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Anlegerprofil

Wichtige Informationen

ISIN IE0004767087

NAV: 1.842,00 JPY

Datum NAV: 24.05.2024

YTD Wertentw.: 8,9%

YTD Wertentw. Datum: 30.04.2024

Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 230.398,6 JPY

Anzahl der Holdings 39

Gewicht der Top 10 Holdings 35,6%

Währung der Anteilsklasse JPY

SFDR Article 8

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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
PRIIPS Basisinformationsblatt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Hauptrisiken

Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind, oder in von der japanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste): 

• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.

• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.

• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.

Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.

Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.04.2024

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT

Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet. 


Index: Topix - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Jährliche Performance

Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.
Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.
Die Anteilsklasse besteht seit 2000.

Wertentwicklung, rollierend (%)

Annualisiert
QTD YTD 1J 3J 5J 10J Auflegung
Fonds -3,9 8,9 16,3 0,9 7,2 11,2 2,5
Index -0,9 16,9 35,8 15,4 13,4 11,1 4,0

Volatilität, rollierend (%)

Annualisiert
1J 3J 5J 10J
Fonds 17,9 18,8 19,6 18,9
Index 14,6 14,8 18,3 18,4

Jährliche Performance (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,9 19,9 0,2 33,0 -9,8 21,8 37,0 -3,6 -17,6 13,6
Index 9,9 11,7 0,0 21,8 -16,3 17,7 7,0 12,4 -2,9 27,8

Jährliche Performance zum Quartalsende

Q1 2019
-Q1 2020
Q1 2020
-Q1 2021
Q1 2021
-Q1 2022
Q1 2022
-Q1 2023
Q1 2023
-Q1 2024
Fonds -4,4 57,5 -11,6 -3,9 21,7
Index -9,9 41,7 1,6 5,4 40,9

Index: Topix - Net Return.

Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.

5 HAUPTPOSITIONEN

Name Unternehmen Gewicht (%)
Hitachi 4,0
FAST RETAILING 3,8
Keyence 3,8
Sony Group 3,7
Shin-Etsu Chemical 3,7

Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die genannten Titel sind zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise nicht mehr Bestandteil des Portfolios.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

1J 5J
1 Jahr Performance-Szenario
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
Optimistisches Szenario 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 % 57,5 %
Mittleres Szenario 14,9 % 14,9 % 13,9 % 13,2 % 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 %
Pessimistisches Szenario -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 %
Stress-Szenario -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 % -64,7 %
5-Jahres-Performance-Szenario
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
Optimistisches Szenario 18,9 % 18,9 % 18,9 % 18,9 % 17,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
08.2013
08.2018
08.2013
08.2018
08.2013
08.2018
08.2013
08.2018
09.2013
09.2018
09.2016
09.2021
09.2016
09.2021
09.2016
09.2021
09.2016
09.2021
09.2016
09.2021
09.2016
09.2021
Mittleres Szenario 12,2 % 11,9 % 11,6 % 11,6 % 11,5 % 11,3 % 10,9 % 10,9 % 10,7 % 10,6 % 9,4 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
10.2015
10.2020
12.2014
12.2019
08.2014
08.2019
09.2014
09.2019
11.2014
11.2019
08.2015
08.2020
01.2015
01.2020
01.2015
01.2020
01.2017
01.2022
02.2017
02.2022
04.2017
04.2022
Pessimistisches Szenario -3,1 % -2,3 % -2,3 % -3,0 % -3,6 % -4,3 % -2,2 % -1,6 % -0,3 % 0,2 % -0,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
09.2021
05.2023
09.2021
06.2023
09.2021
07.2023
09.2021
08.2023
09.2021
09.2023
09.2021
10.2023
09.2021
12.2023
09.2021
01.2024
09.2021
02.2024
09.2021
03.2024
09.2021
04.2024
Stress-Szenario -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 % -21,9 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Chantana Ward kam 1999 zu Comgest. Sie ist Analystin und Portfoliomanagerin im Team für japanische Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners.

Chantana Ward ist Co-Leader verschiedener Fonds der Comgest Strategien Asien inklusive Japan und Japan und trägt wesentlich zu der Entwicklung dieser Anlagestrategien bei. Sie reist regelmäßig von ihrem Standort Paris nach Japan – zu Research-Zwecken, aber auch zum Austausch mit den Teammitgliedern in Tokio.

Sie hat einen Master of Science in Finanzen des Baruch College (Zicklin School of Business) in New York (Doppelabschluss zusammen mit der American University of Paris).

Richard Kaye kam 2009 zu Comgest und ist ein auf japanische Aktien spezialisierter Analyst und Portfoliomanager in Tokio. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.

Er brachte bereits umfassende Erfahrung im Bereich japanischer Aktien mit und wurde Co-Leiter der Japan-Aktienstrategie von Comgest. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als Analyst bei der Industrial Bank of Japan, bevor er 1996 die gleichen Aufgaben bei Merrill Lynch übernahm. 2005 wechselte er als Portfoliomanager für japanische TMT-Aktien zu Wellington Management Company in Boston.

Richard Kaye hat einen Abschluss der Oxford University in Orientalistik.

Makoto Egami kam 2013 zu Comgest und ist in Tokio Analyst und Portfoliomanager für japanische Aktien.

Seine berufliche Laufbahn begann 2001 als Credit-Analyst bei J.P. Morgan Chase in Tokio. Darauf folgte eine Tätigkeit als Anlagespezialist bei Taiyo Pacific Partners in den USA, bevor er als Analyst für japanische Small- und Mid-Caps zu Macquarie wechselte. Makoto Egami arbeitete ebenfalls als Senior-Branchenanalyst bei Google Japan.

Er hat einen Bachelor der Keio University in Wirtschaftswissenschaften, einen MBA der Kellogg School of Management, USA und ein CMA-Zertifikat des japanischen Finanzanalystenverbands SAAJ (Securities Analysts Association of Japan). 

Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.

Details

Anlageverwalter Comgest Asset Management International Limited
Sub-Anlageverwalter Comgest S.A.
Verwaltungsgesellschaft keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend
Fondsname COMGEST GROWTH JAPAN
Anteilsklasse COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC
ISIN Code IE0004767087
Bloomberg Code COMGRJA ID
WKN Code 631026
Währung der Anteilsklasse JPY
Basiswährung des Fonds JPY
Ausschüttungspolitik Anteilsklasse Thesaurierung
abgesichert Nein
UCITS Ja
Auflagedatum, Anteilsklasse 19.05.2000
Fonds-Domizil IRELAND
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende kosten 1,57%
Ausgabeaufschlag max 4,00%
Morningstar Medalist Rating
03.07.2023

Morningstar Medalist Rating™ ist eine zukunftsweisende Kennzahl, die aus der Untersuchung der drei Grundpfeiler „Personen“, „Prozess“ und „Eltern“ abgeleitet wurde. Es wird auf einer fünfstufigen Skala ausgedrückt, die von Gold bis Negativ reicht. Das Medalist-Rating stellt weder eine Tatsachenfeststellung noch eine Bonitäts- oder Risikobewertung dar und sollte nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Es ist keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollte auch nicht als diese betrachtet werden.

©2024 Morningstar, Inc.

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