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Anlegerprofil

Wichtige Informationen

ISIN IE0004791160

NAV: 52,16 USD

Datum NAV: 24.05.2024

YTD Wertentw.: 3,6%

YTD Wertentw. Datum: 30.04.2024

Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 972,0 USD

Anzahl der Holdings 30

Gewicht der Top 10 Holdings 57,1%

Währung der Anteilsklasse USD

SFDR Article 8

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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
PRIIPS Basisinformationsblatt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Hauptrisiken

Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der amerikanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste): 

• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.

• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.

• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.

Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.

Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.04.2024

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT

Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet. 


Index: S&P 500 - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Jährliche Performance

Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.
Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.
Die Anteilsklasse besteht seit 2000.

Wertentwicklung, rollierend (%)

Annualisiert
QTD YTD 1J 3J 5J 10J Auflegung
Fonds -4,8 3,6 22,8 7,8 13,3 12,3 6,9
Index -4,1 5,9 22,0 7,6 12,6 11,8 6,2

Volatilität, rollierend (%)

Annualisiert
1J 3J 5J 10J
Fonds 13,9 17,6 18,6 15,8
Index 12,5 16,7 19,9 16,7

Jährliche Performance (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,4 0,7 4,9 20,2 2,0 28,3 24,3 25,8 -21,1 33,2
Index 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7

Jährliche Performance zum Quartalsende

Q1 2019
-Q1 2020
Q1 2020
-Q1 2021
Q1 2021
-Q1 2022
Q1 2022
-Q1 2023
Q1 2023
-Q1 2024
Fonds -0,2 44,9 12,1 -5,6 32,6
Index -7,5 55,6 15,2 -8,2 29,3

Index: S&P 500 - Net Return.

Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.

5 HAUPTPOSITIONEN

Name Unternehmen Gewicht (%)
Microsoft 9,0
Eli Lilly 7,2
Oracle 6,7
Meta Platforms A 5,3
Apple 5,1

Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die genannten Titel sind zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise nicht mehr Bestandteil des Portfolios.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

1J 5J
1 Jahr Performance-Szenario
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
Optimistisches Szenario 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 % 44,9 %
Mittleres Szenario 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 %
Pessimistisches Szenario -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 % -21,1 %
Stress-Szenario -86,5 % -86,4 % -86,5 % -86,5 % -86,4 % -86,5 % -86,5 % -86,5 % -86,5 % -86,5 % -86,4 %
5-Jahres-Performance-Szenario
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
Optimistisches Szenario 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,7 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
Mittleres Szenario 12,1 % 12,1 % 12,1 % 12,2 % 12,1 % 12,1 % 12,2 % 12,3 % 12,4 % 12,5 % 12,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
03.2018
03.2023
10.2015
10.2020
10.2015
10.2020
06.2015
06.2020
10.2015
10.2020
03.2018
03.2023
06.2015
06.2020
07.2015
07.2020
04.2018
04.2023
05.2018
05.2023
08.2018
08.2023
Pessimistisches Szenario -2,0 % -0,5 % 0,0 % -0,1 % -1,2 % -1,7 % 1,0 % 1,3 % 2,5 % 2,7 % 1,7 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2021
05.2023
12.2021
06.2023
12.2021
07.2023
12.2021
08.2023
12.2021
09.2023
12.2021
10.2023
12.2021
12.2023
12.2021
01.2024
12.2021
02.2024
12.2021
03.2024
12.2021
04.2024
Stress-Szenario -32,0 % -31,8 % -32,0 % -32,0 % -31,8 % -32,0 % -32,0 % -32,0 % -31,8 % -31,8 % -31,8 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Christophe Nagy trat 2009 als Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt US-Aktien bei Comgest ein. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.

Als Co-Leiter der US-Aktienstrategie kommt ihm eine entscheidende Rolle beim Aufbau des US-Aktienteams und der Ausrichtung der Research-Aktivitäten zu. Vor Comgest war er ab 1991 bei Mercer Consulting tätig. 1998 wechselte er mit Zuständigkeit für globale Wachstumsportfolios zu Carmignac Gestion, und 2002 übernahm er bei Edmond de Rothschild Asset Management die Aufgabe eines Senior-Portfoliomanagers.

Christophe Nagy hat einen Masterabschluss der Ingenieurswissenschaften der Ecole des Mines in St-Etienne, Frankreich und erhielt 1991 einen MBA der INSEAD Graduate Business School bei Paris.

Justin Streeter kam 2015 zu Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager spezialisiert auf US-Aktien.

Er ist für die US-Aktienstrategie mitverantwortlich und trägt maßgeblich zur Ideenfindung bei, indem er US-Unternehmen in unterschiedlichsten Sektoren untersucht. Zuvor arbeitete er 2013 bei J.P. Morgan in San Francisco als M&A Healthcare Analyst und davor in ähnlicher Funktion in der Londoner Niederlassung von J.P. Morgan. Justin begann seine Karriere bei Macquarie Capital Partners (London) und Société Générale (Paris).

Justin schloss sein Studium an der Emlyon Business School (Frankreich) mit einem Master in Management und Corporate Finance ab. Er ist außerdem CFA®-Charterholder.

Louis Citroën kam 2019 zu Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager spezialisiert auf US-Aktien.

Er ist für die US-Aktienstrategie mitverantwortlich und trägt maßgeblich zur Ideenfindung bei, indem er US-Unternehmen in unterschiedlichsten Sektoren untersucht. Bevor er zu Comgest kam, arbeitete Louis Citroën fünf Jahre lang bei Arete Research in London als Aktienanalyst für den Telekommunikations- und Mediensektor. Davor arbeitete er ab 2011 als Small Cap-Aktienanalyst bei Financière de l'Echiquier. Er begann seine Karriere 2009 als Unternehmensberater bei Oliver Wyman in Paris.

Er hat einen Master in Management an der ESCP Business School (Frankreich, Großbritannien, Deutschland) und ist CFA® Charterholder.

Rémi Adam kam 2019 zu Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager spezialisiert auf US-Aktien.

Er begann seine Karriere 2014 als globaler Aktienanalyst bei Amundi in London. Anschließend zog er nach Paris und Frankfurt, wo er drei Jahre als Aktienanalyst für Medien- und Telekommunikationswerte bei Oddo Securities tätig war.

Rémi Adam hat einen Master-Abschluss in Risikomanagement & Finanzwesen von der EDHEC Business School und ist CFA® Charterholder.

Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.

Details

Anlageverwalter Comgest Asset Management International Limited
Sub-Anlageverwalter Comgest S.A.
Verwaltungsgesellschaft keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend
Fondsname COMGEST GROWTH AMERICA
Anteilsklasse COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC
ISIN Code IE0004791160
Bloomberg Code CRMGRAA ID
WKN Code 631024
Währung der Anteilsklasse USD
Basiswährung des Fonds USD
Ausschüttungspolitik Anteilsklasse Thesaurierung
abgesichert Nein
UCITS Ja
Auflagedatum, Anteilsklasse 16.05.2000
Fonds-Domizil IRELAND
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende kosten 1,57%
Ausgabeaufschlag max 4,00%
Morningstar Rating


31.03.2024


: EAA Fund US Large-Cap Growth Equity


: 965

Das Morningstar Rating™ ist ein objektives, quantitatives Maß der historischen risikoadjustierten Wertentwicklung eines Fonds relativ zu anderen Fonds der gleichen Kategorie. Das Gesamt-Rating basiert auf einer gewichteten Kombination der 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings. Die besten 10% der Fonds erhalten 5 Sterne, und die nachfolgenden 22,5% erhalten 4 Sterne.

©2024 Morningstar, Inc.

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