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Dati principali
ISIN IE00BZ0RSN48
NAV: 11,71 EUR
Data NAV: 02-mag-2024
Performance YTD: 8,1%
Data performance YTD: 31-mar-2024
Totale attivi netti (tutte le classi) 1.464,6 EUR
Numero di posizioni 39
Peso prime 10 posizioni 36,3%
Valuta della classe EUR
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Prospetto
EN
Prospetto - 15-dic-2023
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
1
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3
4
5
6
7
L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KIID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
Un Comparto di Comgest Growth plc.
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale.
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare.
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto.
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & POSIZIONI Al 31-mar-2024
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: Topix - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile qui di seguito.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 2016. La performance passata è stata calcolata in EUR.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anno | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | 8,1 | 8,1 | 8,4 | -5,7 | 4,1 | - | 7,5 |
| Indice | 12,4 | 12,4 | 24,5 | 6,2 | 7,9 | - | 7,3 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 16,7 | 18,2 | 18,8 | - |
| Indice | 13,2 | 14,1 | 17,0 | - |
Rendimento Annuale (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 22,0 | -2,2 | 26,2 | 32,3 | -5,5 | -23,2 | 3,4 |
| Indice | - | - | - | 10,8 | -9,7 | 21,0 | 3,3 | 8,4 | -9,7 | 15,5 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,0 | 44,5 | -14,4 | -9,7 | 8,4 |
| Indice | -5,4 | 29,2 | -2,3 | -1,6 | 24,6 |
Indice: Topix - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile qui di seguito.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| FAST RETAILING | 4,1 |
| Tokyo Electron | 3,8 |
| Shin-Etsu Chemical | 3,7 |
| Hitachi | 3,6 |
| Lasertec | 3,6 |
Le suddette esposizioni azionarie sono fornite a titolo puramente informativo, sono soggette a modifiche e non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 anno
5 anni
| mag-2023 | giu-2023 | lug-2023 | ago-2023 | set-2023 | ott-2023 | dic-2023 | gen-2024 | feb-2024 | mar-2024 | apr-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 49,5% |
| Scenario di performance moderato | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 12,8% | 12,8% | 12,2% | 11,4% | 11,4% | 11,2% | 11,2% | 9,5% |
| Scenario di performance sfavorevole | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% | -29,0% |
| Scenario di performance di stress | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,8% | -61,7% | -61,7% |
| mag-2023 | giu-2023 | lug-2023 | ago-2023 | set-2023 | ott-2023 | dic-2023 | gen-2024 | feb-2024 | mar-2024 | apr-2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 19,9% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | ||||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | 14,1% | 13,9% | 13,6% | 13,5% | 13,3% | 13,2% | 12,7% | 12,5% | 12,3% | 11,2% | 11,2% | ||||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance sfavorevole | -6,0% | -6,3% | -6,2% | -7,0% | -7,5% | -8,4% | -5,9% | -5,7% | -4,8% | -4,5% | -5,7% | ||||||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% | -21,1% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
Vedi tutto il team
Chantana Ward è arrivata a Comgest nel 1999 ed è un analista e gestore specializzato in azioni giapponesi. È anche un membro non esecutivo del Board.
Chantana co-gestisce fondi all’interno delle strategie Comgest Asia incl. Japan e Japan ed ha ricoperto un ruolo importante per lo sviluppo di queste strategie. Basata a Parigi, viaggia regolarmente verso il Giappone al fine di ricercare società interessanti e condividere i lavori con i membri del team basati a Tokyo.
Chantana ha conseguito un MSc in Finance presso Baruch College’s Zicklin School of Business a New York, un doppio diploma presso la American University of Paris.
Richard Kaye è arrivato in Comgest nel 2009 come analista e portfolio manager, specializzato nelle azioni giapponesi; è anche membro del Comitato di Investimento del Gruppo Comgest.
Con un ampio bagaglio di conoscenze in azioni giapponesi, una volta entrato in Comgest, è diventato co-gestore della strategia Comgest Japan. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 come analista presso l’Industrial Bank of Japan e ha ricoperto lo stesso ruolo presso Merrill Lynch nel 1996. Nel 2005 si è trasferito a Boston presso la Wellington Management Company come portfolio manager delle azioni giapponesi TMT.
Richard si è laureato presso l’Oxford University con una specializzazione in Oriental Studies.
Makoto Egami è entrato a far parte degli uffici di Comgest a Tokyo nel 2013 come analista e gestore specializzato in titoli azionari giapponesi.
Ha iniziato la sua carriera nel 2001 presso JP Morgan Chase a Tokyo come analista del credito e ha lavorato presso la sede americana di Taiyo Pacific Partners come professionista negli investimenti prima di passare a Macquarie dove ha ricoperto il ruolo di analista delle società giapponesi di piccola-media capitalizzazione. Makoto ha ricoperto anche la posizione di senior industry analyst presso Google in Giappone.
Ha conseguito una laurea in Economia presso la Keio University e possiede un MBA presso la Kellogg School of Management (USA), così come un CMA presso la Security Analyst Association in Giappone.
Il team di investimento elencato sopra può includere consulenti da affiliate del gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Gestore delegato | Comgest S.A. |
| Societa’ di investimento | nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita |
| Nome fondo | COMGEST GROWTH JAPAN |
| Categoria azioni | COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC |
| Codice ISIN | IE00BZ0RSN48 |
| Codice Bloomberg | CGJEUIA ID |
| Codice Sedol | Null |
| Valuta della classe | EUR |
| Valuta di base | JPY |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Accumulazione |
|---|---|
| Coperto | No |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 13-gen-2016 |
| Domicilio fondo | IRELAND |
| Commissione di gestione applicata | 0,85% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 0,00% |
DocumentI
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