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Wichtige Informationen
ISIN IE00BK5X4014
NAV: 1.760,00 JPY
Datum NAV: 04.12.2024
YTD Wertentw.: 12,4%
YTD Wertentw. Datum: 31.10.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 6.996,1 JPY
Anzahl der Holdings 44
Gewicht der Top 10 Holdings 32,1%
Währung der Anteilsklasse JPY
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
1
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5
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Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind, oder in von der japanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 31.10.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.
Index: Topix - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 5 years im Vergleich zum Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2019. Die bisherige Wertentwicklung wurde in JPY.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 2,5 | 12,4 | 25,1 | 7,1 | - | - | 12,1 |
| Index | 1,9 | 16,0 | 21,9 | 12,8 | - | - | 11,9 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 21,5 | 19,7 | - | - |
| Index | 18,7 | 15,9 | - | - |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 6,2 | -17,9 | 30,3 |
| Index | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 12,4 | -2,9 | 27,8 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q3 2019 -Q3 2020 |
Q3 2020 -Q3 2021 |
Q3 2021 -Q3 2022 |
Q3 2022 -Q3 2023 |
Q3 2023 -Q3 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 25,5 | -20,0 | 23,1 | 18,6 |
| Index | - | 27,1 | -7,5 | 29,3 | 16,2 |
Index: Topix - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Hitachi | 5,0 |
| FAST RETAILING | 4,3 |
| Advantest | 3,6 |
| Mitsubishi Heavy | 3,1 |
| TDK | 3,0 |
Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % | 57,6 % |
| Mittleres Szenario | 15,9 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,7 % | 16,5 % |
| Pessimistisches Szenario | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % | -20,0 % |
| Stress-Szenario | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,4 % | -63,5 % | -63,5 % | -63,5 % | -63,5 % |
| 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,5 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Mittleres Szenario | 12,5 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,6 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | 1,3 % | 2,5 % | 3,5 % | 4,1 % | 3,4 % | 3,6 % | 2,8 % | 2,3 % | 2,8 % | 2,3 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,6 % | -21,7 % | -21,7 % | -23,0 % | -23,0 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Chantana Ward kam 1999 zu Comgest. Sie ist Analystin und Portfoliomanagerin im Team für japanische Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners.
Chantana Ward ist Co-Leader verschiedener Fonds der Comgest Strategien Asien inklusive Japan und Japan und trägt wesentlich zu der Entwicklung dieser Anlagestrategien bei. Sie reist regelmäßig von ihrem Standort Paris nach Japan – zu Research-Zwecken, aber auch zum Austausch mit den Teammitgliedern in Tokio.
Sie hat einen Master of Science in Finanzen des Baruch College (Zicklin School of Business) in New York (Doppelabschluss zusammen mit der American University of Paris).
Richard Kaye kam 2009 zu Comgest und ist ein auf japanische Aktien spezialisierter Analyst und Portfoliomanager. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.
Er brachte bereits umfassende Erfahrung im Bereich japanischer Aktien mit und wurde Co-Leiter der Japan-Aktienstrategie von Comgest. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als Analyst bei der Industrial Bank of Japan, bevor er 1996 die gleichen Aufgaben bei Merrill Lynch übernahm. 2005 wechselte er als Portfoliomanager für japanische TMT-Aktien zu Wellington Management Company in Boston.
Richard Kaye hat einen Abschluss der Oxford University in Orientalistik.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS JPY SI ACC |
| ISIN Code | IE00BK5X4014 |
| Bloomberg Code | CGJCJSI ID |
| WKN Code | A2PXNP |
| Währung der Anteilsklasse | JPY |
| Basiswährung des Fonds | JPY |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 24.12.2019 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende kosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag max | 0,00% |
