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Anlegerprofil

Wichtige Informationen

ISIN IE000WR5BMF2

NAV: 11,44 EUR

Datum NAV: 24.05.2024

YTD Wertentw.: 6,0%

YTD Wertentw. Datum: 30.04.2024

Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 16,2 EUR

Anzahl der Holdings 28

Gewicht der Top 10 Holdings 49,4%

Währung der Anteilsklasse EUR

SFDR Article 8

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Monatsbericht
Quartalsbericht
Prospekt
PRIIPS Basisinformationsblatt

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Hauptrisiken

Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, internationalen und diversifizierten, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste): 

• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.

• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.

• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.

• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.

Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.

Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.04.2024

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT

Die gezeigten kumulierten Renditen sind monatliche Renditen, am letzten Geschäftstag des Monats berechnet. 


Index: MSCI AC World - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Bitte beachten Sie, dass Kurse auf 100 indexiert sind.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Jährliche Performance

Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden.
Die Performanceergebnisse beinhalten die laufenden Kosten, die vom Fonds abgezogen werden, jedoch keine möglicherweise von Ihnen zu zahlenden Ausgabeaufschläge.
Die Anteilsklasse besteht seit 2021.

Wertentwicklung, rollierend (%)

Annualisiert
QTD YTD 1J 3J 5J 10J Auflegung
Fonds -2,6 6,0 16,7 - - - 4,1
Index -2,3 8,1 21,2 - - - 5,0

Volatilität, rollierend (%)

Annualisiert
1J 3J 5J 10J
Fonds 11,3 - - -
Index 10,7 - - -

Jährliche Performance (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -16,0 21,8
Index - - - - - - - - -13,0 18,1

Jährliche Performance zum Quartalsende

Q1 2019
-Q1 2020
Q1 2020
-Q1 2021
Q1 2021
-Q1 2022
Q1 2022
-Q1 2023
Q1 2023
-Q1 2024
Fonds - - - -0,6 20,8
Index - - - -5,2 23,9

Index: MSCI AC World - Net Return.

Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.

Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten. Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde die Wertentwicklung mindern.

5 HAUPTPOSITIONEN

Name Unternehmen Gewicht (%)
Novo Nordisk B 7,8
Microsoft 6,2
ASML Holding 5,8
EssilorLuxottica 4,9
Linde 4,6

Die hier aufgeführten Positionen dienen der reinen Information und besagen nicht, dass eine Anlage in diesen Wertpapieren rentabel war oder sein wird; sie stellen in keinem Fall eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die genannten Titel sind zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Präsentation erhalten, möglicherweise nicht mehr Bestandteil des Portfolios.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest Daten, GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

1J 5J
1 Jahr Performance-Szenario
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
Optimistisches Szenario 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 41,6 % 40,8 %
Mittleres Szenario 13,0 % 13,6 % 13,0 % 12,9 % 12,9 % 12,7 % 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 %
Pessimistisches Szenario -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 % -16,0 %
Stress-Szenario -67,3 % -67,3 % -67,3 % -67,3 % -67,2 % -67,3 % -67,3 % -67,3 % -67,3 % -67,3 % -67,2 %
5-Jahres-Performance-Szenario
05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024
Optimistisches Szenario 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 % 16,2 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
12.2016
12.2021
Mittleres Szenario 13,4 % 13,3 % 13,2 % 13,2 % 12,8 % 12,8 % 12,3 % 12,3 % 12,1 % 12,1 % 11,8 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
01.2014
01.2019
09.2015
09.2020
11.2014
11.2019
12.2015
12.2020
03.2017
03.2022
07.2017
07.2022
02.2017
02.2022
02.2017
02.2022
01.2015
01.2020
04.2017
04.2022
11.2015
11.2020
Pessimistisches Szenario -1,0 % -0,5 % -0,4 % -0,6 % -1,1 % -1,4 % 0,4 % 1,2 % 1,9 % 2,1 % 1,6 %
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf
12.2021
05.2023
12.2021
06.2023
12.2021
07.2023
12.2021
08.2023
12.2021
09.2023
12.2021
10.2023
12.2021
12.2023
12.2021
01.2024
12.2021
02.2024
12.2021
03.2024
12.2021
04.2024
Stress-Szenario -19,5 % -19,4 % -19,5 % -19,5 % -19,4 % -19,5 % -19,5 % -19,5 % -19,4 % -19,4 % -19,4 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Laure Négiar kam 2010 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Spezialisierung auf globale Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners sowie Leiterin des globalen Anlageteams.

Laure Négiar ist Co-Manager der Strategien Global und EAFE (Global ohne US) von Comgest sowie der Spezialfonds des Teams. Bevor sie zu Comgest kam, arbeitete sie bei BNP Paribas Equities & Derivatives in Paris und London und davor in verschiedenen Funktionen innerhalb der US-Regierung.

Laure Négiar hat einen Bachelor der Stanford University in Staatswissenschaften (mit Auszeichnung, Phi Beta Kappa-Mitglied) sowie einen Abschluss der HEC Business School (Frankreich) in Unternehmensführung als eine der Jahrgangsbesten. Außerdem ist sie CFA® Charterholder.

Zak Smerczak kam 2016 zu Comgest und ist Analyst und Portfoliomanager im Team für globale Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.

Er begann seine Karriere 2006 bei Deloitte in London, zunächst im Bereich Assurance & Advisory Services, bevor er in den Bereich Transaction Services wechselte, wo er für operative und finanzielle Due Diligences verantwortlich war. 2011 ging Zak Smerczak zu Mirabaud Asset Management, wo er als Analyst für globale Aktien tätig war. 2015 trat er Polar Capital Holdings bei, wo er die Position des Analysten / Portfoliomanagers für die globale Multi-Asset-Strategie des Unternehmens innehatte.

Zak Smerczak hat einen Bachelor of Business Science (Honours) im Bereich Finanzen von der Universität Kapstadt. Er ist CFA® Charterholder und seit 2009 Mitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Alexandre Narboni kam 2009 zu Comgest und ist ein Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt in globalen Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee der Gruppe.

Alexandre Narboni ist auch verantwortlich für die Entwicklung und Beaufsichtigung der Flex-Strategien von Comgest, den ersten Anlagestrategien des Unternehmens bei denen Absicherungstechniken mit dem Ziel eingesetzt werden, Volatilität und Marktrückschläge zu reduzieren. Davor arbeitete er im US-Aktienteam. Vor seinem Eintritt bei Comgest war Alexandre Narboni von 2005 bis 2007 in New York im Asset-backed Securities-Bereich der Société Générale und anschließend als Hedge-Fonds Credit-Analyst bei HSBC tätig.

Nach dem Abschluss der Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) in Paris, erwarb er einen Master in Finanzmathematik an der Columbia University in New York.

Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.

Details

Anlageverwalter Comgest Asset Management International Limited
Sub-Anlageverwalter Comgest S.A.
Verwaltungsgesellschaft keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend
Fondsname COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS
Anteilsklasse COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR I ACC
ISIN Code IE000WR5BMF2
Bloomberg Code COGWCIE ID
WKN Code A3C8PJ
Währung der Anteilsklasse EUR
Basiswährung des Fonds USD
Ausschüttungspolitik Anteilsklasse Thesaurierung
abgesichert Nein
UCITS Ja
Auflagedatum, Anteilsklasse 29.11.2021
Fonds-Domizil IRELAND
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende kosten 0,95%
Ausgabeaufschlag max 0,00%
  • Monatsbericht
  • Quartalsbericht
  • Halbjahresbericht
  • Jahresbericht
  • Prospekt
  • PRIIPS Basisinformationsblatt
  • Aktionärsmeldungen
  • PAI Statement
  • Vergütungspolitik
  • nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Comgest

WICHTIGE INFORMATIONEN – PROFESSIONELLER ANLEGER – DEUTSCHLAND

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