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Datos clave
Código ISIN IE000AXKKX88
NAV 9,38 EUR
FECHA NAV 18-jul.-2025
YTD PERF. -
FECHA YTD PERF. -
Total de Activos Neto (todas las clases, m) 842,9 EUR
Número de participaciones 30
Peso de los 10 valores principales 59,1%
Divisa del Share Class EUR
SFDR Article 8
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Prospectus
EN
Prospectus - 21-may.-2025
INDICADOR DE RIESGO
Menor riesgo Mayor riesgo
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3
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5
6
7
Este indicador representa el nivel de riesgo del Fondo establecido en el Documento de datos fundamentales. No está garantizado y puede variar a lo largo del mes.
Política de inversión
A Sub-Fund of Comgest Growth plc.
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies that have their headquarters in, or principally carry out their activities in America or in securities issued or guaranteed by the American government.
The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
Principales riesgos
Este fondo tiene los siguientes riesgos principales inherentes (lista no exhaustiva):
• La inversión implica un riesgo que incluye la posible pérdida del principal,
• El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto disminuir como aumentar,
• No existe ninguna garantía de que se alcance el objetivo de inversión del fondo,
• Cuando una Clase de Acciones está denominada en una divisa distinta de la suya, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir negativamente tanto en el valor de su inversión como en el nivel de ingresos percibidos.
• Cuando los ingresos de la clase de acciones no sean suficientes para pagar el dividendo fijo, el capital de la clase de acciones se utilizará para pagar el saldo pendiente. Esto puede provocar una erosión del capital y una reducción de los rendimientos futuros.
En el Prospectus se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al fondo.
RENDIMIENTO Y PARTICIPACIONES A partir de 30-jun.-2025
As this share class has been in existence for less than 12 months, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Los rendimientos acumulados indicados son rendimientos mensuales calculados el último día hábil de cada mes.
Índice: S&P 500 - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Tenga en cuenta que la rentabilidad se basa en 100.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y compararlo con el índice. Para evitar dudas, el fondo se gestiona activamente. La rentabilidad del índice se facilita únicamente a efectos comparativos e informativos.
El rendimiento se muestra tras la deducción de los gastos corrientes. Los gastos de entrada y salida aplicables se excluyen del cálculo. Esta clase de acciones se creó en 2025. La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR. Al tratarse de una nueva clase de acciones, no existen datos históricos suficientes para proporcionar a los inversores una indicación útil de la rentabilidad pasada.
As this share class has been in existence for less than 12 months, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Índice: S&P 500 - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines comparativos y el fondo no pretende replicarlo.
Para más información sobre el índice y la fecha de lanzamiento del fondo, consulte el informe mensual.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Las cifras de rentabilidad se calculan netas de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, con excepción de los gastos de venta. Si se tuvieran en cuenta, los gastos de venta repercutirían negativamente en la rentabilidad.
Las cifras de rentabilidad de las clases distribuidoras (DIS) se basan en el supuesto de que los dividendos se reinvierten en la fecha de pago.
TOP 5 HOLDINGS
| Company Name | Weight (%) |
|---|---|
| Microsoft | 9,2 |
| Eli Lilly | 9,1 |
| Oracle | 7,9 |
| Apple | 5,9 |
| Visa A | 4,8 |
Las exposiciones a renta variable indicadas se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta de los valores.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
Desgloses basados en datos Comgest, sector GICS y clasificaciones de países MSCI.
Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
1Y
5Y
| ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | may.-2025 | jun.-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % | 43,3 % |
| Moderate performance scenario | 14,1 % | 14,1 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,6 % | 14,7 % | 14,7 % | 14,7 % | 14,7 % | 14,7 % |
| Unfavourable performane scenario | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % | -15,9 % |
| Stressed performance scenario | -87,4 % | -87,4 % | -87,4 % | -87,4 % | -87,4 % | -72,7 % | -56,7 % | -66,3 % | -66,3 % | -66,3 % |
| ago.-2024 | sep.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | ene.-2025 | feb.-2025 | mar.-2025 | abr.-2025 | may.-2025 | jun.-2025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourable performance scenario | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Moderate performance scenario | 14,3 % | 14,3 % | 14,4 % | 14,4 % | 14,5 % | 14,8 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,9 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Unfavourable performane scenario | 3,7 % | 4,0 % | 4,1 % | 5,3 % | 4,2 % | 2,9 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,6 % | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
| This type of scenario occurred for an investment between the following years |
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| Stressed performance scenario | -32,5 % | -32,5 % | -32,5 % | -32,5 % | -23,0 % | -21,7 % | -21,3 % | -21,5 % | -22,3 % | -22,7 % |
La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones basadas en la peor, media y mejor rentabilidad del producto y/o, en caso de historial insuficiente, de una clase de acciones o Benchmark comparable, durante los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinadas hipótesis.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve el producto. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que reciba.
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelvan.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
INVESTMENT TEAM
VIEW FULL TEAM
Christophe Nagy se unió a Comgest en 2009 y es un Analista y Gestor de Cartera especializado en acciones estadounidenses. También es miembro del Comité de Inversiones del Grupo Comgest.
Christophe co-lidera la estrategia de acciones de EE. UU. de Comgest y ha desempeñado un papel fundamental en la construcción del equipo de acciones estadounidenses y en la orientación de sus actividades de investigación. Antes de unirse a Comgest, trabajó en Mercer Consulting desde 1991, en Carmignac Gestion desde 1998, donde gestionó carteras de crecimiento global, y luego, desde 2002, como Gerente Senior de Cartera en Edmond de Rothschild Asset Management.
Christophe posee un máster en Ingeniería de la École des Mines de Saint-Étienne en Francia y recibió un MBA de la escuela de negocios INSEAD cerca de París en 1991.
Justin se unió a Comgest en 2015 como analista y gestor de cartera especializado en renta variable estadounidense.
Justin colidera el manejo de la estrategia US Equity y contribuye a la generación de ideas, investigando, recopilando y realizando informes sobre empresas estadounidenses en una amplia gama de sectores. Tras realizar prácticas en Macquarie Capital Partners (Londres) y Société Générale (París), se unió a JP Morgan (Londres) en 2012 como analista de M&A en el sector sanitario, y se mudó a San Francisco en 2013.
Justin se graduó de la EM Lyon Business School (Francia) con un máster en administración y finanzas corporativas. También posee la certificación CFA®.
Louis Citroën se unió a Comgest en 2019 y es Analista y Gestor de Carteras especializado en renta variable estadounidense.
Louis co-lidera la gestión de la estrategia de Renta Variable de EE. UU. y contribuye de manera significativa a la generación de ideas, investigando empresas estadounidenses en una amplia variedad de sectores. Antes de unirse a Comgest, fue Analista de Renta Variable cubriendo acciones de telecomunicaciones y medios en Arete Research en Londres durante cinco años. Anteriormente, trabajó desde 2011 como Analista de Renta Variable de Pequeñas Empresas en Financière de l’Echiquier y comenzó su carrera en 2009 como consultor de gestión en Oliver Wyman en París.
Posee un Máster en Gestión de ESCP Business School (Francia, Reino Unido, Alemania) y es titular de la certificación CFA®.
Rémi Adam se unió a Comgest en 2019 y es Analista y Gestor de Carteras especializado en renta variable estadounidense.
Comenzó su carrera en 2014 como Analista de Renta Variable Global en Amundi, en Londres. Posteriormente, se trasladó a París y Fráncfort, donde trabajó durante tres años como Analista de Renta Variable en Oddo Securities, cubriendo los sectores de medios y telecomunicaciones.
Es titular de un Máster en Riesgo y Finanzas por EDHEC Business School y cuenta con la certificación CFA®.
Investment Team listed above may include advisors from affiliates within the Comgest Group.
Details
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
|---|---|
| Sub Investment Manager | Comgest S.A. |
| Management company | None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Fund Name | COMGEST GROWTH AMERICA |
| Share Class | COMGEST GROWTH AMERICA EUR FIXED DIS |
| ISIN Code | IE000AXKKX88 |
| Bloomberg Code | EURIDFR ID |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Distribution Policy | Fixed Distribution |
|---|---|
| Hedged | No |
| UCITS | Yes |
| Share Class Inception Date | 24-feb.-2025 |
| Fund Domicile | IRELAND |
| Investment Management Fee | 1,50% |
| Ongoing charges | 1,57% |
| Maximum entry fee | 4,00% |
Documentos
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