l’Institut Indien de Management de Calcutta. Swati est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA® et parle couramment l'hindi.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sous-gestionnaire financier | Comgest Singapore Pte. Ltd. |
| Société de gestion | aucune / Comgest Growth plc est autogérée |
| Nom de fonds | COMGEST GROWTH INDIA |
| Classe d'actions | COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC |
| Code ISIN | IE00B56BR119 |
| Code Bloomberg | COMINDE ID |
| Devise de la classe | EUR |
| Devise de base du fonds | USD |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 14/06/2012 |
| Domicile | IRELAND |
| Frais de gestion | 2,50% |
| Frais courants | 2,72% |
| Commission de souscription maximale | 2,00% |
