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Informations clés
Code ISIN FR0011007251
Valeur liquidative 34,86 EUR
Date de la valeur liquidative 17/04/2024
Performance depuis le début de l'année 11,0%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/03/2024
Actif total du fonds, en millions 2 504,5 EUR
Nombre de titres 37
Poids des 10 principales positions 47,3%
Devise de la part EUR
SFDR Article 8
Documents clés Voir tous les documents
Rapport Mensuel
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Rapport Mensuel - 31/03/2024
Rapport Trimestriel
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Rapport Trimestriel - 31/03/2024
Prospectus
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Prospectus - 21/03/2024
PRIIPS Document d'Information Clé
FR
PRIIPS Document d'Information Clé - 21/03/2024
INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
1
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3
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5
6
7
Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
PRINCIPAUX RISQUES
L’objectif de la gestion de la SICAV ("le Fonds") est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. La SICAV est à tout moment investie et/ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions internationales.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/03/2024
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI AC World - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel disponible en bas de page.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 2011. Les performances passées ont été calculées en EUR.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | 11,0 | 11,0 | 26,1 | 7,8 | 9,9 | 12,3 | 12,2 |
| Indice | 10,7 | 10,7 | 23,9 | 10,0 | 11,8 | 11,3 | 11,2 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 12,1 | 13,9 | 14,5 | 14,2 |
| Indice | 9,7 | 12,4 | 15,8 | 15,1 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,7 | 12,8 | 4,1 | 20,5 | 4,9 | 24,5 | 12,7 | 17,1 | -19,3 | 23,0 |
| Indice | 18,6 | 8,8 | 11,1 | 8,9 | -4,8 | 28,9 | 6,7 | 27,5 | -13,0 | 18,1 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,9 | 30,3 | 3,9 | -4,4 | 26,2 |
| Indice | -9,2 | 44,3 | 13,3 | -5,2 | 23,9 |
Indice: MSCI AC World - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel ci-dessous.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Microsoft | 7,3 |
| Eli Lilly | 7,1 |
| ASML Holding | 5,9 |
| Linde | 4,8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,2 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % | 40,7 % |
| Scenario de performance modéré | 13,0 % | 13,0 % | 13,1 % | 13,0 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,7 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % |
| Scenario de performance défavorable | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % | -19,3 % |
| Scenario de performance de tensions | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,0 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % | -69,1 % |
| 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 13,2 % | 13,2 % | 13,1 % | 13,1 % | 12,8 % | 12,6 % | 12,0 % | 11,8 % | 11,8 % | 11,7 % | 11,7 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -2,5 % | -1,7 % | -1,1 % | -0,9 % | -1,2 % | -1,9 % | -2,2 % | -0,1 % | 0,5 % | 1,8 % | 2,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -20,0 % | -20,0 % | -19,9 % | -20,0 % | -20,0 % | -19,9 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -19,9 % | -19,9 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
Voir toute l'équipe
Laure Negiar a rejoint Comgest en 2010 et occupe les fonctions de gérante de portefeuille et analyste au sein de l’équipe actions internationales. Elle est également membre non exécutif du Conseil des Associés du groupe et responsable de l’équipe de gestion Global.
Elle est aujourd’hui gérante de portefeuille et analyste au sein de l’équipe actions internationales. Laure contribue à la gestion de la stratégie EAFE (Global ex-US) ainsi que de plusieurs mandats dédiés actions internationales. Avant de rejoindre Comgest, elle a travaillé chez BNP Paribas Equities & Derivatives à Paris et à Londres, après avoir occupé différentes fonctions auprès du gouvernement américain.
Laure est diplômée de l’Université de Stanford, où elle a obtenu une licence en Politique publique avec la mention spéciale Phi Beta Kappa, et d’HEC Paris. Elle est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
Zak Smerczak a rejoint Comgest en 2016 et occupe le poste d’analyste et gérant de portefeuille au sein de l’équipe actions internationales. Il est également membre du comité d’investissement du groupe Comgest.
Zak a débuté sa carrière en 2006 à Londres, dans le service Assurance et Conseil de Deloitte avant de passer au service Transactionnel où il était chargé des due diligences opérationnelles et financières. En 2011, Zak a rejoint Mirabaud Asset Management où il travaillait en tant qu’analyste actions internationales. En 2015, il rejoint Polar Capital Holdings au poste d’analyste / gérant de portefeuille pour la stratégie multi-asset monde.
Zak est diplômé (avec mention) de l’Université de Cape Town en sciences. Il est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.
Alexandre Narboni a rejoint Comgest en 2009, initialement au sein de l’équipe actions américaines puis dès 2018 au sein de l’équipe actions internationales, où il occupe les fonctions d’analyste et de gérant de portefeuille. Il est également membre du comité d’investissement du groupe Comgest.
Alexandre est également responsable du développement et de la supervision des stratégies Flex de Comgest, premiers véhicules d’investissement de la société à faire appel aux techniques de couverture dans le but de réduire la volatilité et drawdowns. Avant de rejoindre Comgest, Alexandre a travaillé à New York, d’abord à la Société Générale, à partir de 2005, dans la titrisation de prêts, puis chez HSBC, en tant qu’analyste hedge fund.
Alexandre est diplômé de l’ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique, Paris) et titulaire d’un Master en mathématiques financières de l’université Columbia.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | Comgest S.A. |
|---|---|
| Nom de fonds | COMGEST MONDE |
| Classe d'actions | COMGEST MONDE I |
| Code ISIN | FR0011007251 |
| Code Bloomberg | COMMONI FP |
| Code Sedol | Null |
| Devise de la classe | EUR |
| Devise de base du fonds | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 04/07/2011 |
| Domicile | FRANCE |
| Frais de gestion | 1,00% |
| Frais courants | 1,00% |
| Commission de souscription maximale | 0,00% |
Documents
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