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Wichtige Informationen
ISIN IE00BGK1Q408
NAV: 12,11 EUR
Datum NAV: 12.04.2024
YTD Wertentw.: 8,0%
YTD Wertentw. Datum: 31.03.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 1.464,6 EUR
Anzahl der Holdings 39
Gewicht der Top 10 Holdings 36,3%
Währung der Anteilsklasse EUR
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
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Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind, oder in von der japanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
PERFORMANCE & HOLDINGS Am 31.03.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.
Index: Dynamic Tokens > Benchmark. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fond versucht nicht, den Index zu replizieren.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.
Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.
Die Anteilsklasse besteht seit 2019.
Wenn die vergangene Wertentwicklung nicht angegeben wird, dann sind die Daten nicht ausreichend, um einen verlässlichen Hinweis auf die vergangene Wertentwicklung zu geben.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 8,0 | 8,0 | 8,4 | -5,7 | 4,1 | - | 5,7 |
| Index | 12,4 | 12,4 | 24,5 | 6,2 | 7,9 | - | 8,5 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 16,6 | 18,2 | 18,8 | - |
| Index | 13,2 | 14,1 | 17,0 | - |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 32,3 | -5,5 | -23,2 | 3,5 |
| Index | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 8,4 | -9,7 | 15,5 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q1 2019 -Q1 2020 |
Q1 2020 -Q1 2021 |
Q1 2021 -Q1 2022 |
Q1 2022 -Q1 2023 |
Q1 2023 -Q1 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,1 | 44,5 | -14,4 | -9,7 | 8,4 |
| Index | -5,4 | 29,2 | -2,3 | -1,6 | 24,6 |
Index:
Topix - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Die in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.
Die Wertentwicklung für ausschüttende Anteilsklassen basiert auf der Annahme, dass Dividenden am Tag der Auszahlung reinvestiert werden.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| FAST RETAILING | 4,1 |
| Tokyo Electron | 3,8 |
| Shin-Etsu Chemical | 3,7 |
| Hitachi | 3,6 |
| Lasertec | 3,6 |
Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.
Die in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis der GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilung.
Die in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
1J
5J
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % | 50,7 % |
| Mittleres Szenario | 13,2 % | 13,2 % | 13,2 % | 13,2 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,2 % | 11,4 % | 11,4 % | 11,2 % | 11,2 % |
| Pessimistisches Szenario | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % | -29,0 % |
| Stress-Szenario | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,8 % | -61,7 % |
| 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 19,9 % | 19,9 % | 19,8 % | 19,8 % | 19,8 % | 19,1 % | 19,1 % | 19,1 % | 19,1 % | 19,1 % | 19,1 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Mittleres Szenario | 14,2 % | 14,1 % | 13,9 % | 13,6 % | 13,5 % | 13,3 % | 13,2 % | 12,7 % | 12,5 % | 12,3 % | 11,2 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Pessimistisches Szenario | -6,6 % | -6,0 % | -6,3 % | -6,2 % | -7,0 % | -7,5 % | -8,4 % | -5,9 % | -5,7 % | -4,8 % | -4,5 % | ||||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
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| Stress-Szenario | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % | -21,1 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Chantana Ward kam 1999 zu Comgest. Sie ist Analystin und Portfoliomanagerin im Team für japanische Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners.
Chantana Ward ist Co-Leader verschiedener Fonds der Comgest Strategien Asien inklusive Japan und Japan und trägt wesentlich zu der Entwicklung dieser Anlagestrategien bei. Sie reist regelmäßig von ihrem Standort Paris nach Japan – zu Research-Zwecken, aber auch zum Austausch mit den Teammitgliedern in Tokio.
Sie hat einen Master of Science in Finanzen des Baruch College (Zicklin School of Business) in New York (Doppelabschluss zusammen mit der American University of Paris).
Richard Kaye kam 2009 zu Comgest und ist ein auf japanische Aktien spezialisierter Analyst und Portfoliomanager in Tokio. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.
Er brachte bereits umfassende Erfahrung im Bereich japanischer Aktien mit und wurde Co-Leiter der Japan-Aktienstrategie von Comgest. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als Analyst bei der Industrial Bank of Japan, bevor er 1996 die gleichen Aufgaben bei Merrill Lynch übernahm. 2005 wechselte er als Portfoliomanager für japanische TMT-Aktien zu Wellington Management Company in Boston.
Richard Kaye hat einen Abschluss der Oxford University in Orientalistik.
Makoto Egami kam 2013 zu Comgest und ist in Tokio Analyst und Portfoliomanager für japanische Aktien.
Seine berufliche Laufbahn begann 2001 als Credit-Analyst bei J.P. Morgan Chase in Tokio. Darauf folgte eine Tätigkeit als Anlagespezialist bei Taiyo Pacific Partners in den USA, bevor er als Analyst für japanische Small- und Mid-Caps zu Macquarie wechselte. Makoto Egami arbeitete ebenfalls als Senior-Branchenanalyst bei Google Japan.
Er hat einen Bachelor der Keio University in Wirtschaftswissenschaften, einen MBA der Kellogg School of Management, USA und ein CMA-Zertifikat des japanischen Finanzanalystenverbands SAAJ (Securities Analysts Association of Japan).
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH JAPAN |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS |
| ISIN Code | IE00BGK1Q408 |
| Bloomberg Code | CGJPEID ID |
| WKN Code | A2N833 |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Basiswährung des Fonds | JPY |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Ausschüttungspolitik |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 23.01.2019 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende kosten | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag max | 0,00% |
