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Wichtige Informationen
ISIN IE0004791160
NAV: 52,84 USD
Datum NAV: 25.07.2024
YTD Wertentw.: 13,4%
YTD Wertentw. Datum: 30.06.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 1.061,2 USD
Anzahl der Holdings 30
Gewicht der Top 10 Holdings 57,7%
Währung der Anteilsklasse USD
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
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Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der amerikanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.06.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.
Index: S&P 500 - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 10 years im Vergleich zum Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2000. Die frühere Wertentwicklung wurde in USD.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 4,2 | 13,4 | 22,2 | 9,6 | 15,1 | 12,7 | 7,2 |
| Index | 4,2 | 15,0 | 23,9 | 9,5 | 14,5 | 12,2 | 6,5 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 13,5 | 17,6 | 18,5 | 15,8 |
| Index | 12,0 | 16,6 | 19,7 | 16,7 |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,4 | 0,7 | 4,9 | 20,2 | 2,0 | 28,3 | 24,3 | 25,8 | -21,1 | 33,2 |
| Index | 13,0 | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q2 2019 -Q2 2020 |
Q2 2020 -Q2 2021 |
Q2 2021 -Q2 2022 |
Q2 2022 -Q2 2023 |
Q2 2023 -Q2 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,0 | 34,5 | -14,9 | 26,7 | 22,2 |
| Index | 6,9 | 40,1 | -11,0 | 19,0 | 24,0 |
Index: S&P 500 - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Microsoft | 9,5 |
| Oracle | 7,7 |
| Eli Lilly | 7,6 |
| Apple | 5,7 |
| Alphabet A | 5,2 |
Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,9 % |
| Mittleres Szenario | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,1 % |
| Pessimistisches Szenario | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % |
| Stress-Szenario | -86,5 % | -86,5 % | -86,4 % | -86,5 % | -86,5 % | -86,5 % | -86,5 % | -86,5 % | -86,4 % | -86,5 % |
| 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,7 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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|
|
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|
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| Mittleres Szenario | 12,1 % | 12,2 % | 12,1 % | 12,1 % | 12,2 % | 12,3 % | 12,4 % | 12,5 % | 12,6 % | 13,2 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | 0,0 % | -0,1 % | -1,2 % | -1,7 % | 1,0 % | 1,3 % | 2,5 % | 2,7 % | 1,7 % | 3,6 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -32,0 % | -32,0 % | -31,8 % | -32,0 % | -32,0 % | -32,0 % | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % | -31,8 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Christophe Nagy trat 2009 als Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt US-Aktien bei Comgest ein. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.
Als Co-Leiter der US-Aktienstrategie kommt ihm eine entscheidende Rolle beim Aufbau des US-Aktienteams und der Ausrichtung der Research-Aktivitäten zu. Vor Comgest war er ab 1991 bei Mercer Consulting tätig. 1998 wechselte er mit Zuständigkeit für globale Wachstumsportfolios zu Carmignac Gestion, und 2002 übernahm er bei Edmond de Rothschild Asset Management die Aufgabe eines Senior-Portfoliomanagers.
Christophe Nagy hat einen Masterabschluss der Ingenieurswissenschaften der Ecole des Mines in St-Etienne, Frankreich und erhielt 1991 einen MBA der INSEAD Graduate Business School bei Paris.
Justin Streeter kam 2015 zu Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager spezialisiert auf US-Aktien.
Er ist für die US-Aktienstrategie mitverantwortlich und trägt maßgeblich zur Ideenfindung bei, indem er US-Unternehmen in unterschiedlichsten Sektoren untersucht. Zuvor arbeitete er 2013 bei J.P. Morgan in San Francisco als M&A Healthcare Analyst und davor in ähnlicher Funktion in der Londoner Niederlassung von J.P. Morgan. Justin begann seine Karriere bei Macquarie Capital Partners (London) und Société Générale (Paris).
Justin schloss sein Studium an der Emlyon Business School (Frankreich) mit einem Master in Management und Corporate Finance ab. Er ist außerdem CFA®-Charterholder.
Louis Citroën kam 2019 zu Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager spezialisiert auf US-Aktien.
Er ist für die US-Aktienstrategie mitverantwortlich und trägt maßgeblich zur Ideenfindung bei, indem er US-Unternehmen in unterschiedlichsten Sektoren untersucht. Bevor er zu Comgest kam, arbeitete Louis Citroën fünf Jahre lang bei Arete Research in London als Aktienanalyst für den Telekommunikations- und Mediensektor. Davor arbeitete er ab 2011 als Small Cap-Aktienanalyst bei Financière de l'Echiquier. Er begann seine Karriere 2009 als Unternehmensberater bei Oliver Wyman in Paris.
Er hat einen Master in Management an der ESCP Business School (Frankreich, Großbritannien, Deutschland) und ist CFA® Charterholder.
Rémi Adam kam 2019 zu Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager spezialisiert auf US-Aktien.
Er begann seine Karriere 2014 als globaler Aktienanalyst bei Amundi in London. Anschließend zog er nach Paris und Frankfurt, wo er drei Jahre als Aktienanalyst für Medien- und Telekommunikationswerte bei Oddo Securities tätig war.
Rémi Adam hat einen Master-Abschluss in Risikomanagement & Finanzwesen von der EDHEC Business School und ist CFA® Charterholder.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH AMERICA |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC |
| ISIN Code | IE0004791160 |
| Bloomberg Code | CRMGRAA ID |
| WKN Code | 631024 |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 16.05.2000 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende kosten | 1,57% |
| Ausgabeaufschlag max | 4,00% |
