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Wichtige Informationen
ISIN IE00B11XZH66
NAV: 28,77 USD
Datum NAV: 01.05.2025
YTD Wertentw.: -0,4%
YTD Wertentw. Datum: 31.03.2025
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 414,4 USD
Anzahl der Holdings 44
Gewicht der Top 10 Holdings 44,1%
Währung der Anteilsklasse USD
SFDR Article 8
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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
EN
Prospekt - 28.06.2024
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
1
2
3
4
5
6
7
Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.03.2025
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.
Index: MSCI Emerging Markets - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 10 years im Vergleich zum Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2006. Die frühere Wertentwicklung wurde in USD.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | -0,4 | -0,4 | -2,1 | -3,3 | -0,2 | -1,2 | 2,4 |
| Index | 2,9 | 2,9 | 8,1 | 1,4 | 7,9 | 3,7 | 4,2 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 14,6 | 15,9 | 17,1 | 17,2 |
| Index | 15,2 | 15,6 | 16,8 | 17,5 |
Jährliche Performance (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -10,8 | 5,1 | 37,2 | -19,8 | 16,0 | 15,7 | -20,7 | -21,8 | 7,4 | -2,1 |
| Index | -14,9 | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 48,4 | -26,1 | -8,2 | 0,7 | -2,1 |
| Index | 58,4 | -11,4 | -10,7 | 8,2 | 8,1 |
Index: MSCI Emerging Markets - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
Die Performancezahlen für ausschüttende (DIS) Klassen basieren auf der Annahme, dass die Dividenden am Tag der Zahlung reinvestiert werden.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,8 |
| Tencent Holdings | 6,9 |
| Mercadolibre | 4,8 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,7 |
| Discovery | 3,7 |
Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 48,4 % | 48,4 % | 48,4 % | 48,4 % | 48,4 % | 48,4 % | 48,4 % | 48,4 % |
| Mittleres Szenario | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Pessimistisches Szenario | -36,2 % | -36,2 % | -36,2 % | -36,2 % | -36,2 % | -36,2 % | -36,2 % | -36,2 % |
| Stress-Szenario | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -74,9 % | -64,2 % | -54,5 % |
| 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 03.2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | 11,5 % | ||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
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| Mittleres Szenario | -1,1 % | -1,6 % | -2,1 % | -2,2 % | -2,2 % | -3,3 % | -3,3 % | -3,3 % | ||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | -9,7 % | -9,7 % | -9,7 % | -9,7 % | -9,7 % | -9,7 % | -9,7 % | -9,7 % | ||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -19,6 % | -19,3 % | -17,7 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Slabbert van Zyl kam 2014 als Analyst und Portfoliomanager zu Comgest, wo er sich auf globale Schwellenländeraktien spezialisiert.
Er ist Co-Leiter der GEM und GEM ex-China Strategien. Bevor er zu Comgest kam, arbeitete er als Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers und sammelte sechs Jahre lang Erfahrungen als südafrikanischer Investment-Analyst in Kapstadt.
Slabbert van Zyl hat einen Bachelor in Rechnungswesen der Universität Pretoria und einen Postgraduate-Abschluss der Universität Johannesburg im gleichen Fachbereich. Er ist CFA® Charterholder.
David Raper kam 2002 zu Comgest und ist Analyst und Portfoliomanager mit Spezialisierung auf Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) sowie Mitglied des Exekutiv- und des Anlageausschusses der Comgest-Gruppe.
David Raper leitet das Asien-Research des Unternehmens und ist Co-Leiter der Comgest-Strategien Asien-Pazifik ex Japan und Asien ex Japan. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Schwellenländer-Strategie. Bevor er zu Comgest kam, arbeitete er von 1999 bis 2001 in Hongkong für ING Barings und war für asiatische Aktien zuständig.
David ist CFA®-Charterholder und schloss sein Studium an der University of Canterbury (Neuseeland) mit einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einem zweiten Hauptfach Marketing ab.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD DIS |
| ISIN Code | IE00B11XZH66 |
| Bloomberg Code | COMEMKD ID |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Ausschüttungspolitik |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 31.03.2006 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende kosten | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag max | 4,00% |
