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Wichtige Informationen
ISIN FR0000292278
NAV: 18,85 EUR
Datum NAV: 17.04.2024
YTD Wertentw.: 1,7%
YTD Wertentw. Datum: 31.03.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 823,3 EUR
Anzahl der Holdings 42
Gewicht der Top 10 Holdings 50,0%
Währung der Anteilsklasse EUR
SFDR Article 8
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Prospekt
DE
Prospekt - 21.09.2023
PRIIPS Basisinformationsblatt
DE
PRIIPS Basisinformationsblatt - 21.09.2023
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
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Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Die SICAV ("der Fonds") strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.03.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.
Index: MSCI Emerging Markets - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.
Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.
Die Anteilsklasse besteht seit 1994.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 1,7 | 1,7 | 0,7 | -9,8 | -3,6 | 1,7 | 6,0 |
| Index | 4,7 | 4,7 | 8,8 | -2,3 | 3,0 | 5,5 | 5,0 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 11,2 | 13,8 | 16,1 | 16,3 |
| Index | 11,0 | 13,7 | 16,1 | 16,6 |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,8 | -1,6 | 8,3 | 20,8 | -16,4 | 17,7 | 5,9 | -15,3 | -16,8 | 3,2 |
| Index | 11,4 | -5,2 | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 | -14,9 | 6,1 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -17,9 | 38,0 | -22,2 | -6,4 | 0,7 |
| Index | -15,8 | 47,9 | -6,4 | -8,5 | 8,8 |
Index: MSCI Emerging Markets - Net Return.
Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,4 |
| Samsung Electronics | 6,2 |
| Delta Electronics | 5,3 |
| Fomento Econom Uts | 5,2 |
| Mercadolibre | 4,6 |
Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die genannten Titel sind zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise nicht mehr Bestandteil des Portfolios.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| Mittleres Szenario | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,2 % | -0,4 % | -0,4 % |
| Pessimistisches Szenario | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % | -28,1 % |
| Stress-Szenario | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % | -74,6 % |
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Mittleres Szenario | 3,6 % | 3,6 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
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| Pessimistisches Szenario | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -7,6 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | -6,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
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|
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| Stress-Szenario | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % | -23,6 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Nicholas Morse kam 2016 zu Comgest und ist Analyst und Portfoliomanager mit Spezialisierung auf Aktien aus globalen Schwellenländern.
Nicholas ist Co-Leiter der GEM-Strategie. Mit 30 Jahren Anlageerfahrung, vor allem in den globalen Schwellenländern, trägt Nicholas in hohem Maße zum Research für eine vielfältige Auswahl von Qualitätswachstumsaktien in verschiedenen Sektoren bei. Nicholas begann seine Karriere in London, wo er in den Investmentteams von Foreign & Colonial Management und Singer & Friedlander Investment Management Ltd arbeitete, bevor er zur Grupo Financiero Banamex Accival (BANACCI) wechselte. Dort leitete er die lateinamerikanische Research-Abteilung des Unternehmens sowohl in Mexiko-Stadt als auch in New York. 1994 kehrte er in das Vereinigte Königreich zurück und wechselte zu Martin Currie, wo er Leiter der Abteilung für lateinamerikanische Aktien und Co-Leiter der Abteilung für globale Schwellenmärkte war. Nachdem er mehr als sechs Jahre lang die lateinamerikanischen Aktienanlagen von Mercury Asset Management / Merrill Lynch verwaltet hatte und als Co-Leiter der Emerging Markets tätig war, arbeitete Nicholas zehn Jahre lang bei Schroders Investment Management, wo er Leiter der Abteilung für lateinamerikanische Aktien war.
Nicholas hat an der Universität von Exeter einen Bachelor-Abschluss (Honours) in Wirtschafts- und Sozialgeschichte erworben. Er ist Mitglied des Finanzausschusses des Gainsborough House.
Slabbert van Zyl kam 2014 als Analyst und Portfoliomanager zu Comgest, wo er sich auf globale Schwellenländeraktien spezialisiert.
Er ist Co-Leiter der GEM und GEM ex-China Strategien. Bevor er zu Comgest kam, arbeitete er als Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers und sammelte sechs Jahre lang Erfahrungen als südafrikanischer Investment-Analyst in Kapstadt.
Slabbert van Zyl hat einen Bachelor in Rechnungswesen der Universität Pretoria und einen Postgraduate-Abschluss der Universität Johannesburg im gleichen Fachbereich. Er ist CFA® Charterholder.
David Raper kam 2002 zu Comgest und ist Analyst und Portfoliomanager mit Spezialisierung auf Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) sowie Mitglied des Exekutiv- und des Anlageausschusses der Comgest-Gruppe.
David Raper leitet das Asien-Research des Unternehmens und ist Co-Leiter der Comgest-Strategien Asien-Pazifik ex Japan und Asien ex Japan. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Schwellenländer-Strategie. Bevor er zu Comgest kam, arbeitete er von 1999 bis 2001 in Hongkong für ING Barings und war für asiatische Aktien zuständig.
David ist CFA®-Charterholder und schloss sein Studium an der University of Canterbury (Neuseeland) mit einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einem zweiten Hauptfach Marketing ab.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest S.A. |
|---|---|
| Fondsname | MAGELLAN |
| Anteilsklasse | MAGELLAN C |
| ISIN Code | FR0000292278 |
| Bloomberg Code | MAGLNSV FP |
| WKN Code | 577954 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 30.12.1994 |
| Fonds-Domizil | FRANCE |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende kosten | 1,74% |
| Ausgabeaufschlag max | 3,25% |
Unterlagen
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nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungspflichtenDEnachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten - 21.09.2023
