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Datos clave
Código ISIN IE00B5WN3467
NAV 44,83 EUR
FECHA NAV 01-may.-2025
YTD PERF. -2,3%
FECHA YTD PERF. 31-mar.-2025
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 4.940,2 EUR
Número de participaciones 38
Peso de los 10 valores principales 44,3%
Divisa del Share Class EUR
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 18-feb.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies that have their headquarters in, or principally carry out their activities in Europe or which are guaranteed by European governments.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 31-mar.-2025
RENTABILIDAD HISTÓRICA ACUMULADA
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: MSCI Europe - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Calendario Rentabilidad histórica
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como porcentaje de pérdida o ganancia anual durante el último 10 años de la rentabilidad del fondo en comparación con el índice.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Markets could develop very differently in the future. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to the index. For the avoidance of doubt, the fund is actively managed. The index performance is provided for comparative and information purposes only.
Performance is shown after the deduction of ongoing charges. Any applicable entry and exit charges are excluded from the calculation. This share class came into existence in 2012. Past performance has been calculated in EUR.
Rolling neto (%)
| Anualizado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Lanzamiento | |
| Fondo | -2,3 | -2,3 | -11,8 | 3,6 | 10,7 | 7,7 | 10,9 |
| Índice | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 13,5 | 5,6 | 8,5 |
Rolling Volatility (%)
| Anualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
| Fondo | 14,5 | 16,7 | 16,8 | 16,1 |
| Índice | 11,1 | 12,9 | 14,6 | 15,9 |
Año natural Rentabilidad pasada (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,8 | -2,2 | 13,4 | -4,5 | 34,6 | 11,3 | 35,4 | -20,2 | 23,8 | 0,9 |
| Índice | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5 | 15,8 | 8,6 |
Rentabilidad anual (%) al final del trimestre
| Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
Q1 2024 -Q1 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,0 | 13,2 | 3,8 | 21,7 | -11,8 |
| Índice | 35,3 | 9,3 | 3,8 | 14,8 | 6,8 |
Índice: MSCI Europe - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
5 PRINCIPALES PARTICIPACIONES
| Nombre de la empresa | Peso (%) |
|---|---|
| Alcon | 5,1 |
| ASML Holding | 5,1 |
| Schneider Electric | 4,8 |
| Air Liquide | 4,8 |
| L'Oreal | 4,6 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % | 47,8 % |
| Escenario de rentabilidad moderada | 10,4 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,0 % | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % |
| Escenario desfavorable | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % | -20,2 % |
| Escenario de rentabilidad difícil | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -68,0 % | -61,2 % | -54,8 % |
| jun.-2024 | ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario de rentabilidad favorable | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | 17,0 % | ||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
|
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| Escenario de rentabilidad moderada | 10,7 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | ||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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| Escenario desfavorable | 1,3 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,9 % | -0,2 % | -2,5 % | ||||||||||||||||
| Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre los siguientes años |
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||||||||||||||||
| Escenario de rentabilidad difícil | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -20,5 % | -20,1 % | -19,5 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Franz Weis se incorporó a Comgest en 2005 y es gestor especializado en renta variable europea. Además de ser nombrado Chief Investment Officer (CIO) del Grupo, Franz también es Director General de Comgest Global Investors y miembro del Consejo de Socios y del Comité Ejecutivo.
Franz dirige las actividades de investigación europeas y codirige la gestión de la mayoría de las estrategias de renta variable europea de Comgest. En su nuevo cargo de CIO, Franz supervisa los equipos de inversión de la empresa y preside el Comité de Inversiones, responsable de aplicar la filosofía de inversión a largo plazo de Comgest. Comenzó su carrera en 1990 en Baillie Gifford & Co, donde trabajó como Gestor de Cartera antes de incorporarse a F&C Asset Management como Gestor de Cartera Senior y Director de Renta Variable Europea en 1996.
Se licenció en la Universidad Heriot-Watt (Escocia) con un Máster en Banca Internacional y Estudios Financieros y recibió el Premio de los Banqueros Internacionales de Escocia en 1990.
Pierre Lamelin se incorporó a Comgest en 2012 como Analista y Gestor de Carteras, especializado en renta variable europea. Además, forma parte del Comité de Sostenibilidad del Grupo Comgest.
Codirige la gestión de varias estrategias paneuropeas y contribuye de forma significativa al análisis del equipo europeo, cubriendo una selección diversa de acciones de crecimiento de calidad en distintos sectores. Pierre comenzó su carrera en 2004 como Analista de renta variable en Crédit Agricole Cheuvreux, donde pasó siete años cubriendo los sectores de bienes de lujo y cosmética en Europa.
Es licenciado en Finanzas por Sciences Po (Institut d'Études Politiques) en París y posee la certificación CIIA (Certified International Investment Analyst).
Eva Fornadi se unió a Comgest en 2005 como Analista y Gestora de Carteras, especializada en renta variable europea. También es miembro no ejecutivo del Consejo de Socios de Comgest.
Codirige las estrategias de Europe Smaller Companies y Europe Opportunities, contribuyendo ampliamente al análisis y gestión de una cartera diversificada de acciones europeas de crecimiento de calidad.
Eva es licenciada en Administración de Empresas con Honores por la Oxford Brookes University (Reino Unido) y también posee un Grado en Administración de Empresas por la International Business School de Budapest (Hungría).
Denis Callioni se unió a Comgest en 2015 como Analista y Gestora de Carteras, especializada en renta variable europea.
Codirige las estrategias de Europe Smaller Companies y Europe Opportunities, y se encarga de generar ideas e investigar empresas europeas en una variedad de sectores. Comenzó su carrera en 2010 como Analista de renta variable en Kempen & Co Merchant Bank, en Ámsterdam.
Denis cuenta con un máster en Finanzas Corporativas y Banca por la Duisenberg School of Finance (Países Bajos) y otro en Economía y Empresa por la Universidad de Ámsterdam. Además, es titular de la certificación CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest group.
Detalles
| Gestor de inversiones | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Subgestora de inversiones | Comgest S.A. |
| Sociedad Gestora | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Nombre del Fondo | COMGEST GROWTH EUROPE |
| Clase de acción | COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC |
| Código ISIN | IE00B5WN3467 |
| Código Bloomberg | COMEEIA ID |
| Divisa del Share Class | EUR |
| Divisa base del fondo | EUR |
| Política de distribución del Share Class | Accumulation |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Fecha de lanzamiento del Share Class | 04-ene.-2012 |
| Domicilio del Fondo | IRELAND |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Gastos corrientes | 1,07% |
| Comisión máxima de entrada | 0,00% |
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