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Informations clés
Code ISIN FR0000295230
Valeur liquidative 273,15 EUR
Date de la valeur liquidative 12/09/2024
Performance depuis le début de l'année 8,1%
Date de la performance depuis le début de l'année 31/08/2024
Actif total du fonds, en millions 4 122,1 EUR
Nombre de titres 36
Poids des 10 principales positions 46,1%
Devise de la part EUR
SFDR Article 8
Documents clés Voir tous les documents
Rapport Mensuel
FR
Rapport Mensuel - 31/08/2024
Rapport Trimestriel
FR
Rapport Trimestriel - 30/06/2024
Prospectus
FR
Prospectus - 28/05/2024
PRIIPS Document d'Information Clé
FR
PRIIPS Document d'Information Clé - 28/05/2024
INDICATEUR DE RISQUE
À risque plus faible À risque plus élevé
1
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3
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7
Cet indicateur représente le profil de risque du Document d’Informations Clés PRIIPS. Voir les informations supplémentaires sur les risques dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.
Politique d'investissement
L’objectif de la gestion de la SICAV ("le Fonds") est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers européens.
Le Fonds est géré de manière dynamique. L'indice est utilisé à des fins de comparaison.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Principaux risques
Ce fonds présente les risques inhérents suivants (liste non exhaustive) :
• L'investissement comporte des risques, y compris une perte éventuelle en capital
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint
• Lorsqu'une classe d'actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
Une version plus détaillée des facteurs de risques qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
PERFORMANCE & POSITIONS Au 31/08/2024
PERFORMANCE CUMULÉE
Les performances cumulées indiquées correspondent aux performances mensuelles calculées le dernier jour ouvré de chaque mois.
Indice: MSCI Europe - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice. Il convient de noter que la performance est indexée à 100.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Performance Calendaire
Ce diagramme montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 années dernières années par rapport à l'indice.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Il peut être utile d'évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé et de le comparer à l'indice. Pour éviter toute ambiguïté, le fonds est géré activement. La performance de l'indice est fournie à des fins de comparaison et d'information uniquement.
La performance est indiquée après déduction des frais courants. Les éventuels frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul. Cette catégorie d'actions a été créée en 1993. Les performances passées ont été calculées en EUR.
PERFORMANCE GLISSANTE NETTE (%)
| Annualisée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
| Fonds | 0,6 | 8,1 | 13,5 | 4,1 | 10,8 | 9,9 | 9,4 |
| Indice | 2,8 | 12,1 | 17,4 | 7,1 | 9,3 | 7,0 | 7,0 |
VOLATILITÉ GLISSANTE (%)
| Annualisée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Fonds | 14,0 | 17,8 | 18,6 | 16,2 |
| Indice | 10,8 | 13,9 | 17,9 | 16,3 |
PERFORMANCE CALENDAIRE (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,2 | 15,5 | -3,2 | 12,5 | -5,4 | 33,5 | 10,2 | 34,7 | -21,5 | 23,0 |
| Indice | 6,8 | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5 | 15,8 |
Performance annuelle (%) à la fin du trimestre
| Q2 2019 -Q2 2020 |
Q2 2020 -Q2 2021 |
Q2 2021 -Q2 2022 |
Q2 2022 -Q2 2023 |
Q2 2023 -Q2 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,9 | 27,8 | -10,5 | 23,8 | 9,4 |
| Indice | -5,5 | 27,9 | -6,5 | 16,7 | 13,7 |
Indice: MSCI Europe - Net Return. L’indice est utilisé à des fins de comparaison uniquement et le fonds ne cherche pas à répliquer l’indice.
Pour de plus amples informations sur l’indice et la date de création du fonds, veuillez vous reporter au rapport mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont nettes des frais de gestion, des frais administratifs et tous les autres frais à l'exception des droits d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
5 PRINCIPALES POSITIONS
| Positions | Poids (%) |
|---|---|
| Novo Nordisk B | 8,6 |
| ASML Holding | 7,3 |
| EssilorLuxottica | 5,4 |
| Accenture A | 4,7 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3,7 |
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1 an
5 ans
| 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 06/2024 | 08/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % | 47,0 % |
| Scenario de performance modéré | 8,5 % | 8,8 % | 9,6 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,6 % | 9,4 % |
| Scenario de performance défavorable | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % | -21,5 % |
| Scenario de performance de tensions | -69,3 % | -69,3 % | -69,3 % | -69,3 % | -69,3 % | -69,3 % | -69,2 % | -69,2 % | -69,3 % |
| 09/2023 | 10/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 06/2024 | 08/2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario de performance favorable | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 16,1 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance modéré | 9,0 % | 9,0 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,2 % | 9,4 % | 9,6 % | 9,7 % | 10,1 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance défavorable | -2,8 % | -3,2 % | -0,7 % | -0,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,9 % | ||||||||||||||||||
| Ce type de scenario s'est produit pour un investissement entre ces années |
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| Scenario de performance de tensions | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % | -22,1 % |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et/ou, en cas d'historique de performance insuffisant, une catégorie d'actions ou un indice de référence comparable, au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Équipe de gestion
Voir toute l'équipe
Franz Weis a rejoint Comgest en 2005 et occupe la fonction de gérant de portefeuille spécialiste des actions européennes. En plus d’être le Responsable de la Gestion, il est également Directeur Général de Comgest Global Investors, membre du Conseil des Associés du Groupe Comgest et membre du comité exécutif.
Franz dirige l’activité de recherche Europe de la société et co-dirige la gestion de la majorité des stratégies actions européennes de Comgest. En sa qualité de Responsable de la Gestion, Franz supervise les équipes d'investissement et préside le comité d'investissement, qui est chargé de veiller à la bonne application de la philosophie d'investissement de long terme de Comgest. Il a commencé sa carrière en 1990 chez Baillie Gifford & Co, en tant que gérant de portefeuille, avant de rejoindre F&C Asset Management comme gérant senior et directeur des actions européennes en 1996.
Franz est titulaire d’un Master en Banque et Finance internationales de l’Université Heriot-Watt (Écosse) et a reçu le Prix International Bankers in Scotland en 1990.
Pierre Lamelin a rejoint Comgest en 2012 et occupe les fonctions de gérant de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions européennes. Il est également membre du Comité de Durabilité du groupe Comgest.
Il co-gère plusieurs stratégies européennes et contribue largement à la recherche au sein de l’équipe Europe dans le cadre d’une sélection variée de valeurs « qualité croissance » issues de multiples secteurs. Pierre a commencé sa carrière en 2004 chez Crédit Agricole Cheuvreux en tant qu’analyste financier où il a couvert pendant sept ans les secteurs du luxe et des cosmétiques en Europe.
Il est titulaire d’un Master en Finance de l’Institut d’Études Politiques (Sciences Po) de Paris, ainsi que du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Laurent Dobler a rejoint Comgest en 1991 et occupe les fonctions d’analyste et gérant de portefeuille spécialiste des actions européennes. Il est également Directeur Général Délégué de Comgest S.A.
En tant que membre le plus ancien de l’équipe de gestion de Comgest, Laurent est un des gérants principaux de l’équipe Europe et a joué un rôle clé dans la conception et l’approfondissement de la philosophie d’investissement « qualité et croissance » de Comgest. Il a commencé sa carrière à Genève en 1986 à la Banque Paribas, en tant qu’analyste et gérant de portefeuille d’un fonds d’actions allemandes, avant de rejoindre l’équipe de gestion de fonds genevoise de la Banque Privée Edmond de Rothschild, où il s’est spécialisé dans les actions européennes et japonaises.
Titulaire d’une licence en Sciences économiques de la Sorbonne et d’un Master de Droit de l’Université de Paris II, Laurent est également diplômé en Finance et Politique fiscale de l’Institut d’Études Politiques (Sciences Po) de Paris.
Eva Fornadi a rejoint Comgest en 2005 et occupe les fonctions de gérante de portefeuille et d’analyste spécialiste des actions européennes. Elle est également membre non exécutif du Conseil des Associés du groupe.
Eva co-gère les stratégies Europe Smaller Companies et Europe Opportunities.
Elle est titulaire d’une licence d’Économie (avec mention) de l’Université Oxford Brookes (Royaume-Uni) et d’une licence d’Études commerciales de l’International Business School de Budapest.
L’équipe d’investissement mentionnée ci-dessus peut comprendre des conseillers d’affiliés du groupe Comgest.
Détails
| Gestionnaire financier | Comgest S.A. |
|---|---|
| Nom de fonds | COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
| Classe d'actions | COMGEST RENAISSANCE EUROPE C |
| Code ISIN | FR0000295230 |
| Code Bloomberg | RENSEUR FP |
| Code Sedol | Null |
| Devise de la classe | EUR |
| Devise de base du fonds | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Couverture de change | Non |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la classe | 31/12/1993 |
| Domicile | FRANCE |
| Frais de gestion | 1,75% |
| Frais courants | 1,75% |
| Commission de souscription maximale | 3,00% |
Documents
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Comgest Renaissance Europe
