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Dati principali
ISIN IE00BGK1Q622
NAV: 21,82 USD
Data NAV: 13-mag-2025
Performance YTD: -4,4%
Data performance YTD: 30-apr-2025
Totale attivi netti (tutte le classi) 737,7 USD
Numero di posizioni 37
Peso prime 10 posizioni 36,7%
Valuta della classe USD
SFDR Article 8
Documenti chiave Vedi tutti i documenti
Prospetto
EN
Prospetto - 18-feb-2025
Rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
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4
5
6
7
L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KID). Vedi informazioni supplementari sui rischi nel KID.La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.
Rischi principali
Un Comparto di Comgest Growth plc.
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.
Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi.
Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).
Questa classe di azioni utilizzerà la copertura valutaria allo scopo di limitare l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta della classe del fondo e la valuta base del fondo stesso.
Questo fondo presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
• L'investimento comporta un rischio che include la possibile perdita del capitale,
• Il valore di tutti gli investimenti e i proventi da essi derivanti possono diminuire e aumentare,
• Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del fondo venga raggiunto,
• Quando una quota del fondo è denominata in una valuta diversa dalla vostra, le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia sul valore del vostro investimento che sul livello di proventi ricevuto,
• Non vi è alcuna garanzia che le transazioni di copertura saranno efficaci e vantaggiose o che una copertura sarà in vigore ad ogni momento.
Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
PERFORMANCE & POSIZIONI Al 30-apr-2025
RENDIMENTO CUMULATIVO
La performance cumulata mostrata è costituita da rendimenti mensili calcolati sull'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Indice: Topix Hedged to USD - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Si prega di notare che la performance è ribasata a 100.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
Rendimento Annuale
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni rispetto all'indice.
Le performance passate non sono un indicatore attendibile di quelle future. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Può essere utile valutare come il fondo sia stato gestito in passato e confrontarlo con l'indice. A titolo puramente indicativo, il fondo è gestito attivamente. La performance dell'indice è fornita solo a scopo comparativo e informativo.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Sono escluse dal calcolo le eventuali spese di ingresso e di uscita. Questa classe di azioni è stata istituita nel 2019. La performance passata è stata calcolata in USD.
Rolling Netto (%)
| Annualizzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 anno | 3 anno | 5 anni | 10 anni | Dal lancio | |
| Fondo | 2,4 | -4,4 | 3,6 | 10,7 | 10,1 | - | 9,7 |
| Indice | 0,5 | -2,2 | 3,9 | 19,7 | 18,4 | - | 14,9 |
Volatilità su un periodo rolling (%)
| Annualizzata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 22,0 | 19,6 | 18,9 | - |
| Indice | 21,0 | 16,9 | 16,4 | - |
Rendimento Annuale (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | 37,6 | -3,5 | -16,3 | 19,5 | 20,2 |
| Indice | - | - | - | - | - | 7,9 | 12,6 | -0,3 | 34,9 | 25,9 |
Rendimento annuale (%) alla fine del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 58,3 | -11,5 | -1,2 | 28,2 | -2,2 |
| Indice | 42,3 | 1,7 | 9,6 | 48,3 | 2,9 |
Indice: Topix Hedged to USD - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.
Per ulteriori informazioni sull'indice e sulla data di lancio del fondo si prega di fare riferimento al report mensile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione, delle spese amministrative e di tutte le altre spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione. Se considerate, le commissioni di sottoscrizione avrebbero un impatto negativo sulla performance.
5 principali posizioni
| Nome società | Allocazione (%) |
|---|---|
| Sony Group | 4,1 |
| FAST RETAILING | 4,0 |
| Pan Pacific Intl Hldgs | 3,9 |
| Mitsubishi Heavy | 3,8 |
| Dai-ichi Life Holdings | 3,8 |
Le suddette esposizioni azionarie sono fornite a titolo puramente informativo, sono soggette a modifiche e non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1 anno
5 anni
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 58,3% | 58,3% | 58,3% | 58,3% | 58,3% | 58,3% | 58,3% | 58,3% | 58,3% |
| Scenario di performance moderato | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| Scenario di performance sfavorevole | -22,1% | -22,1% | -22,1% | -22,1% | -22,1% | -22,1% | -22,1% | -22,1% | -22,1% |
| Scenario di performance di stress | -64,4% | -64,5% | -64,5% | -64,5% | -64,5% | -64,5% | -63,1% | -58,3% | -74,7% |
| giu-2024 | ago-2024 | set-2024 | ott-2024 | nov-2024 | gen-2025 | feb-2025 | mar-2025 | apr-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario di performance favorevole | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance moderato | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,9% | 10,6% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance sfavorevole | 2,5% | 2,3% | 2,0% | 2,4% | 2,3% | 2,9% | 0,4% | -0,5% | 0,0% | ||||||||||||||||||
| Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra questi anni |
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| Scenario di performance di stress | -21,9% | -22,0% | -22,0% | -23,5% | -23,5% | -21,9% | -21,2% | -20,8% | -21,5% |
I risultati che otterrete da questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto e/o, in caso di track record insufficiente, di una classe di azioni o di un benchmark comparabile, negli ultimi 10 anni. Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze del passato sulle variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e della durata del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'importo che otterrete.
Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.
Lo scenario di stress mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.
Team di investimento
Vedi tutto il team
Chantana Ward è arrivata a Comgest nel 1999 ed è un analista e gestore specializzato in azioni giapponesi. È anche un membro non esecutivo del Board.
Chantana co-gestisce fondi all’interno delle strategie Comgest Asia incl. Japan e Japan ed ha ricoperto un ruolo importante per lo sviluppo di queste strategie. Basata a Parigi, viaggia regolarmente verso il Giappone al fine di ricercare società interessanti e condividere i lavori con i membri del team basati a Tokyo.
Chantana ha conseguito un MSc in Finance presso Baruch College’s Zicklin School of Business a New York, un doppio diploma presso la American University of Paris.
Richard Kaye è arrivato in Comgest nel 2009 ed è Analista e Gestore specializzato nelle azioni giapponesi. È anche membro del Comitato di Investimento del Gruppo Comgest.
Con un ampio bagaglio di conoscenze in azioni giapponesi, una volta entrato in Comgest, è diventato co-gestore della strategia Comgest Japan. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 come analista presso l’Industrial Bank of Japan e ha ricoperto lo stesso ruolo presso Merrill Lynch nel 1996. Nel 2005 si è trasferito a Boston presso la Wellington Management Company come portfolio manager delle azioni giapponesi TMT.
Richard si è laureato presso l’Oxford University (UK) con una specializzazione in Oriental Studies.
Il team di investimento elencato sopra può includere consulenti da affiliate del gruppo Comgest.
Dettagli
| Società di Gestione | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Gestore delegato | Comgest S.A. |
| Societa’ di investimento | nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita |
| Nome fondo | COMGEST GROWTH JAPAN |
| Categoria azioni | COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC |
| Codice ISIN | IE00BGK1Q622 |
| Codice Bloomberg | CGJURHA ID |
| Valuta della classe | USD |
| Valuta di base | JPY |
| Politica di distribuzione delle classi di azioni | Accumulazione |
|---|---|
| Coperto | Sì |
| UCITS | Sì |
| Data di lancio della classe | 09-lug-2019 |
| Domicilio fondo | IRELAND |
| Commissione di gestione applicata | 1,70% |
| Spese correnti | 1,79% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 2,00% |
DocumentI
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