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Dati principali
ISIN IE0004791160
NAV: 53,15 USD
Data NAV: 20-mar-2025
Performance YTD: 3,3%
Data performance YTD: 28-feb-2025
Totale attivi netti (tutte le classi) 1.002,1 USD
Numero di posizioni 29
Peso prime 10 posizioni 61,0%
Valuta della classe USD
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Prospetto
EN
Prospetto - 18-feb-2025
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
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6
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L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
Un Comparto di Comgest Growth plc.
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in America, o in titoli emessi o garantiti dal governo americano.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale.
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare.
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto.
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & POSIZIONI Al 28-feb-2025
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: S&P 500 - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 2000. La performance passata è stata calcolata in USD.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anno | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | 3,3 | 3,3 | 10,6 | 12,5 | 15,7 | 12,1 | 7,3 |
| Indice | 1,4 | 1,4 | 17,9 | 12,0 | 16,3 | 12,4 | 6,8 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 13,1 | 17,4 | 18,3 | 15,9 |
| Indice | 12,9 | 16,8 | 19,3 | 16,8 |
Rendimento Annuale (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,7 | 4,9 | 20,2 | 2,0 | 28,3 | 24,3 | 25,8 | -21,1 | 33,2 | 15,3 |
| Indice | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q4 2019 -Q4 2020 |
Q4 2020 -Q4 2021 |
Q4 2021 -Q4 2022 |
Q4 2022 -Q4 2023 |
Q4 2023 -Q4 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,3 | 25,8 | -21,1 | 33,2 | 15,3 |
| Indice | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 |
Indice: S&P 500 - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| Eli Lilly | 9,3 |
| Microsoft | 9,0 |
| Oracle | 8,6 |
| Apple | 5,9 |
| Alphabet A | 5,0 |
Le suddette esposizioni azionarie sono fornite a titolo puramente informativo, sono soggette a modifiche e non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 anno
5 anni
| mar-2024 | apr-2024 | giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% |
| Scenario di performance moderato | 13,0% | 13,0% | 13,1% | 13,5% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,5% | 14,5% |
| Scenario di performance sfavorevole | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% |
| Scenario di performance di stress | -86,5% | -86,4% | -86,5% | -86,5% | -86,4% | -86,4% | -86,4% | -86,4% | -74,0% |
| mar-2024 | apr-2024 | giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | 12,5% | 12,6% | 13,2% | 13,3% | 13,5% | 13,7% | 13,8% | 13,9% | 14,0% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance sfavorevole | 2,7% | 1,7% | 3,6% | 4,0% | 4,5% | 4,0% | 4,6% | 3,3% | 2,0% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -31,8% | -31,8% | -31,8% | -31,8% | -31,8% | -31,8% | -31,8% | -23,2% | -22,4% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
Vedi tutto il team
Christophe Nagy è entrato in Comgest nel 2009 ricoprendo il ruolo di analista e gestore specializzato in titoli azionari statunitensi, ed è anche membro del Comitato di Investimento del Gruppo Comgest.
Christophe collabora nelle strategie Comgest US equity e ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del team US equity e coordina le sue attività di ricerca. Prima di unirsi al team di Comgest, Christophe ha lavorato presso Mercer Consulting dal 1991, presso Carmignac Gestion dal 1998 dove gestiva portafogli global growth e poi dal 2002 è stato senior portfolio manager presso Edmond de Rothschild Asset Management.
Christophe ha conseguito un master in Ingegneria presso l’Ecole des Mines a St-Etienne in Francia e ha ricevuto un MBA presso l’INSEAD graduate business school vicino Parigi nel 1991.
Justin Streeter è entrato in Comgest nel 2015 come analista e gestore specializzato nei titoli azionari statunitensi.
Justin è co-responsabile della gestione della strategia azionaria statunitense e contribuisce attivamente alla ricerca di opportunità di investimento, analizzando imprese statunitensi facenti parte di una vasta gamma di settori. In precedenza, nel 2013, ha lavorato presso J.P. Morgan a San Francisco come analista M&A Healthcare e, prima ancora, presso la sede londinese di J.P. Morgan in un ruolo analogo. Justin ha iniziato la sua carriera presso Macquarie Capital Partners (Londra) e Société Générale (Parigi).
Justin si è laureato presso la Emlyon Business School (Francia) con un Master in Management e Corporate Finance ed è anche CFA® charterholder.
Louis Citroën è entrato in Comgest nel 2019 ed è un gestore e analista specializzato nell’azionario statunitense.
Louis è co-responsabile della gestione della strategia azionaria statunitense e contribuisce attivamente alla ricerca di opportunità di investimento, analizzando imprese statunitensi facenti parte di una vasta gamma di settori. Prima di entrare in Comgest, per cinque anni è stato analista azionario focalizzato sui titoli delle telecomunicazioni e dei media presso Arete Research a Londra. Louis ha lavorato in precedenza, dal 2011, come analista azionario Small Cap presso Financière de l'Echiquier e ha iniziato la sua carriera nel 2009 come consulente di gestione presso Oliver Wyman a Parigi.
Ha conseguito un Master in Management presso la ESCP Business School (Francia, Regno Unito, Germania) ed è CFA® charterholder.
Rémi Adam è entrato in Comgest nel 2019 ed è analista e gestore specializzato in azioni statunitensi.
Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2014 come Global Equity Analyst presso Amundi a Londra, Rémi si è trasferito a Parigi e Francoforte, dove per tre anni è stato Equity Analyst coprendo i titoli dei media e delle telecomunicazioni presso Oddo Securities.
Ha conseguito un Master in Risk & Finance presso la EDHEC Business School ed è CFA® charterholder.
Il team di investimento elencato sopra può includere consulenti da affiliate del gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Gestore delegato | Comgest S.A. |
| Societa’ di investimento | nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita |
| Nome fondo | COMGEST GROWTH AMERICA |
| Categoria azioni | COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC |
| Codice ISIN | IE0004791160 |
| Codice Bloomberg | CRMGRAA ID |
| Valuta della classe | USD |
| Valuta di base | USD |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Accumulazione |
|---|---|
| Coperto | No |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 16-mag-2000 |
| Domicilio fondo | IRELAND |
| Commissione di gestione applicata | 1,50% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 4,00% |
DocumentI
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