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Dati principali
ISIN IE00BMFM0T37
NAV: 12,13 EUR
Data NAV: 07-mag-2025
Performance YTD: -7,5%
Data performance YTD: 30-apr-2025
Totale attivi netti (tutte le classi) 9,1 EUR
Numero di posizioni 32
Peso prime 10 posizioni 47,4%
Valuta della classe EUR
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Prospetto
EN
Prospetto - 18-feb-2025
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7
L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
Un Comparto di Comgest Growth plc.
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo eviterà di assumere esposizioni a società che è probabile o accertato che abbiano riserve di combustibili fossili, e applicherà altre esclusioni e criteri ambientali, sociali e di governance nel processo di selezione degli investimenti.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale.
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare.
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto.
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & POSIZIONI Al 30-apr-2025
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: MSCI AC World - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 2021. La performance passata è stata calcolata in EUR.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anno | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | -2,8 | -7,5 | -0,4 | 6,5 | - | - | 4,7 |
| Indice | -4,1 | -9,3 | 5,2 | 7,6 | - | - | 7,6 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 15,8 | 15,2 | - | - |
| Indice | 15,9 | 14,4 | - | - |
Rendimento Annuale (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | -18,9 | 22,6 | 15,3 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | -13,0 | 18,1 | 25,3 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -4,3 | 25,8 | -0,9 |
| Indice | - | - | -5,2 | 23,9 | 7,1 |
Indice: MSCI AC World - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,2 |
| Linde | 5,5 |
| Microsoft | 5,2 |
| Visa A | 4,7 |
| EssilorLuxottica | 4,6 |
Le suddette esposizioni azionarie sono fornite a titolo puramente informativo, sono soggette a modifiche e non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 anno
5 anni
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% | 29,8% |
| Scenario di performance moderato | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% |
| Scenario di performance sfavorevole | -18,9% | -18,9% | -18,9% | -18,9% | -18,9% | -18,9% | -18,9% | -18,9% | -18,9% |
| Scenario di performance di stress | -67,2% | -67,3% | -67,2% | -67,2% | -67,2% | -67,2% | -54,1% | -41,8% | -48,4% |
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | 10,9% | 10,6% | 10,5% | 10,5% | 10,4% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance sfavorevole | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,1% | 2,8% | 3,2% | 1,7% | -0,2% | -0,7% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -19,4% | -19,4% | -19,4% | -19,4% | -19,4% | -15,7% | -15,3% | -15,0% | -15,1% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
Vedi tutto il team
Laure Négiar è entrata in Comgest nel 2010 come analista e portfolio manager specializzata nell’azionario globale. È anche responsabile del team azionario globale.
Laure collabora alla gestione della strategia Global e EAFE (Global ex-US) e a diversi mandati. Prima di approdare in Comgest ha lavorato per BNP Paribas Equities & Derivatives a Parigi e Londra e prima ancora ha ricoperto varie posizioni presso il governo degli Stati Uniti.
Laure si è laureata alla Stanford University, dove ha conseguito una laurea in Public Policy con la menzione speciale Phi Beta Kappa, e successivamente ha ottenuto un diploma di laurea all’HEC di Parigi. Laure è CFA® charterholder.
Alexandre Narboni si è unito a Comgest nel 2009. È analista e gestore specializzato nell’azionario globale e membro del Comitato di Investimento del Gruppo Comgest.
È anche responsabile dello sviluppo e della supervisione delle strategie Flex di Comgest, la prima strategia di investimento dell'azienda a impiegare tecniche di copertura con l'obiettivo di ridurre volatilità e perdite. Prima di entrare in Comgest ha lavorato a New York presso Société Générale nell’ambito della cartolarizzazione dei crediti dal 2005 al 2007 e, successivamente, per HSBC come analista del credito di fondi speculativi.
Alexandre si è laureato presso la ENSAE (Scuola Nazionale di Statistica e Amministrazione Economica, Parigi) e possiede un master in Matematica finanziaria, ottenuto presso la Columbia University.
Zak Smerczak è entrato in Comgest nel 2016 ed è un analista e gestore specializzato nel mercato azionario globale e membro del Comitato di Investimento del Gruppo Comgest.
Zak ha iniziato la sua carriera nel 2006 presso Deloitte a Londra, inizialmente in Assurance & Advisory Services, prima di passare a Transaction Services dove era responsabile della due diligence operativa e finanziaria. Nel 2011, Zak è entrato in Mirabaud Asset Management dove ha lavorato come analista azionario globale. Nel 2015 è passato a Polar Capital Holdings, dove ha ricoperto la posizione di analista / portfolio manager per la global multi-asset income strategy.
Zak ha una laurea con lode in Finanza dell’università di Cape Town. E’ CFA® charterholder ed è membro dell’Institute of Chartered Accountants of Scotland dal 2009.
Il team di investimento elencato sopra può includere consulenti da affiliate del gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Gestore delegato | Comgest S.A. |
| Societa’ di investimento | nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita |
| Nome fondo | COMGEST GROWTH GLOBAL PLUS |
| Categoria azioni | COMGEST GROWTH GLOBAL PLUS EUR Z ACC |
| Codice ISIN | IE00BMFM0T37 |
| Codice Bloomberg | COGWPZE ID |
| Valuta della classe | EUR |
| Valuta di base | USD |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Accumulazione |
|---|---|
| Coperto | No |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 06-mag-2021 |
| Domicilio fondo | IRELAND |
| Commissione di gestione applicata | 0,90% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 2,00% |
