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Anlegerprofil

Wichtige Informationen

ISIN IE00BK5X3S28

NAV: 16,20 EUR

Datum NAV: 18.07.2024

YTD Wertentw.: 10,6%

YTD Wertentw. Datum: 30.06.2024

Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 396,2 EUR

Anzahl der Holdings 26

Gewicht der Top 10 Holdings 55,7%

Währung der Anteilsklasse EUR

SFDR Article 8

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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
PRIIPS Basisinformationsblatt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Hauptrisiken

Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste): 

• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.

• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.

• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.

Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.

Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.06.2024

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT

Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.

Index: MSCI Europe - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Jährliche Performance

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 5 years im Vergleich zum Index.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.

Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2019. Die bisherige Wertentwicklung wurde in EUR.

Wertentwicklung, rollierend (%)

Annualisiert
QTD YTD 1J 3J 5J 10J Auflegung
Fonds 0,5 10,6 13,9 10,8 - - 11,9
Index 1,3 9,1 13,6 7,4 - - 7,3

Volatilität, rollierend (%)

Annualisiert
1J 3J 5J 10J
Fonds 11,8 13,9 - -
Index 11,1 13,7 - -

Jährliche Performance (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 5,2 36,1 -11,6 19,8
Index - - - - - - -3,3 25,1 -9,5 15,8

Jährliche Performance zum Quartalsende

Q2 2019
-Q2 2020
Q2 2020
-Q2 2021
Q2 2021
-Q2 2022
Q2 2022
-Q2 2023
Q2 2023
-Q2 2024
Fonds - 24,8 -2,6 22,7 14,0
Index - 27,9 -6,5 16,7 13,7

Index: MSCI Europe - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.

5 HAUPTPOSITIONEN

Name Unternehmen Gewicht (%)
Novo Nordisk B 8,9
ASML Holding 7,5
RELX 6,0
Nestle 5,1
Linde 5,0

Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

1J 5J
1 Jahr Performance-Szenario
07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 06.2024
Optimistisches Szenario 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 % 43,4 %
Mittleres Szenario 9,7 % 9,7 % 9,7 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 10,8 % 10,8 % 10,4 % 10,4 %
Pessimistisches Szenario -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 % -11,6 %
Stress-Szenario -67,5 % -67,5 % -67,4 % -67,5 % -67,5 % -67,5 % -67,5 % -67,5 % -67,4 % -67,5 %
5-Jahres-Performance-Szenario
07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 06.2024
Optimistisches Szenario 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 % 16,1 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
Mittleres Szenario 10,6 % 10,6 % 10,5 % 10,6 % 10,7 % 10,8 % 11,0 % 11,2 % 11,2 % 11,4 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
09.2014
09.2019
09.2014
09.2019
09.2013
09.2018
09.2014
09.2019
07.2014
07.2019
08.2017
08.2022
11.2014
11.2019
12.2014
12.2019
10.2014
10.2019
11.2017
11.2022
Pessimistisches Szenario 0,6 % 0,3 % -0,5 % -0,7 % 1,2 % 2,0 % 2,7 % 3,1 % 1,9 % 2,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2021
07.2023
12.2021
08.2023
12.2021
09.2023
12.2021
10.2023
12.2021
12.2023
12.2021
01.2024
12.2021
02.2024
12.2021
03.2024
04.2023
04.2024
06.2023
06.2024
Stress-Szenario -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 % -21,5 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Franz Weis kam 2005 zu Comgest und ist Chief Investment Officer (CIO) der Gruppe sowie Portfoliomanager für europäische Aktien. Darüber hinaus ist er Managing Director des Investment Committee der Gruppe und Mitglied im Executive Committee.

 
Franz Weis leitet das Research für Europa und wirkt bei den meisten europäischen Aktienstrategien von Comgest als Co-Leader mit. In seiner Rolle als CIO beaufsichtigt er die Anlageteams des Unternehmens und ist Vorsitzender des Anlageausschusses, welcher die Anwendung der Comgest-Philosophie für erfolgreiche langfristige Anlagen überblickt. Seine Karriere begann er 1990 als Portfoliomanager bei Baillie Gifford & Co., bevor er 1996 als Senior-Portfoliomanager und Direktor für europäische Aktien zu F&C Asset Management wechselte.

Franz Weis schloss sein Studium an der Heriot-Watt University (Schottland) mit einem Master im Bereich Internationales Bank- und Finanzwesen ab und erhielt 1990 den „International Bankers in Scotland“-Preis.

Alistair Wittet arbeitet seit 2012 bei Comgest und ist Portfoliomanager und Analyst mit Schwerpunkt europäische Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.

Er ist Co-Leiter der Strategien Europe und Europe ex UK. Seine berufliche Laufbahn begann er 2006 als Analyst bei Standard Life Investments in Edinburgh. Ab 2009 spezialisierte er sich bei Citigroup in London als Aktienanalyst auf den pan-europäischen Einzelhandel des Lebensmittelsektors.

Alistair Wittet, der die britische und französische Staatsangehörigkeit besitzt, hat einen Abschluss der Durham University in Geografie und ist CFA® Charterholder.

Pierre Lamelin arbeitet seit 2012 bei Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager auf europäische Aktien spezialisiert. Zudem ist er Mitglied im Nachhaltigkeits-Komitee der Comgest-Gruppe.

Er ist Co-Manager mehrerer Pan-Europa-Strategien und leistet einen umfassenden Beitrag zum Research des Europa-Teams für eine breite Palette von Qualitätswachstumswerten aus unterschiedlichen Branchen. Seine berufliche Laufbahn begann Pierre Lamelin 2004 als Aktienanalyst bei Crédit Agricole Cheuvreux, wo er sieben Jahre für den europäischen Luxusgüter- und Kosmetiksektor zuständig war.

Der Absolvent des Institut d’Etudes Politiques in Paris (Master mit Schwerpunkt Finanzen) ist CIIA-Holder (Certified International Investment Analyst).

Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.

Details

Anlageverwalter Comgest Asset Management International Limited
Sub-Anlageverwalter Comgest S.A.
Verwaltungsgesellschaft keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend
Fondsname COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS
Anteilsklasse COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR SI ACC
ISIN Code IE00BK5X3S28
Bloomberg Code CGECESI ID
WKN Code A2PXNG
Währung der Anteilsklasse EUR
Basiswährung des Fonds EUR
Ausschüttungspolitik Anteilsklasse Thesaurierung
abgesichert Nein
UCITS Ja
Auflagedatum, Anteilsklasse 23.12.2019
Fonds-Domizil IRELAND
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende kosten 0,70%
Ausgabeaufschlag max 0,00%
Morningstar Rating


31.05.2024


: EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity


: 494

Das Morningstar Rating™ ist ein objektives, quantitatives Maß der historischen risikoadjustierten Wertentwicklung eines Fonds relativ zu anderen Fonds der gleichen Kategorie. Das Gesamt-Rating basiert auf einer gewichteten Kombination der 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings. Die besten 10% der Fonds erhalten 5 Sterne, und die nachfolgenden 22,5% erhalten 4 Sterne.

©2024 Morningstar, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Die aufgeführten Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar.

Morningstar Medalist Rating
30.04.2024

Morningstar Medalist Rating™ ist eine zukunftsweisende Kennzahl, die aus der Untersuchung der drei Grundpfeiler „Personen“, „Prozess“ und „Eltern“ abgeleitet wurde. Es wird auf einer fünfstufigen Skala ausgedrückt, die von Gold bis Negativ reicht. Das Medalist-Rating stellt weder eine Tatsachenfeststellung noch eine Bonitäts- oder Risikobewertung dar und sollte nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Es ist keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollte auch nicht als diese betrachtet werden.

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