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Wichtige Informationen
ISIN IE000WR5BMF2
NAV: 11,26 EUR
Datum NAV: 25.07.2024
YTD Wertentw.: 12,7%
YTD Wertentw. Datum: 30.06.2024
Nettovermögen (alle Anteilsklassen, m) 16,1 EUR
Anzahl der Holdings 28
Gewicht der Top 10 Holdings 51,6%
Währung der Anteilsklasse EUR
SFDR Article 8
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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
GERINGERES RISIKO HŐHERES RISIKO
1
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3
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5
6
7
Dieser Indikator repräsentiert das Risiko- und Ertragsprofil aus dem Basisinformationsblatt. Siehe zusätzliche Risikoinformationen in dem Basisinformationsblatt. Es ist nicht garantiert und kann sich über die Monate ändern. Der Fonds richtet sich an Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Hauptrisiken
Ein Teilfonds von Comgest Growth plc.
Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, internationalen und diversifizierten, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
Bei diesem Fonds sind unter anderem die folgenden zentralen Risiken zu berücksichtigen (nicht erschöpfende liste):
• Alle Kapitalanlagen beinhalten Risiken, einschließlich das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts.
• Der Wert aller Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
• Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird.
• Sofern der Fonds in Vermögenswerte anlegt, die auf eine andere Währung als die Währung des Anlegers lauten, können sich Wechselkursänderungen negativ auf den Wert der Anlage und die Erträge daraus auswirken.
Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren, die für den Fonds gelten, enthält der Prospekt.
Wertentwicklung & HOLDINGS Stand vom 30.06.2024
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen kumulativen Renditen sind monatliche Renditen, die am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet werden.
Index: MSCI AC World - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Bitte beachten Sie, dass die Performance auf 100 indexiert sind.
Für zusätzliche Informationen zum Index und zum Auflegungsdatum des Fonds, beziehen Sie sich bitte auf den monatlichen Report unter der Rubrik „Unterlagen“.
Jährliche Performance
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr während der letzten 5 years im Vergleich zum Index.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Märkte können sich in der Zukunft ganz unterschiedlich entwickeln. Es kann jedoch hilfreich sein, zu berücksichtigen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit dem Index zu vergleichen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Index wird nur zu Vergleichs- und Informationszwecken angegeben.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Eventuell anfallende Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Anteilsklasse wurde in 2021. Die bisherige Wertentwicklung wurde in EUR.
Wertentwicklung, rollierend (%)
| Annualisiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD | YTD | 1J | 3J | 5J | 10J | Auflegung | |
| Fonds | 3,6 | 12,7 | 18,3 | - | - | - | 6,3 |
| Index | 3,7 | 14,7 | 21,5 | - | - | - | 7,1 |
Volatilität, rollierend (%)
| Annualisiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
| Fonds | 11,6 | - | - | - |
| Index | 10,5 | - | - | - |
Jährliche Performance (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,0 | 21,8 |
| Index | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,0 | 18,1 |
Jährliche Performance zum Quartalsende
| Q2 2019 -Q2 2020 |
Q2 2020 -Q2 2021 |
Q2 2021 -Q2 2022 |
Q2 2022 -Q2 2023 |
Q2 2023 -Q2 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 17,0 | 18,4 |
| Index | - | - | - | 11,7 | 21,5 |
Index: MSCI AC World - Net Return. Der Index dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden.
Weitere Informationen über den Index und das Auflegungsdatum des Fonds entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Performancezahlen werden nach Abzug von Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren und allen anderen Gebühren mit Ausnahme der Verkaufsgebühren berechnet. Würden die Verkaufsgebühren berücksichtigt, hätten sie einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
5 HAUPTPOSITIONEN
| Name Unternehmen | Gewicht (%) |
|---|---|
| Novo Nordisk B | 8,1 |
| Microsoft | 7,3 |
| ASML Holding | 6,4 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,7 |
| EssilorLuxottica | 4,7 |
Die oben genannten Engagements in Aktien dienen lediglich der Information, können sich jederzeit ändern und stellen kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Gewichtung erfolgt auf Basis von Comgest-Daten, GICS-Sektoren und MSCI-Ländereinteilungen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
1J
5J
| 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 41,6 % | 41,6 % | 41,6 % | 41,6 % | 41,6 % | 41,6 % | 41,6 % | 41,6 % | 40,8 % | 29,6 % |
| Mittleres Szenario | 13,0 % | 12,9 % | 12,9 % | 12,7 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % |
| Pessimistisches Szenario | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % | -16,0 % |
| Stress-Szenario | -67,3 % | -67,3 % | -67,2 % | -67,3 % | -67,3 % | -67,3 % | -67,3 % | -67,3 % | -67,2 % | -67,2 % |
| 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 | 06.2024 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimistisches Szenario | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 16,2 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
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| Mittleres Szenario | 13,2 % | 13,2 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,3 % | 12,3 % | 12,1 % | 12,1 % | 11,8 % | 11,5 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
|
|
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| Pessimistisches Szenario | -0,4 % | -0,6 % | -1,1 % | -1,4 % | 0,4 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,1 % | 1,6 % | 2,9 % | ||||||||||||||||||||
| Diese Art von Szenario trat bei einer Investition in den folgenden Jahren auf |
|
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|
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|
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| Stress-Szenario | -19,5 % | -19,5 % | -19,4 % | -19,5 % | -19,5 % | -19,5 % | -19,4 % | -19,4 % | -19,4 % | -19,4 % |
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.
Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts und/oder, im Falle einer unzureichenden Erfolgsbilanz, einer vergleichbaren Aktienklasse oder Benchmark über die letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Illustrationen, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.
Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie an Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt behalten. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
INVESTMENT TEAM
Vollständiges Team anzeigen
Laure Négiar kam 2010 zu Comgest und ist Analystin und Portfoliomanagerin mit Spezialisierung auf globale Aktien. Außerdem ist sie nicht-exekutives Mitglied des Board of Partners sowie Leiterin des globalen Anlageteams.
Laure Négiar ist Co-Manager der Strategien Global und EAFE (Global ohne US) von Comgest sowie der Spezialfonds des Teams. Bevor sie zu Comgest kam, arbeitete sie bei BNP Paribas Equities & Derivatives in Paris und London und davor in verschiedenen Funktionen innerhalb der US-Regierung.
Laure Négiar hat einen Bachelor der Stanford University in Staatswissenschaften (mit Auszeichnung, Phi Beta Kappa-Mitglied) sowie einen Abschluss der HEC Business School (Frankreich) in Unternehmensführung als eine der Jahrgangsbesten. Außerdem ist sie CFA® Charterholder.
Zak Smerczak kam 2016 zu Comgest und ist Analyst und Portfoliomanager im Team für globale Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.
Er begann seine Karriere 2006 bei Deloitte in London, zunächst im Bereich Assurance & Advisory Services, bevor er in den Bereich Transaction Services wechselte, wo er für operative und finanzielle Due Diligences verantwortlich war. 2011 ging Zak Smerczak zu Mirabaud Asset Management, wo er als Analyst für globale Aktien tätig war. 2015 trat er Polar Capital Holdings bei, wo er die Position des Analysten / Portfoliomanagers für die globale Multi-Asset-Strategie des Unternehmens innehatte.
Zak Smerczak hat einen Bachelor of Business Science (Honours) im Bereich Finanzen von der Universität Kapstadt. Er ist CFA® Charterholder und seit 2009 Mitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland.
Alexandre Narboni kam 2009 zu Comgest und ist ein Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt in globalen Aktien. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee der Gruppe.
Alexandre Narboni ist auch verantwortlich für die Entwicklung und Beaufsichtigung der Flex-Strategien von Comgest, den ersten Anlagestrategien des Unternehmens bei denen Absicherungstechniken mit dem Ziel eingesetzt werden, Volatilität und Marktrückschläge zu reduzieren. Davor arbeitete er im US-Aktienteam. Vor seinem Eintritt bei Comgest war Alexandre Narboni von 2005 bis 2007 in New York im Asset-backed Securities-Bereich der Société Générale und anschließend als Hedge-Fonds Credit-Analyst bei HSBC tätig.
Nach dem Abschluss der Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) in Paris, erwarb er einen Master in Finanzmathematik an der Columbia University in New York.
Das oben angegebene Investment Team kann Berater von Tochtergesellschaften der Comgest Gruppe enthalten.
Details
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub-Anlageverwalter | Comgest S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft | keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Fondsname | COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS |
| Anteilsklasse | COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR I ACC |
| ISIN Code | IE000WR5BMF2 |
| Bloomberg Code | COGWCIE ID |
| WKN Code | A3C8PJ |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Ausschüttungspolitik Anteilsklasse | Thesaurierung |
|---|---|
| abgesichert | Nein |
| UCITS | Ja |
| Auflagedatum, Anteilsklasse | 29.11.2021 |
| Fonds-Domizil | IRELAND |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende kosten | 0,95% |
| Ausgabeaufschlag max | 0,00% |
Unterlagen
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